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1	000014	华夏聚利债券A	2024-05-10	1.7035	-1.52%	-3.30%	-3.74%	7.18%	0.06%	定投
2	000015	华夏纯债债券A	2024-05-10	1.1267	2.03%	3.74%	5.48%	9.10%	0.08%	定投
3	000016	华夏纯债债券C	2024-05-10	1.1248	1.80%	3.31%	4.83%	7.98%	0.0%	定投
4	000028	华富安鑫债券	2024-05-10	0.9643	0.19%	-3.08%	-5.52%	-4.73%	0.12%	定投
5	000047	华夏双债债券A	2024-05-10	1.6526	2.99%	2.66%	2.02%	10.43%	0.08%	定投
6	000048	华夏双债债券C	2024-05-10	1.6111	2.83%	2.36%	1.57%	9.57%	0.0%	定投
7	000104	华宸稳健债券A	2024-05-10	1.2464	3.10%	5.20%	7.25%	11.14%	0.08%	定投
8	000122	汇添富实业债债券A	2024-05-10	1.3814	4.67%	6.18%	7.45%	10.65%	0.10%	定投
9	000123	汇添富实业债债券C	2024-05-10	1.3150	4.45%	5.76%	6.80%	9.51%	0.0%	定投
10	000149	华安双债添利债券A	2024-05-10	1.3215	2.29%	3.08%	3.52%	6.21%	0.08%	定投
11	000150	华安双债添利债券C	2024-05-10	1.2753	2.10%	2.70%	2.96%	5.25%	0.0%	定投
12	000174	汇添富高息债债券A	2024-05-10	1.6909	2.77%	3.79%	4.81%	6.38%	0.10%	定投
13	000175	汇添富高息债债券C	2024-05-10	1.5724	2.56%	3.37%	4.17%	5.30%	0.0%	定投
14	000186	华泰柏瑞季季红债券A	2024-05-10	1.0818	2.51%	4.26%	6.28%	10.28%	0.08%	定投
15	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2024-05-10	1.1260	2.27%	4.12%	6.39%	11.31%	0.08%	定投
16	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	2024-05-10	1.1188	2.04%	3.67%	5.72%	10.14%	0.0%	定投
17	000319	宏利淘利债券A	2024-05-10	1.2746	1.71%	2.89%	4.27%	9.44%	0.08%	定投
18	000320	宏利淘利债券C	2024-05-10	1.2447	1.57%	2.62%	3.86%	8.71%	0.0%	定投
19	000395	汇添富安心中国债券A	2024-05-10	1.4119	2.07%	3.06%	4.25%	6.93%	0.08%	定投
20	000396	汇添富安心中国债券C	2024-05-10	1.4012	1.84%	2.63%	3.60%	5.83%	0.0%	定投
21	000406	汇添富双利增强债券A	2024-05-10	1.0611	2.00%	1.16%	0.04%	1.24%	0.10%	定投
22	000407	汇添富双利增强债券C	2024-05-10	1.0412	1.78%	0.74%	-0.57%	0.21%	0.0%	定投
23	000692	汇添富双利债券C	2024-05-10	1.7344	3.37%	2.95%	2.01%	5.86%	0.0%	定投
24	000898	华富恒稳纯债债券A	2024-05-10	1.0850	2.79%	4.52%	6.00%	9.22%	0.08%	定投
25	000899	华富恒稳纯债债券C	2024-05-10	1.0773	2.55%	4.07%	5.32%	8.02%	0.0%	定投
26	001001	华夏债券A/B	2024-05-10	1.3482	2.73%	3.75%	4.41%	10.97%	0.10%	定投
27	001003	华夏债券C	2024-05-10	1.3144	2.56%	3.42%	3.92%	10.09%	0.0%	定投
28	001011	华夏希望债券A	2024-05-10	1.3255	3.30%	3.93%	3.87%	7.47%	0.10%	定投
29	001013	华夏希望债券C	2024-05-10	1.2815	3.14%	3.61%	3.39%	6.64%	0.0%	定投
30	001021	华夏亚债中国指数A	2024-05-10	1.2564	3.12%	5.12%	7.22%	11.49%	0.08%	定投
31	001023	华夏亚债中国指数C	2024-05-10	1.1924	2.89%	4.69%	6.56%	10.33%	0.0%	定投
32	001031	华夏安康债券A	2024-05-10	1.4667	-0.40%	-2.64%	-3.65%	-0.65%	0.08%	定投
33	001033	华夏安康债券C	2024-05-10	1.4137	-0.56%	-2.94%	-4.09%	-1.41%	0.0%	定投
34	001045	华夏可转债增强债券A	2024-05-10	1.2143	-4.76%	-10.50%	-15.77%	-8.96%	0.08%	定投
35	001057	华夏理财30天债券A	2020-12-28	1.0000	1.01%	1.92%	2.90%	--	0.0%	定投
36	001058	华夏理财30天债券B	2020-12-28	1.0000	1.14%	2.17%	3.27%	--	0.0%	定投
37	001061	华夏收益债券(QDII)A(人民币)	2024-05-09	1.4398	7.27%	11.13%	12.02%	11.77%	0.08%	定投
38	001063	华夏收益债券(QDII)C	2024-05-09	1.3797	7.04%	10.66%	11.33%	10.64%	0.0%	定投
39	001077	华夏现金宝货币A	2024-05-11	1.0000	1.05%	1.97%	2.93%	5.11%	0.0%	定投
40	001078	华夏现金宝货币B	2024-05-11	1.0000	1.18%	2.23%	3.31%	5.76%	0.0%	定投
