| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正鑫悦一年持有债券… | 1.0338 | 0.03% |
| 方正鑫悦一年持有债券… | 1.0248 | 0.03% |
| 方正证券鑫享三个月滚… | 1.0321 | 0.01% |
| 方正证券金立方一年持… | 0.6111 | -- |
| 方正证券金立方一年持… | 0.7912 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正证券现金港 | 0.2819 | 1.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.92% | -0.04% | 0.51% | 1.72% | 2.01% | 0.45% | 0.60% | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[债券型] | 1.35% | 0.18% | 0.93% | 2.65% | 2.14% | 0.46% | 4.03% | 4.17% |
| 同类排名[债券型] |
747|1113 | 734|1176 | 822|1164 | 758|1125 | 531|1076 | 516|998 | 565|803 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.0332 | 1.3403 | -0.06% | |
| 2024-04-25 | 1.0338 | 1.341 | 0.03% | |
| 2024-04-24 | 1.0335 | 1.3407 | -0.01% | |
| 2024-04-23 | 1.0336 | 1.3408 | 0.02% | |
| 2024-04-22 | 1.0334 | 1.3405 | -0.02% |
截至2024-03-31 方正鑫悦一年持有债券A期末总份额为0.22亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 0.00 | 6.23 | 0.23% |
| 601088 | 中国神华 | 0.00 | 4.30 | 0.16% |
| 688012 | 中微公司 | 0.00 | 2.99 | 0.11% |
| 600028 | 中国石化 | 0.00 | 2.88 | 0.11% |
| 01398 | 工商银行 | 0.00 | 2.86 | 0.11% |
| 01088 | 中国神华 | 0.00 | 1.39 | 0.05% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.00 | 3.31 | 0.12% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.00 | 3.29 | 0.12% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.00 | 2.54 | 0.09% |
| 01787 | 山东黄金 | 0.00 | 0.72 | 0.03% |
