1 | 016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-05-10 | 0.7982 | -5.87% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
2 | 016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-05-10 | 0.7924 | -6.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-05-10 | 0.8906 | -1.86% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
4 | 016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-05-10 | 0.8859 | -2.01% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-05-10 | 0.9638 | 0.46% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
6 | 016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-05-10 | 0.9604 | 0.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 013782 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 2024-05-13 | 1.8745 | -6.10% | -13.02% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
8 | 013844 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 2024-05-13 | 0.7624 | 4.32% | -1.24% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
9 | 013845 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 2024-05-13 | 0.7546 | 4.09% | -1.64% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | 2024-05-10 | 1.1709 | -3.28% | -11.20% | -16.35% | -11.30% | 0.15% | 定投 | |||
11 | 007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | 2024-05-10 | 1.1599 | -3.43% | -11.47% | -16.72% | -11.98% | 0.0% | 定投 | |||
12 | 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 2024-05-10 | 1.0057 | 1.19% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
13 | 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 2024-05-10 | 1.0004 | 0.97% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 2024-05-10 | 1.0075 | 1.54% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
15 | 013944 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | 2024-05-10 | 0.9997 | 1.32% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 008158 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A | 2024-05-10 | 0.8165 | -0.37% | -6.97% | -12.90% | -- | 0.12% | 定投 | |||
17 | 008159 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C | 2024-05-10 | 0.8036 | -0.58% | -7.34% | -13.39% | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 018979 | 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 2024-05-10 | 1.0149 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
19 | 550012 | 中信保诚景华A | 2020-03-02 | 1.0000 | 3.38% | 4.94% | 6.28% | -- | 0.08% | 定投 | |||
20 | 550013 | 中信保诚景华C | 2020-03-02 | 1.0000 | 3.32% | 10.14% | 15.09% | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | 2024-05-10 | 0.9400 | 1.11% | -2.66% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
22 | 013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | 2024-05-10 | 0.9239 | 0.68% | -3.46% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | 2024-05-10 | 0.9937 | 2.61% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
24 | 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A | 2024-05-10 | 0.9961 | 2.20% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 217025 | 招商理财7天债券A | 2020-04-28 | 1.0000 | 0.56% | 1.08% | 1.60% | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 217026 | 招商理财7天债券B | 2019-08-08 | 1.0000 | 0.07% | 0.09% | 0.27% | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 015189 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 2024-05-10 | 1.0089 | 1.90% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
28 | 000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 2020-02-27 | 1.0000 | 0.98% | 1.77% | 2.61% | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 2020-02-27 | 1.0000 | 0.98% | 1.76% | 2.61% | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 2020-02-27 | 1.0000 | 0.98% | 1.76% | 2.61% | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 018107 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 2024-05-10 | 1.0390 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
32 | 018108 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 2024-05-10 | 1.0337 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-13 | 1.0894 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
34 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-13 | 1.0874 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-05-10 | 0.9739 | 0.27% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
36 | 008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | 2024-05-10 | 1.1158 | 2.65% | 3.27% | 3.57% | -- | 0.08% | 定投 | |||
37 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | 2024-05-10 | 1.4155 | -0.64% | -5.02% | -7.79% | -0.56% | 0.12% | 定投 | |||
38 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | 2024-05-10 | 1.3843 | -0.84% | -5.40% | -8.34% | -1.61% | 0.0% | 定投 | |||
39 | 013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 2024-05-10 | 0.7145 | -3.34% | -11.97% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 2024-05-10 | 0.7292 | -2.92% | -11.27% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
