名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券优势制造股票… | 0.7796 | 3.78% |
中银证券优势制造股票… | 0.7885 | 3.76% |
中银证券均衡成长混合… | 0.6694 | 3.48% |
中银证券均衡成长混合… | 0.6613 | 3.47% |
中银证券优选行业龙头… | 0.4523 | 3.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.5057 | 2.06% |
中银证券现金管家货币… | 0.4414 | 1.82% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.65% | -0.13% | 0.73% | 1.93% | 1.21% | -0.90% | -0.31% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.24% | 0.98% | 2.83% | 1.96% | -0.50% | 2.51% | 1.16% |
同类排名[混合型] |
995|1379 | 1020|1403 | 803|1400 | 953|1390 | 889|1365 | 768|1287 | 837|1140 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.9397 | 0.9397 | 0.30% | |
2024-04-25 | 0.9369 | 0.9369 | 0.07% | |
2024-04-24 | 0.9362 | 0.9362 | 0.18% | |
2024-04-23 | 0.9345 | 0.9345 | -0.30% | |
2024-04-22 | 0.9373 | 0.9373 | -0.38% |
截至2024-03-31 中银证券恒瑞9个月持有期混合A期末总份额为3.61亿份,相比减少0.30亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.30亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 29.00 | 500.23 | 1.10% |
002460 | 赣锋锂业 | 12.00 | 449.41 | 0.99% |
600482 | 中国动力 | 20.00 | 405.80 | 0.89% |
300274 | 阳光电源 | 3.00 | 365.41 | 0.80% |
002422 | 科伦药业 | 10.00 | 305.50 | 0.67% |
600941 | 中国移动 | 2.00 | 276.03 | 0.61% |
600150 | 中国船舶 | 6.00 | 252.71 | 0.56% |
600642 | 申能股份 | 30.00 | 237.30 | 0.52% |
002438 | 江苏神通 | 19.00 | 220.61 | 0.49% |
000425 | 徐工机械 | 33.00 | 213.89 | 0.47% |