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基金买卖网 > 基金净值 > 富国纯债债券发起A/B (100066)
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富国纯债债券发起A/B

100066
基金类型:债券型|较低风险     成立日期:2012-11-22     基金规模:3.85亿份     基金经理: 朱梦娜 张洋 
基金全称:富国纯债债券型发起式证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.09%
  • 近一月
    增长率
    0.60%
  • 近一季
    增长率
    0.79%
  • 近半年
    增长率
    1.51%
净值估算 仅供参考 
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.46% 0.09% 0.60% 0.79% 1.51% 2.96% 8.18% 16.94%
沪深300 4.66% 1.39% 9.34% 17.52% 21.74% 49.47% 73.12% 26.30%
同类平均
[债券型]
0.74% 0.19% 1.09% 1.86% 2.46% 4.64% 10.88% 15.96%
同类排名
[债券型]
648|2617 466|2614 725|2608 1657|2527 866|2401 861|2080 626|1531 410|1163
四分位排名
[债券型]

领先

领先

中上

中下

中上

中上

中上

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-01-26
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-01-26 1.0719 1.3807 -0.07%
2021-01-25 1.0726 1.3814 0.02%
2021-01-22 1.0724 1.3812 0.02%
2021-01-21 1.0722 1.381 0.07%
2021-01-20 1.0714 1.3802 0.05%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>富国纯债债券发起A/B(100066)基金经理
朱梦娜:朱梦娜女士:中国,硕士。自2012年06月至2017年04月任中国国际金融股份有限公司固定收益部研究员;2017年04月加入富国基金管理有限公司,2019年02月起任基金经理,现任基金经理。
张洋:张洋先生:硕士,中国国籍,2011年8月至2015年6月曾任招商银行总行金融市场部交易员、资产管理部投资经理,2015年6月至2020年3月曾任平安银行总行资产管理部投资经理;自2020年3月加入富国基金管理有限公司。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:22.53%

持有份额

截至2020-12-31 富国纯债债券发起A/B期末总份额为3.85亿份,相比增加0.46亿份 (本季申购数为1.80亿份,赎回数为1.34亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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