1 | 007140 | 富国全球债券(QDII)美元现汇 | 2024-05-27 | 1.2917 | 1.02% | 1.36% | 0.57% | 2.10% | 0.80% | 定投 | |||
2 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 2024-05-27 | 1.9276 | 12.39% | 7.51% | 0.78% | -- | 0.15% | 定投 | |||
3 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | 2024-05-27 | 1.0869 | 1.72% | 4.48% | 6.60% | -- | 0.08% | 定投 | |||
4 | 008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 | 2024-05-27 | 1.0870 | 1.99% | 2.86% | 1.91% | -- | 0.80% | 定投 | |||
5 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 2024-05-27 | 1.3459 | 10.28% | 4.19% | -3.79% | -- | 0.15% | 定投 | |||
6 | 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | 2024-05-27 | 1.3458 | 10.54% | 2.75% | -7.38% | -- | 1.50% | 定投 | |||
7 | 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元现汇 | 2024-05-27 | 1.9273 | 12.69% | 6.02% | -3.07% | -- | 1.50% | 定投 | |||
8 | 010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | 2024-05-27 | 2.3389 | 10.86% | 5.58% | -2.77% | -- | 1.50% | 定投 | |||
9 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | 2024-05-27 | 0.6289 | 1.43% | -6.29% | -14.81% | -- | 0.15% | 定投 | |||
10 | 010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 | 2024-05-27 | 0.6292 | 1.71% | -7.50% | -17.85% | -- | 1.50% | 定投 | |||
11 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 2024-05-27 | 0.9402 | 11.34% | 11.72% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
12 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元现汇 | 2024-05-27 | 0.9405 | 11.62% | 10.07% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
13 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 2024-05-27 | 0.9244 | 10.99% | 11.03% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 019518 | 富国全球债券(QDII)人民币C | 2024-05-27 | 1.2892 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 019709 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 2024-05-27 | 1.0850 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | 2024-05-27 | 1.2915 | 0.77% | 2.97% | 5.23% | 6.44% | 0.08% | 定投 | |||
17 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2024-05-27 | 2.4578 | 15.51% | 21.12% | 16.66% | 22.40% | 0.15% | 定投 | |||
18 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | 2024-05-27 | 2.3380 | 10.47% | 7.00% | 1.07% | 5.81% | 0.15% | 定投 | |||
19 | 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 2024-05-27 | 1.0734 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
20 | 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-05-27 | 1.2764 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
21 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 2024-05-28 | 1.0653 | 12.75% | -- | -- | -- | -- | 定投 |