| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 2.0350 | 4.90% |
| 泰信现代服务业混合 | 2.2980 | 4.64% |
| 圆信永丰高端制造A | 3.0304 | 4.59% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 1.1336 | 4.26% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 1.1454 | 4.26% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.6867 | 4.20% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.6721 | 4.20% |
| 广发睿选三年持有期混合 | 0.9209 | 3.89% |
| 富国汽车智选混合A | 1.0130 | 3.81% |
| 富国汽车智选混合C | 0.9943 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证稀有金属主题… | 0.9042 | 3.16% |
| 嘉实中证稀有金属主题… | 0.9167 | 2.99% |
| 嘉实中证稀有金属主题… | 0.9257 | 2.98% |
| 嘉实新能源新材料股票… | 2.9935 | 2.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 嘉实快线货币A | 0.4104 | 1.40% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.3718 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.43% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2944 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 14.78% | -0.82% | 0.77% | 4.74% | 17.52% | 14.80% | 57.23% | 97.01% |
| 沪深300 | 19.57% | -1.81% | 1.20% | 7.76% | 17.82% | 15.64% | 28.03% | 19.63% |
| 同类平均[QDII] | 29.12% | -2.18% | 0.44% | 7.44% | 21.73% | 32.48% | 53.11% | 67.47% |
| 同类排名[QDII] |
61|72 | 44|74 | 43|74 | 50|74 | 47|74 | 64|72 | 30|64 | 6|40 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 落后 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
 中上 |
 领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-11-14 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-11-14 | 5.662 | 5.662 | 0.09% | |
| 2025-11-13 | 5.657 | 5.657 | -2.48% | |
| 2025-11-12 | 5.801 | 5.801 | -0.36% | |
| 2025-11-11 | 5.822 | 5.822 | -0.48% | |
| 2025-11-10 | 5.85 | 5.85 | 2.47% |
截至2025-09-30 嘉实美国成长股票(QDII)人民币期末总份额为8.42亿份，相比减少0.70亿份 (本季申购数为1.04亿份，赎回数为1.74亿份)
