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1 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2024-06-13 | 4.6345 | 18.03% | 40.43% | 41.45% | 63.89% | 0.12% | 定投 | |||
2 | 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | 2024-06-13 | 2.4106 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | 2024-06-13 | 1.0152 | 0.39% | 0.45% | 0.34% | -- | 0.08% | 定投 | |||
4 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | 2024-06-13 | 0.9944 | 0.18% | 0.03% | -0.32% | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-06-13 | 4.6218 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | 2024-06-13 | 0.8174 | 13.48% | 11.66% | 7.27% | -- | 0.15% | 定投 | |||
7 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | 2024-06-13 | 0.8022 | 13.09% | 10.96% | 6.30% | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 011940 | 大成全球美元债(QDII)A美元 | 2024-06-13 | 1.0149 | 0.70% | -1.00% | -3.81% | -- | 0.80% | 定投 | |||
9 | 011941 | 大成全球美元债(QDII)C美元 | 2024-06-13 | 0.9943 | 0.50% | -1.39% | -4.41% | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 2024-06-14 | 0.6424 | -2.94% | -5.15% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
11 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 2024-06-14 | 0.6353 | -3.15% | -5.54% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | 2024-06-13 | 0.9345 | 8.04% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
13 | 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | 2024-06-13 | 0.9277 | 7.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | 2024-06-13 | 2.4103 | 4.62% | 6.87% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
15 | 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | 2024-06-13 | 2.4103 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 2024-06-14 | 0.7238 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 2024-06-13 | 2.4105 | 6.51% | 12.50% | 14.35% | 27.79% | 0.15% | 定投 | |||
18 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
19 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-06-13 | 1.1856 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
20 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 2024-06-14 | 0.4942 | -2.49% | -4.75% | -12.79% | -- | -- | 定投 | |||
21 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 2024-06-14 | 0.7291 | 2.17% | -0.72% | -5.40% | -13.43% | 0.12% | 定投 |