1 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 2024-06-13 | 5.9095 | 19.21% | 38.87% | 35.54% | 57.50% | 1.30% | 定投 | |||
2 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 2024-06-13 | 0.7372 | 1.68% | 4.15% | -7.94% | -23.90% | 0.08% | 定投 | |||
3 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 2024-06-13 | 1.1430 | 3.41% | 5.24% | 2.94% | 8.54% | 0.13% | 定投 | |||
4 | 000180 | 广发美国房地产指数美元(QDII)A | 2024-06-13 | 1.1429 | 3.76% | 3.71% | -1.20% | 4.23% | 1.30% | 定投 | |||
5 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | 2024-06-13 | 1.1522 | 0.45% | 0.71% | -0.87% | -6.09% | 0.08% | 定投 | |||
6 | 000275 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)A | 2024-06-13 | 1.1522 | 0.76% | -0.72% | -4.86% | -9.81% | 0.80% | 定投 | |||
7 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 2024-06-13 | 2.3530 | 5.12% | 9.68% | 13.90% | 24.94% | 0.13% | 定投 | |||
8 | 000370 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)A | 2024-06-13 | 2.3527 | 5.46% | 8.02% | 8.91% | 19.84% | 1.30% | 定投 | |||
9 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | 2024-06-13 | 3.7439 | 24.94% | 48.53% | 39.01% | 54.38% | 1.60% | 定投 | |||
10 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 2024-06-13 | 1.9930 | 7.36% | 3.95% | -3.49% | 1.03% | 0.15% | 定投 | |||
11 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 2024-06-13 | 1.2190 | 7.83% | 10.72% | 9.19% | 9.25% | 0.13% | 定投 | |||
12 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 2024-06-13 | 1.2190 | 8.21% | 9.07% | 4.74% | 5.00% | 1.30% | 定投 | |||
13 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | 2024-06-13 | 1.1940 | 0.73% | -6.91% | -16.63% | -17.56% | 0.15% | 定投 | |||
14 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | 2024-06-13 | 1.1941 | 1.04% | -8.03% | -19.39% | -20.27% | 1.50% | 定投 | |||
15 | 003385 | 工银全球美元债(QDII)A人民币 | 2024-06-13 | 1.0378 | 0.75% | 0.93% | 1.08% | -0.73% | 0.08% | 定投 | |||
16 | 003386 | 工银全球美元债(QDII)A美元现汇 | 2024-06-13 | 1.0377 | 1.06% | -0.53% | -3.11% | -4.76% | 0.80% | 定投 | |||
17 | 003387 | 工银全球美元债(QDII)C | 2024-06-13 | 1.0122 | 0.52% | 0.49% | 0.44% | -1.74% | 0.0% | 定投 | |||
18 | 003972 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 2024-06-13 | 0.9699 | 2.45% | 3.05% | 0.98% | -2.86% | 0.08% | 定投 | |||
19 | 003973 | 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 | 2024-06-13 | 0.9701 | 2.86% | 1.61% | -2.95% | -5.48% | 0.80% | 定投 | |||
20 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 2024-06-13 | 2.3697 | 2.67% | 9.38% | 31.28% | 97.04% | 0.0% | 定投 | |||
21 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币 | 2024-06-13 | 0.8443 | -13.68% | -19.04% | -23.83% | -24.23% | 0.15% | 定投 | |||
22 | 005700 | 工银新经济混合(QDII)美元 | 2024-06-13 | 0.8442 | -13.44% | -20.08% | -26.62% | -26.95% | 1.50% | 定投 | |||
23 | 005801 | 工银印度基金美元(QDII-LOF-FOF) | 2024-06-13 | 1.5526 | 13.25% | 19.92% | 19.02% | 34.70% | 1.20% | 定投 | |||
24 | 006370 | 国富大中华精选混合(QDII)美元现汇 | 2024-06-13 | 1.9928 | 7.69% | 2.58% | -6.98% | -2.44% | 1.50% | 定投 | |||
25 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | 2024-06-13 | 3.2177 | 23.11% | 43.65% | 42.12% | 66.45% | 0.15% | 定投 | |||
26 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 | 2024-06-13 | 22.1154 | 23.55% | 41.27% | 36.13% | 59.50% | 1.50% | 定投 | |||
27 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 2024-06-13 | 5.8315 | 18.67% | 40.95% | 41.14% | 62.85% | 0.0% | 定投 | |||
28 | 006480 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 2024-06-13 | 5.8313 | 19.08% | 38.56% | 35.09% | 56.55% | 0.0% | 定投 | |||
29 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇A | 2024-06-13 | 2.3947 | 3.18% | 7.99% | 25.31% | 91.32% | 1.20% | 定投 | |||
30 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇C | 2024-06-13 | 2.3698 | 3.01% | 7.65% | 24.56% | 88.70% | 0.0% | 定投 | |||
31 | 009562 | 工银全球股票(QDII)美元 | 2024-06-13 | 1.5220 | 10.57% | 12.87% | 6.69% | -- | 1.60% | 定投 | |||
32 | 009563 | 工银全球股票(QDII)港币 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | ||||
33 | 011420 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | 2024-06-13 | 1.0429 | 17.29% | 28.66% | 24.12% | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 011421 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A | 2024-06-13 | 1.0426 | 17.68% | 26.64% | 19.15% | -- | 1.50% | 定投 | |||
35 | 011422 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C | 2024-06-13 | 1.0290 | 17.00% | 28.07% | 23.33% | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 011423 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C | 2024-06-13 | 1.0291 | 17.45% | 26.10% | 18.44% | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-06-14 | 0.6521 | -1.73% | -4.35% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
