1 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2024-04-25 | 2.2011 | 12.61% | 30.32% | 29.88% | 37.03% | 0.12% | 定投 | |||
2 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2024-04-25 | 2.1453 | 12.42% | 29.74% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 2024-04-25 | 4.0420 | 15.27% | 29.37% | 29.41% | 49.13% | 0.15% | 定投 | |||
4 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2024-04-25 | 2.3900 | 21.18% | 25.42% | 19.84% | 25.13% | 0.15% | 定投 | |||
5 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 2024-04-25 | 1.1770 | 14.71% | 21.68% | 25.42% | 28.98% | 0.08% | 定投 | |||
6 | 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 2024-04-25 | 1.0680 | 9.93% | 16.29% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
7 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 2024-04-25 | 0.9040 | 13.53% | 15.69% | 10.33% | 5.32% | 0.16% | 定投 | |||
8 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | 2024-04-25 | 1.0908 | 6.05% | 12.35% | 17.22% | 25.41% | 0.12% | 定投 | |||
9 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | 2024-04-25 | 1.0775 | 5.83% | 11.88% | 16.49% | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 2024-04-25 | 1.5853 | 9.66% | 10.54% | 25.17% | 54.78% | 0.12% | 定投 | |||
11 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 2024-04-25 | 2.3810 | 4.79% | 8.46% | 5.12% | 13.21% | 0.15% | 定投 | |||
12 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 2024-04-25 | 0.9575 | 5.26% | 6.15% | -4.24% | -16.64% | 0.12% | 定投 | |||
13 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 2024-04-25 | 1.2030 | 2.36% | 5.12% | 2.29% | -1.67% | 0.08% | 定投 | |||
14 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 2024-04-26 | 0.5421 | 4.25% | 2.35% | -4.58% | -16.03% | 0.15% | 定投 | |||
15 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2024-04-25 | 1.0110 | 0.02% | -1.23% | -4.87% | -2.09% | 0.15% | 定投 | |||
16 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 2024-04-25 | 0.6520 | 3.00% | -1.27% | -10.90% | -18.92% | 0.15% | 定投 | |||
17 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 2024-04-25 | 1.6510 | -3.75% | -5.64% | -12.00% | -6.64% | 0.16% | 定投 | |||
18 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 2024-04-25 | 1.6017 | 19.50% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
19 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 2024-04-25 | 1.5913 | 19.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 2024-04-25 | 1.5980 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 2024-04-26 | 0.9956 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 2024-04-26 | 0.9969 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
23 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 2024-04-25 | 1.2170 | 11.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 2024-04-25 | 1.2229 | 12.17% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
25 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 2024-04-25 | 1.6440 | -3.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 2024-04-26 | 1.1083 | -0.57% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
27 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 2024-04-26 | 1.1024 | -0.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | 2024-04-25 | 0.8980 | 13.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |