1 | 000593 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇) | 2024-06-13 | 2.8712 | 0.03% | 2.70% | -0.13% | 12.28% | 1.20% | 定投 | |||
2 | 003321 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币) | 2024-06-13 | 1.2240 | 4.77% | 5.68% | 14.97% | 41.00% | 0.0% | 定投 | |||
3 | 003322 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇) | 2024-06-13 | 1.2738 | 5.26% | 4.49% | 10.33% | 36.56% | 1.20% | 定投 | |||
4 | 003323 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇) | 2024-06-13 | 1.2240 | 5.11% | 4.17% | 9.70% | 34.95% | 0.0% | 定投 | |||
5 | 003718 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 2024-06-13 | 2.3876 | 14.88% | 24.90% | 24.06% | 39.62% | 1.20% | 定投 | |||
6 | 003719 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 2024-06-13 | 1.8961 | 3.67% | 4.88% | 3.33% | 13.44% | 1.20% | 定投 | |||
7 | 003720 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 2024-06-13 | 1.3677 | 11.52% | 12.09% | 3.93% | -1.98% | 1.20% | 定投 | |||
8 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 2024-06-13 | 4.6599 | 29.01% | 52.80% | 53.77% | 84.16% | 1.20% | 定投 | |||
9 | 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | 2024-06-13 | 3.1884 | 18.98% | 38.35% | 35.96% | 57.67% | 1.20% | 定投 | |||
10 | 005675 | 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币) | 2024-06-14 | 0.8146 | 5.36% | 3.09% | -2.27% | -13.91% | 0.0% | 定投 | |||
11 | 005676 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币) | 2024-06-13 | 2.8270 | -0.42% | 3.99% | 3.79% | 15.94% | 0.0% | 定投 | |||
12 | 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 2024-06-14 | 0.8448 | -4.56% | -11.52% | -17.46% | -21.56% | 0.0% | 定投 | |||
13 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 2024-06-13 | 0.8263 | 8.65% | 6.99% | -1.31% | -14.48% | 0.12% | 定投 | |||
14 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 2024-06-13 | 0.8049 | 8.41% | 6.55% | -1.87% | -15.25% | 0.0% | 定投 | |||
15 | 006329 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇) | 2024-06-13 | 0.8264 | 8.99% | 5.60% | -4.82% | -17.46% | 1.20% | 定投 | |||
16 | 006330 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇) | 2024-06-13 | 0.8051 | 8.77% | 5.19% | -5.34% | -18.19% | 0.0% | 定投 | |||
17 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | 2024-06-13 | 1.0379 | 0.72% | 0.82% | 1.25% | 2.93% | 0.08% | 定投 | |||
18 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | 2024-06-13 | 1.0184 | 0.53% | 0.39% | 0.60% | 1.90% | 0.0% | 定投 | |||
19 | 007360 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) | 2024-06-13 | 1.1252 | 2.16% | 5.23% | 7.08% | 7.75% | 0.05% | 定投 | |||
20 | 007361 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币) | 2024-06-13 | 1.1088 | 1.99% | 4.90% | 6.58% | 6.93% | 0.0% | 定投 | |||
21 | 007362 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇) | 2024-06-13 | 1.1252 | 2.48% | 3.67% | 2.53% | 3.33% | 0.50% | 定投 | |||
22 | 007363 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇) | 2024-06-13 | 1.1088 | 2.33% | 3.36% | 2.06% | 2.55% | 0.0% | 定投 | |||
23 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币) | 2024-06-13 | 0.9120 | 10.02% | 15.70% | 15.60% | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 007977 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元) | 2024-06-13 | 0.9175 | 10.65% | 14.32% | 11.18% | -- | 1.00% | 定投 | |||
25 | 007978 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元) | 2024-06-13 | 0.9104 | 10.26% | 13.75% | 10.58% | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 2024-06-13 | 0.7431 | -7.63% | -13.78% | -21.19% | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 2024-06-13 | 0.7432 | -7.35% | -14.88% | -23.92% | -- | 1.50% | 定投 | |||
28 | 012860 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币) | 2024-06-13 | 2.3626 | 14.24% | 26.40% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 012861 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | 2024-06-13 | 2.3627 | 14.64% | 24.40% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 012864 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币) | 2024-06-13 | 1.8748 | 3.12% | 6.07% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 012865 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | 2024-06-13 | 1.8748 | 3.47% | 4.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 012866 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | 2024-06-13 | 1.3544 | 10.92% | 13.36% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 012867 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | 2024-06-13 | 1.3542 | 11.30% | 11.67% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | 2024-06-13 | 4.6082 | 28.30% | 54.83% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | 2024-06-13 | 4.6080 | 28.76% | 52.17% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | 2024-06-13 | 3.1530 | 18.35% | 40.17% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) | 2024-06-13 | 3.1528 | 18.76% | 37.80% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | 2024-06-13 | 1.2030 | 18.23% | 23.06% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
39 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇) | 2024-06-13 | 1.2027 | 18.59% | 21.25% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
40 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | 2024-06-13 | 1.1911 | 17.98% | 22.56% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇) | 2024-06-13 | 1.1913 | 18.39% | 20.81% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-06-14 | 0.9486 | -2.15% | -3.73% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
43 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-06-14 | 0.9410 | -2.31% | -4.06% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 2024-06-13 | 0.9680 | 1.42% | -0.87% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
45 | 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 2024-06-13 | 0.9606 | 1.20% | -1.27% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 2024-06-13 | 1.3732 | 19.36% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
47 | 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 2024-06-13 | 1.3638 | 18.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | 2024-06-13 | 1.0448 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
49 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | 2024-06-13 | 1.0416 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇) | 2024-06-13 | 1.0448 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
51 | 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇) | 2024-06-13 | 1.0419 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | 2024-06-13 | 0.7380 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) | 2024-06-13 | 0.7382 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 2024-06-13 | 0.9615 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
55 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 2024-06-13 | 0.9578 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | 2024-06-13 | 0.9616 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
57 | 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | 2024-06-13 | 0.9580 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D | 2024-06-13 | 1.0379 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
59 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 2024-06-14 | 4.7920 | -6.08% | -13.00% | -18.97% | -15.90% | 0.15% | 定投 | |||
60 | 110031 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币) | 2024-06-14 | 0.8045 | 5.49% | 3.14% | -2.27% | -13.96% | 0.12% | 定投 | |||
61 | 110032 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇) | 2024-06-14 | 0.8047 | 5.79% | 1.66% | -6.00% | -17.25% | 1.20% | 定投 | |||
62 | 110033 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞) | 2024-06-14 | 0.8047 | 5.79% | 1.66% | -6.00% | -17.25% | 1.20% | 定投 | |||
63 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 2024-06-13 | 1.0770 | 11.28% | 8.80% | 4.22% | -0.36% | 0.16% | 定投 | |||
64 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | 2024-06-13 | 2.8710 | -0.30% | 4.26% | 4.18% | 16.71% | 0.12% | 定投 | |||
65 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-06-13 | 1.2948 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
66 | 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF(QDII) | 2024-06-13 | 0.5728 | -2.01% | -6.48% | -12.96% | -- | -- | 定投 | |||
67 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | 2024-06-13 | 0.9150 | 9.98% | 15.69% | 15.63% | 12.92% | 0.10% | 定投 | |||
68 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 2024-06-14 | 0.8532 | -4.46% | -11.35% | -17.23% | -21.22% | 0.12% | 定投 | |||
69 | 161125 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币) | 2024-06-13 | 2.3873 | 14.46% | 26.91% | 29.66% | 45.42% | 0.12% | 定投 | |||
70 | 161126 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币) | 2024-06-13 | 1.8961 | 3.31% | 6.46% | 7.89% | 18.11% | 0.12% | 定投 | |||
71 | 161127 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | 2024-06-13 | 1.3679 | 11.14% | 13.79% | 8.09% | 1.78% | 0.12% | 定投 | |||
72 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | 2024-06-13 | 4.6599 | 28.55% | 55.47% | 60.97% | 91.77% | 0.12% | 定投 | |||
73 | 161129 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | 2024-06-13 | 1.2739 | 4.94% | 6.02% | 15.66% | 42.70% | 0.12% | 定投 | |||
74 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | 2024-06-13 | 3.1882 | 18.56% | 40.72% | 42.11% | 64.05% | 0.12% | 定投 | |||
75 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2024-06-13 | 0.7320 | 4.99% | 3.66% | 8.90% | 30.76% | 0.16% | 定投 | |||
76 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 2024-06-14 | 0.5733 | 4.31% | 0.61% | -5.75% | -18.56% | 0.12% | 定投 | |||
77 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 2024-06-14 | 0.7994 | 6.17% | 3.84% | -1.74% | -13.93% | -- | 定投 | |||
78 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 2024-06-14 | 1.3714 | 5.66% | 17.49% | 17.46% | 20.13% | -- | 定投 | |||
79 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 2024-06-14 | 0.5104 | -2.02% | -3.54% | -11.21% | -- | -- | 定投 | |||
80 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 2024-06-13 | 1.0530 | 9.07% | 7.62% | -0.84% | -14.13% | -- | 定投 |