1 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 2024-05-09 | 1.0566 | 15.61% | 17.27% | 8.83% | 2.78% | 0.16% | 定投 | |||
2 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 2024-05-10 | 1.1347 | 7.99% | 4.53% | -1.84% | -10.17% | 0.12% | 定投 | |||
3 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | 2024-05-09 | 1.5340 | 10.97% | 21.73% | 18.81% | 22.34% | 0.12% | 定投 | |||
4 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 2024-05-10 | 1.0635 | 9.36% | 6.99% | 1.90% | -4.51% | 0.12% | 定投 | |||
5 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | 2024-05-09 | 1.4398 | 7.27% | 11.13% | 12.02% | 11.77% | 0.08% | 定投 | |||
6 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 2024-05-09 | 1.3797 | 7.04% | 10.66% | 11.33% | 10.64% | 0.0% | 定投 | |||
7 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 2024-05-09 | 3.2760 | 18.08% | 37.20% | 32.37% | 43.56% | 0.16% | 定投 | |||
8 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 2024-05-09 | 1.0960 | 5.49% | -1.41% | -11.39% | -16.86% | 0.15% | 定投 | |||
9 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 2024-05-09 | 1.1540 | -0.92% | 0.07% | 1.48% | 0.42% | 0.08% | 定投 | |||
10 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 2024-05-09 | 1.1150 | -1.15% | -0.36% | 0.82% | -0.64% | 0.0% | 定投 | |||
11 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 2024-05-09 | 1.1510 | -0.34% | 0.98% | 2.65% | 1.68% | 0.08% | 定投 | |||
12 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 2024-05-09 | 1.1110 | -0.53% | 0.56% | 2.01% | 0.64% | 0.0% | 定投 | |||
13 | 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | 2024-05-09 | 1.0453 | 5.19% | 9.53% | 15.11% | 20.84% | 0.08% | 定投 | |||
14 | 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | 2024-05-09 | 1.0394 | 4.91% | 8.95% | 14.17% | 19.24% | 0.0% | 定投 | |||
15 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 2024-05-09 | 1.3240 | -10.87% | -19.13% | -28.01% | -24.05% | 0.15% | 定投 | |||
16 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 2024-05-09 | 1.0145 | -0.21% | -0.33% | -0.56% | -3.53% | 0.08% | 定投 | |||
17 | 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 2024-05-09 | 0.9914 | -0.42% | -0.75% | -1.17% | -4.47% | 0.0% | 定投 | |||
18 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 2024-05-09 | 2.0830 | 10.33% | 11.40% | 5.25% | 20.58% | 0.16% | 定投 | |||
19 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 2024-05-09 | 1.1327 | -2.86% | -15.61% | -25.08% | -20.28% | 0.15% | 定投 | |||
20 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 2024-05-09 | 1.5678 | 20.59% | 39.31% | 30.84% | 30.85% | 0.15% | 定投 | |||
21 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | 2024-05-09 | 1.4415 | 11.28% | 19.01% | 19.82% | 29.81% | 0.15% | 定投 | |||
22 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | 2024-05-10 | 1.0866 | 1.29% | -5.48% | -14.30% | -19.55% | 0.0% | 定投 | |||
23 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 2024-05-09 | 2.0658 | 6.16% | 10.33% | 4.74% | 10.57% | 0.16% | 定投 | |||
24 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 2024-05-09 | 1.9500 | 5.58% | 9.16% | 3.19% | 7.66% | 0.0% | 定投 | |||
25 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 2024-05-10 | 1.1163 | 7.81% | 4.19% | -2.29% | -10.81% | 0.0% | 定投 | |||
26 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 2024-05-09 | 1.5484 | 6.65% | 9.51% | 12.46% | 27.80% | 0.10% | 定投 | |||
27 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 2024-05-09 | 1.5132 | 6.41% | 9.03% | 11.69% | 26.24% | 0.0% | 定投 | |||
28 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 2024-05-09 | 0.8252 | 10.98% | 15.32% | 33.73% | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 2024-05-09 | 0.9488 | 11.93% | 5.75% | -3.13% | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 2024-05-09 | 0.9321 | 11.68% | 5.32% | -3.68% | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | 2024-05-09 | 2.3260 | 5.55% | 15.14% | 12.24% | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 2024-05-10 | 0.8638 | 7.87% | 4.66% | -1.02% | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 2024-05-09 | 0.5721 | 0.18% | -7.37% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 2024-05-09 | 0.5607 | -0.18% | -7.99% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 2024-05-10 | 0.6651 | 5.58% | 1.61% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
36 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 2024-05-10 | 0.6613 | 5.47% | 1.40% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-10 | 0.6234 | 4.66% | -3.74% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
38 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-10 | 0.6184 | 4.49% | -4.02% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-10 | 0.7007 | 5.45% | 2.20% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
40 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-10 | 0.6952 | 5.27% | 1.88% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-05-09 | 5.4900 | 14.08% | 33.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 2024-05-09 | 1.7300 | 10.09% | 17.01% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | 2024-05-09 | 1.5280 | 10.87% | 21.48% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 2024-05-09 | 3.2485 | 17.79% | 36.57% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-10 | 1.0347 | 5.87% | 1.93% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
46 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-10 | 1.0289 | 5.69% | 1.62% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-09 | 1.3945 | 14.68% | 33.82% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
48 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-09 | 1.3859 | 14.48% | 33.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-05-10 | 0.9652 | 5.94% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
50 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-05-10 | 0.9590 | 5.63% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 2024-05-09 | 1.0525 | -2.98% | -- | -- | -- | 0.16% | 定投 | |||
52 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 2024-05-09 | 1.0422 | -3.28% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 2024-05-09 | 1.1610 | 7.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-10 | 0.7185 | -10.80% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
55 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-10 | 0.7154 | -10.94% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 2024-05-09 | 0.9870 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
57 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 2024-05-09 | 0.9838 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 2024-05-09 | 1.2884 | 7.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2024-05-09 | 1.4991 | 14.50% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2024-05-09 | 1.4932 | 14.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 2024-05-09 | 0.6560 | 3.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-05-09 | 1.0942 | 3.56% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
63 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-05-09 | 1.0917 | 3.47% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 2024-05-09 | 1.2917 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
65 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-09 | 1.2878 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 2024-05-10 | 0.8847 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
67 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2024-05-10 | 0.8820 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2024-05-09 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-09 | 1.1601 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
70 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-09 | 1.1586 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-09 | 1.0123 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
72 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-09 | 1.0114 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-10 | 1.0029 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
74 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-10 | 1.0023 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 2024-05-09 | 1.7670 | 8.09% | 1.30% | -5.96% | 0.25% | 0.16% | 定投 | |||
76 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 2024-05-09 | 1.4100 | 11.11% | 3.74% | -3.81% | -3.03% | 0.15% | 定投 | |||
77 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2024-05-09 | 5.5800 | 14.21% | 33.33% | 32.33% | 55.43% | 0.12% | 定投 | |||
78 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 2024-05-09 | 1.7420 | 10.19% | 17.27% | 31.44% | 58.32% | 0.12% | 定投 | |||
79 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 2024-05-09 | 0.8411 | 11.21% | 15.79% | 34.74% | 86.14% | 0.15% | 定投 | |||
80 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | 2024-05-09 | 2.3670 | 5.81% | 15.72% | 13.07% | 23.01% | 0.12% | 定投 |