1 | 014016 | 中信建投品质优选一年持有期混合A | 2024-05-14 | 1.1424 | 1.47% | -0.22% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
2 | 014017 | 中信建投品质优选一年持有期混合C | 2024-05-14 | 1.1327 | 1.26% | -0.63% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-05-13 | 0.7960 | -5.87% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
4 | 016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-05-13 | 0.7902 | -6.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-05-13 | 0.8891 | -1.86% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
6 | 016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-05-13 | 0.8843 | -2.01% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-05-13 | 0.9593 | 0.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-05-13 | 0.9628 | 0.46% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
9 | 011448 | 中银证券均衡成长混合A | 2024-05-14 | 0.6778 | -17.06% | -24.81% | -29.40% | -- | 0.15% | 定投 | |||
10 | 011449 | 中银证券均衡成长混合C | 2024-05-14 | 0.6695 | -17.22% | -25.09% | -29.79% | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 013929 | 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 2024-05-14 | 0.9462 | 0.79% | -0.63% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
12 | 013930 | 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 2024-05-14 | 0.9415 | 0.68% | -0.83% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 013755 | 中银证券内需增长混合A | 2024-05-14 | 0.4636 | -6.88% | -19.46% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 013756 | 中银证券内需增长混合C | 2024-05-14 | 0.4589 | -7.09% | -19.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 016775 | 中信建投红利智选混合C | 2024-05-14 | 1.1396 | 5.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 016774 | 中信建投红利智选混合A | 2024-05-14 | 1.1468 | 6.21% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
17 | 014179 | 中银证券远见价值混合A | 2024-05-14 | 0.6663 | -7.27% | -17.78% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
18 | 014180 | 中银证券远见价值混合C | 2024-05-14 | 0.6599 | -7.47% | -18.10% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 2024-05-14 | 1.0244 | 3.67% | 3.27% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 2024-05-14 | 1.0342 | 3.90% | 3.71% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
21 | 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-05-14 | 1.0102 | 0.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 011801 | 中银证券盈瑞混合A | 2024-05-14 | 0.8342 | -4.82% | -9.96% | -12.68% | -- | 0.10% | 定投 | |||
23 | 011802 | 中银证券盈瑞混合C | 2024-05-14 | 0.8266 | -4.98% | -10.23% | -13.08% | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 016266 | 中信建投趋势领航两年持有期混合C | 2024-05-14 | 1.0133 | 0.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 016265 | 中信建投趋势领航两年持有期混合A | 2024-05-14 | 1.0230 | 0.98% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
26 | 013145 | 浙商汇金先进制造混合 | 2024-05-14 | 0.6367 | -8.78% | -16.02% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
27 | 550015 | 中信保诚至远动力混合A | 2024-05-14 | 1.9839 | -5.55% | -13.47% | -18.72% | 3.52% | 0.08% | 定投 | |||
28 | 550016 | 中信保诚至远动力混合C | 2024-05-14 | 2.8013 | -5.71% | -13.76% | -19.13% | 2.48% | 0.0% | 定投 | |||
29 | 013782 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 2024-05-14 | 1.8739 | -6.10% | -13.02% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
30 | 013844 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 2024-05-13 | 0.7624 | 4.32% | -1.24% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
31 | 013845 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 2024-05-13 | 0.7546 | 4.09% | -1.64% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 016258 | 中信保诚创新成长混合C | 2024-05-14 | 2.2924 | -9.80% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 006392 | 中信保诚创新成长混合A | 2024-05-14 | 2.3175 | -9.50% | -17.08% | -21.40% | 7.40% | 0.15% | 定投 | |||
34 | 015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 2024-05-14 | 0.7806 | -6.63% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 2024-05-14 | 0.7881 | -6.39% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
36 | 015006 | 中欧量化动力混合A | 2024-05-14 | 0.8655 | -2.44% | -8.85% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
37 | 015007 | 中欧量化动力混合C | 2024-05-14 | 0.8541 | -2.74% | -9.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 015481 | 中欧睿见混合C | 2024-05-14 | 0.8574 | -8.87% | -10.75% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合A | 2024-05-14 | 2.3670 | -4.84% | -10.81% | -15.54% | 1.28% | 0.15% | 定投 | |||
40 | 014085 | 浙商聚潮新思维混合C | 2024-05-14 | 2.3140 | -5.11% | -11.58% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 010149 | 浙商智选经济动能混合C | 2024-05-14 | 0.5808 | -6.94% | -20.41% | -28.53% | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 010148 | 浙商智选经济动能混合A | 2024-05-14 | 0.5885 | -6.74% | -20.11% | -28.14% | -- | 0.12% | 定投 | |||