41	001086	华富恒利债券A	2024-05-10	1.0720	4.91%	1.29%	-2.36%	-1.74%	0.08%	定投
42	001087	华富恒利债券C	2024-05-10	1.0310	4.65%	0.84%	-2.97%	-3.09%	0.0%	定投
43	001212	华润元大稳健债券A	2024-05-10	1.0915	2.36%	2.48%	2.62%	3.58%	0.08%	定投
44	001213	华润元大稳健债券C	2024-05-10	1.0681	2.30%	2.24%	2.18%	2.77%	0.0%	定投
45	001751	华商信用增强债券A	2024-05-10	1.4040	0.58%	-0.83%	0.81%	20.64%	0.08%	定投
46	001752	华商信用增强债券C	2024-05-10	1.3560	0.38%	-1.23%	0.19%	19.32%	0.0%	定投
47	002280	华富安享债券	2024-05-10	1.0640	1.63%	-1.29%	-2.01%	6.37%	0.08%	定投
48	002391	华安全球美元收益债券(QDII)人民币A	2024-05-09	1.1540	-0.92%	0.07%	1.48%	0.42%	0.08%	定投
49	002393	华安全球美元收益债券(QDII)C	2024-05-09	1.1150	-1.15%	-0.36%	0.82%	-0.64%	0.0%	定投
50	002412	华富安福债券	2024-05-10	1.0414	3.37%	2.48%	2.23%	8.00%	0.08%	定投
51	002426	华安全球美元票息债券(QDII)人民币A	2024-05-09	1.1510	-0.34%	0.98%	2.65%	1.68%	0.08%	定投
52	002429	华安全球美元票息债券(QDII)C	2024-05-09	1.1110	-0.53%	0.56%	2.01%	0.64%	0.0%	定投
53	002459	华夏鼎利债券A	2024-05-10	1.2338	0.34%	-0.48%	-1.67%	5.21%	0.08%	定投
54	002460	华夏鼎利债券C	2024-05-10	1.2307	0.28%	-0.62%	-1.88%	4.84%	0.0%	定投
55	002534	华安稳固收益债券A	2024-05-10	1.2360	2.42%	3.68%	4.59%	8.62%	0.08%	定投
56	002734	泓德裕荣纯债债券A	2024-05-10	1.1594	2.53%	4.11%	4.86%	7.14%	0.08%	定投
57	002735	泓德裕荣纯债债券C	2024-05-10	1.1107	2.48%	3.94%	4.52%	6.43%	0.0%	定投
58	002736	泓德裕和纯债债券A	2024-05-10	1.1019	2.70%	4.18%	4.53%	6.06%	0.08%	定投
59	002737	泓德裕和纯债债券C	2024-05-10	1.0985	2.50%	3.76%	3.92%	5.23%	0.0%	定投
60	002738	泓德裕康债券A	2024-05-10	1.2194	0.62%	-0.82%	-1.86%	2.23%	0.08%	定投
61	002739	泓德裕康债券C	2024-05-10	1.1856	0.43%	-1.18%	-2.39%	1.30%	0.0%	定投
62	002742	泓德裕祥债券A	2024-05-10	1.2079	-1.01%	-2.75%	-3.82%	2.18%	0.08%	定投
63	002743	泓德裕祥债券C	2024-05-10	1.1768	-1.19%	-3.10%	-4.34%	1.23%	0.0%	定投
64	003073	宏利汇利债券A	2024-05-10	1.3266	2.75%	4.94%	8.33%	19.11%	0.08%	定投
65	003074	宏利汇利债券C	2024-05-10	1.1606	2.55%	4.58%	6.60%	11.54%	0.0%	定投
66	003403	华商瑞丰短债债券A	2024-05-10	1.1391	1.91%	3.35%	4.83%	7.85%	0.03%	定投
67	003418	华润元大润鑫债券A	2024-05-10	1.1402	1.72%	3.01%	4.27%	6.87%	0.08%	定投
68	003680	华润元大双鑫债券A	2024-05-10	1.2176	2.51%	2.87%	2.44%	7.67%	0.08%	定投
69	003723	华润元大双鑫债券C	2024-05-10	1.1930	2.45%	2.72%	2.13%	6.91%	0.0%	定投
70	003767	宏利纯利债券A	2024-05-10	1.0514	1.61%	3.16%	4.87%	8.75%	0.08%	定投
71	003768	宏利纯利债券C	2024-05-10	1.0388	1.44%	2.84%	4.38%	7.89%	0.0%	定投
72	003793	宏利溢利债券A	2024-05-10	1.0304	1.66%	3.04%	4.46%	20.27%	0.08%	定投
73	003794	宏利溢利债券C	2024-05-10	1.0472	1.49%	2.71%	3.96%	6.83%	0.0%	定投
74	003847	华安鼎丰债券发起式A	2024-05-10	1.1505	2.65%	4.46%	6.07%	9.86%	0.08%	定投
75	004001	宏利恒利债券A	2024-05-10	1.0871	2.24%	3.71%	5.32%	8.87%	0.08%	定投
76	004002	宏利恒利债券C	2024-05-10	1.0648	2.07%	3.38%	4.83%	7.99%	0.0%	定投
77	004042	华夏鼎茂债券A	2024-05-10	1.3122	3.44%	5.44%	7.37%	11.41%	0.08%	定投
78	004043	华夏鼎茂债券C	2024-05-10	1.3114	3.38%	5.32%	7.18%	11.10%	0.0%	定投
79	004063	华夏恒融债券	2024-05-10	1.1707	2.41%	3.98%	5.95%	10.41%	0.06%	定投
80	004451	汇添富双鑫添利债券A	2024-05-10	1.1197	4.49%	4.74%	5.56%	10.25%	0.08%	定投

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