38 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-06-14 | 0.6483 | -1.85% | -4.56% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | 2024-06-13 | 1.1466 | 0.46% | 0.65% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 013509 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)C | 2024-06-13 | 1.1465 | 0.78% | -0.79% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 2024-06-13 | 1.1420 | 3.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 016279 | 广发美国房地产指数美元(QDII)C | 2024-06-13 | 1.1422 | 3.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 2024-06-13 | 2.3350 | 4.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 016281 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)C | 2024-06-13 | 2.3349 | 5.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 2024-06-13 | 1.2050 | 7.44% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 2024-06-13 | 1.2048 | 7.80% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2024-06-13 | 1.3104 | 12.38% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
48 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2024-06-13 | 1.3042 | 12.19% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 019230 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | 2024-06-07 | 0.9958 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
50 | 019231 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | 2024-06-07 | 0.9952 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 019232 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | 2024-06-07 | 0.9955 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
52 | 019233 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | 2024-06-07 | 0.9955 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 2024-06-14 | 0.7099 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
54 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 2024-06-14 | 0.7086 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | 2024-06-13 | 2.3892 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E | 2024-06-13 | 2.3890 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2024-06-14 | 0.9607 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
58 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2024-06-14 | 0.9601 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2024-06-14 | 0.9890 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
60 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2024-06-14 | 0.9887 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 2024-06-13 | 3.7413 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 2024-06-14 | 1.1879 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
63 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 2024-06-13 | 0.8314 | 9.03% | 8.69% | -- | -- | -- | 定投 | |||
64 | 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | 2024-06-13 | 1.4496 | 15.53% | 28.48% | -- | -- | -- | 定投 | |||
65 | 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 2024-06-14 | 0.8701 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
66 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 2024-06-14 | 1.0162 | 4.88% | 15.87% | 15.31% | -- | -- | 定投 | |||
67 | 159941 | 广发纳指100ETF | 2024-06-13 | 1.0584 | 19.33% | 42.26% | 43.22% | 65.58% | -- | 定投 | |||
68 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 2024-06-13 | 8.2020 | 19.46% | 42.69% | 43.40% | 66.31% | 0.15% | 定投 | |||
69 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 2024-06-13 | 0.4830 | -0.65% | 1.00% | 12.86% | 38.90% | 0.15% | 定投 | |||
70 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 2024-06-13 | 1.2200 | 5.69% | 5.60% | 1.68% | -3.46% | 0.15% | 定投 | |||
71 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 2024-06-13 | 2.3948 | 2.84% | 9.75% | 32.11% | 99.78% | 0.12% | 定投 | |||
72 | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | 2024-06-13 | 1.5527 | 12.87% | 21.84% | 24.39% | 40.27% | 0.12% | 定投 | |||
73 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 2024-06-13 | 3.7440 | 24.49% | 51.10% | 44.87% | 60.08% | 0.16% | 定投 | |||
74 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 2024-06-13 | 5.9098 | 18.80% | 41.27% | 41.63% | 63.85% | 0.13% | 定投 | |||
75 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | 2024-06-13 | 1.3020 | 8.51% | 7.82% | 1.52% | 3.66% | 0.15% | 定投 | |||
76 | 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | 2024-06-13 | 1.5200 | 9.99% | 14.34% | 10.92% | 12.52% | 0.16% | 定投 | |||
77 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 2024-06-13 | 3.7050 | 14.42% | 26.45% | 25.09% | 31.44% | 0.16% | 定投 | |||
78 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 2024-06-13 | 1.4030 | 19.28% | 42.33% | 43.44% | 66.74% | -- | 定投 | |||
79 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 2024-06-14 | 0.6324 | -15.26% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
80 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 2024-06-14 | 0.9098 | -2.48% | -5.14% | -- | -- | -- | 定投 |