43 | 014136 | 中欧金安量化混合C | 2024-05-14 | 0.8661 | 2.47% | -2.64% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 014135 | 中欧金安量化混合A | 2024-05-14 | 0.8823 | 2.91% | -1.85% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
45 | 013852 | 中信建投低碳成长混合C | 2024-05-14 | 0.5522 | -15.00% | -32.43% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 013851 | 中信建投低碳成长混合A | 2024-05-14 | 0.5575 | -14.83% | -32.19% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
47 | 013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 2024-05-14 | 0.7582 | -8.15% | -14.17% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
48 | 013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 2024-05-14 | 1.4630 | -5.28% | -13.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 012879 | 中信建投量化精选6个月持有期混合C | 2024-05-14 | 0.7446 | -1.00% | -5.65% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 012878 | 中信建投量化精选6个月持有期混合A | 2024-05-14 | 0.7530 | -0.79% | -5.26% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
51 | 010381 | 浙商智选价值混合A | 2024-05-14 | 0.9967 | -1.15% | -7.45% | -6.64% | -- | 0.15% | 定投 | |||
52 | 010382 | 浙商智选价值混合C | 2024-05-14 | 0.9835 | -1.41% | -7.91% | -7.35% | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 011410 | 中信建投量化进取A | 2024-05-14 | 0.8303 | -3.37% | -7.82% | -12.09% | -- | 1.50% | 定投 | |||
54 | 011411 | 中信建投量化进取C | 2024-05-14 | 0.8197 | -3.59% | -8.20% | -12.61% | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 2024-05-14 | 1.4780 | -5.09% | -13.44% | -15.47% | 4.08% | 0.15% | 定投 | |||
56 | 013831 | 中欧瑾尚混合C | 2024-05-14 | 0.9097 | -1.41% | -4.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 013830 | 中欧瑾尚混合A | 2024-05-14 | 0.9156 | -1.36% | -3.84% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
58 | 007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | 2024-05-13 | 1.1573 | -3.43% | -11.47% | -16.72% | -11.98% | 0.0% | 定投 | |||
59 | 007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | 2024-05-13 | 1.1683 | -3.28% | -11.20% | -16.35% | -11.30% | 0.15% | 定投 | |||
60 | 003513 | 中邮消费升级灵活配置混合 | 2024-05-14 | 1.2040 | -4.57% | -5.84% | -9.07% | -7.52% | 0.15% | 定投 | |||
61 | 013998 | 中欧瑾添混合A | 2024-05-14 | 0.8663 | -6.28% | -9.65% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
62 | 013999 | 中欧瑾添混合C | 2024-05-14 | 0.8707 | -5.89% | -9.24% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | 2024-05-14 | 1.3140 | -3.15% | -12.31% | -15.43% | -6.03% | 0.15% | 定投 | |||
64 | 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合A | 2024-05-14 | 2.6210 | 12.69% | 8.63% | 12.50% | 58.15% | 0.15% | 定投 | |||
65 | 550001 | 中信保诚四季红混合A | 2024-05-14 | 0.8803 | 10.97% | 7.18% | 0.25% | 4.47% | 0.12% | 定投 | |||
66 | 019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 2024-05-14 | 1.0185 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
67 | 019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 2024-05-14 | 1.0175 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 2024-05-14 | 0.8490 | 1.02% | -8.45% | -18.26% | -24.18% | 0.15% | 定投 | |||
69 | 020152 | 中信保诚景气优选混合C | 2024-05-14 | 1.0505 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 020151 | 中信保诚景气优选混合A | 2024-05-14 | 1.0520 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
71 | 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 2024-05-13 | 1.0056 | 1.19% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
72 | 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 2024-05-13 | 1.0003 | 0.97% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 007777 | 中邮研究精选混合 | 2024-05-14 | 1.0928 | 0.44% | -3.07% | -3.16% | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 013944 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | 2024-05-13 | 1.0000 | 1.32% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 2024-05-13 | 1.0078 | 1.54% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
76 | 008158 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A | 2024-05-13 | 0.8164 | -0.37% | -6.97% | -12.90% | -- | 0.12% | 定投 | |||
77 | 008159 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C | 2024-05-13 | 0.8035 | -0.58% | -7.34% | -13.39% | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 2024-05-14 | 0.9000 | -1.50% | -6.65% | -12.45% | -8.61% | 0.15% | 定投 | |||
79 | 013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | 2024-05-13 | 0.9396 | 1.11% | -2.66% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
80 | 013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | 2024-05-13 | 0.9235 | 0.68% | -3.46% | -- | -- | 0.0% | 定投 |