41 | 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 2024-05-10 | 0.7293 | -2.29% | -10.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 2024-05-10 | 0.7440 | -1.88% | -9.51% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
43 | 012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 2024-05-10 | 0.7028 | -3.38% | -11.51% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
44 | 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | 2024-05-10 | 0.8788 | -2.47% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | 2024-05-10 | 0.8839 | -2.26% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
46 | 015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | 2024-05-10 | 0.8797 | -1.64% | -7.01% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
47 | 015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | 2024-05-10 | 0.8686 | -1.94% | -7.57% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2024-05-10 | 0.9967 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
49 | 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | 2024-05-10 | 0.7160 | -4.11% | -12.55% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | 2024-05-10 | 0.7292 | -3.71% | -11.87% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
51 | 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | 2024-05-10 | 0.9378 | -0.47% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
52 | 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A | 2024-05-10 | 0.9619 | 1.54% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
53 | 016974 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 2024-05-10 | 1.0231 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
54 | 016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 2024-05-10 | 1.0197 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 007673 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2024-05-10 | 1.1247 | 0.89% | -0.21% | -0.68% | -- | 0.08% | 定投 | |||
56 | 012037 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 2024-05-10 | 0.9284 | 0.53% | -2.02% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
57 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 2024-05-10 | 1.2572 | 0.59% | 0.16% | 0.19% | 5.75% | 0.0% | 定投 | |||
58 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 2024-05-10 | 1.2894 | 0.87% | 0.69% | 0.98% | 7.17% | 0.12% | 定投 | |||
59 | 017267 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF | 2024-05-10 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
60 | 007660 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A | 2024-05-10 | 1.1765 | 0.63% | -1.74% | -3.55% | -- | 0.12% | 定投 | |||
61 | 398001 | 中海优质成长混合 | 2024-05-14 | 0.2870 | -10.53% | -16.98% | -23.37% | -16.40% | 0.12% | 定投 | |||
62 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 2024-05-14 | 0.3662 | -0.60% | -9.46% | -14.41% | -10.47% | 0.15% | 定投 | |||
63 | 010893 | 中银证券精选行业股票C | 2024-05-14 | 0.3733 | -22.62% | -36.48% | -43.62% | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 2024-05-14 | 0.3770 | -18.99% | -31.61% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 2024-05-14 | 0.3779 | -18.96% | -31.55% | -37.88% | -44.88% | 0.10% | 定投 | |||
66 | 010892 | 中银证券精选行业股票A | 2024-05-14 | 0.3783 | -22.46% | -36.25% | -43.32% | -- | 0.15% | 定投 | |||
67 | 012417 | 招商国证生物医药指数C | 2024-05-14 | 0.4054 | -13.63% | -24.79% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 2024-05-14 | 0.4065 | -13.60% | -24.72% | -34.36% | -36.42% | 0.10% | 定投 | |||
69 | 010337 | 中欧悦享生活混合C | 2024-05-14 | 0.4478 | -0.74% | -14.62% | -25.47% | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | 2024-05-14 | 0.4522 | -20.58% | -36.20% | -42.95% | -- | 0.60% | 定投 | |||
71 | 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 2024-05-14 | 0.4588 | -16.81% | -33.87% | -42.22% | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 013756 | 中银证券内需增长混合C | 2024-05-14 | 0.4589 | -7.09% | -19.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 010336 | 中欧悦享生活混合A | 2024-05-14 | 0.4600 | -0.33% | -13.97% | -24.68% | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 013755 | 中银证券内需增长混合A | 2024-05-14 | 0.4636 | -6.88% | -19.46% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 2024-05-14 | 0.4674 | -16.61% | -33.59% | -41.85% | -- | 0.15% | 定投 | |||
76 | 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 2024-05-14 | 0.4742 | -14.57% | -22.92% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合A | 2024-05-14 | 0.4770 | -7.41% | -17.63% | -25.91% | -22.19% | 0.15% | 定投 | |||
78 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 2024-05-14 | 0.4820 | -7.47% | -25.87% | -36.61% | -45.00% | 0.0% | 定投 | |||
79 | 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 2024-05-14 | 0.4830 | -11.48% | -25.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 2024-05-14 | 0.4852 | -14.22% | -22.33% | -- | -- | 0.15% | 定投 |