名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源沪港深乐享生活 | 1.6170 | 5.38% |
前海开源人工智能主题混合 | 1.5370 | 4.20% |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 1.0371 | 3.80% |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 1.0304 | 3.80% |
长盛城镇化主题混合A | 1.5609 | 3.49% |
长盛城镇化主题混合C | 1.5471 | 3.48% |
东吴阿尔法混合C | 1.1223 | 3.44% |
东吴阿尔法混合A | 1.1271 | 3.42% |
东吴新经济混合A | 0.7400 | 3.41% |
东吴新经济混合C | 0.7302 | 3.41% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深科技… | 0.7663 | 5.15% |
汇添富中证沪港深科技… | 0.7597 | 5.13% |
汇添富聚焦价值成长三… | 0.8455 | 2.66% |
汇添富核心优选六个月… | 0.8939 | 2.48% |
汇添富核心优选六个月… | 0.8855 | 2.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.4661 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.10% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.34% | |
兴全有机增长混合 | 0.33% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.2391 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.56% | 0.44% | 0.40% | 6.25% | 7.00% | 9.44% | 12.38% | 15.52% |
沪深300 | -0.52% | 0.54% | -2.85% | -1.44% | 9.32% | 15.83% | -8.16% | -20.28% |
同类平均[债券型] | 0.11% | 0.05% | 0.17% | 2.19% | 2.71% | 5.13% | 7.79% | 8.69% |
同类排名[债券型] |
34|749 | 39|747 | 98|747 | 27|737 | 35|711 | 27|647 | 31|591 | 23|510 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-01-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-01-16 | 1.4475 | 1.7215 | -0.10% | |
2025-01-15 | 1.449 | 1.723 | 0.24% | |
2025-01-14 | 1.4455 | 1.7195 | 0.47% | |
2025-01-13 | 1.4388 | 1.7128 | -0.08% | |
2025-01-10 | 1.4399 | 1.7139 | -0.08% |
截至2024-09-30 汇添富实业债债券A期末总份额为16.67亿份,相比减少3.18亿份 (本季申购数为3.86亿份,赎回数为7.04亿份)