名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富永鑫灵活配置混合… | 1.1158 | 0.69% |
华富永鑫灵活配置混合… | 1.0856 | 0.69% |
华富泰合平衡3个月持… | 0.9924 | 0.21% |
华富泰合平衡3个月持… | 0.993 | 0.21% |
华富恒财分级债券 | 1.017 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天益货币A | 0.4769 | 1.67% |
华富天益货币B | 0.477 | 1.67% |
华富货币B | 0.9217 | 1.58% |
华富货币A | 0.8576 | 1.34% |
华富天盈货币B | 0.2789 | 1.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.96% | 1.99% | 2.40% | 6.22% | 3.43% | 2.71% | -7.58% | -8.98% |
沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
同类平均[债券型] | 2.09% | 0.56% | 1.16% | 3.84% | 1.97% | 0.88% | 3.50% | 4.85% |
同类排名[债券型] |
115|1101 | 8|1155 | 116|1151 | 102|1127 | 196|1076 | 225|988 | 754|805 | 578|613 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-08 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-08 | 1.024 | 1.045 | 0.00% | |
2024-05-07 | 1.024 | 1.045 | 0.69% | |
2024-05-06 | 1.017 | 1.038 | 1.29% | |
2024-04-30 | 1.004 | 1.025 | 0.30% | |
2024-04-29 | 1.001 | 1.022 | 0.20% |
截至2024-03-31 华富恒利债券C期末总份额为0.01亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002567 | 唐人神 | 3.00 | 23.26 | 2.00% |
002100 | 天康生物 | 3.00 | 23.26 | 2.00% |
600985 | 淮北矿业 | 0.00 | 15.54 | 1.34% |
002865 | 钧达股份 | 0.00 | 14.46 | 1.25% |
600295 | 鄂尔多斯 | 1.00 | 11.85 | 1.02% |
002043 | 兔宝宝 | 1.00 | 11.36 | 0.98% |
603596 | 伯特利 | 0.00 | 10.60 | 0.91% |
300418 | 昆仑万维 | 0.00 | 10.36 | 0.89% |
300002 | 神州泰岳 | 1.00 | 9.84 | 0.85% |
600547 | 山东黄金 | 0.00 | 7.90 | 0.68% |