1 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 2024-04-26 | 0.9104 | -4.02% | -3.05% | -8.51% | -10.59% | 0.0% | 定投 | |||
2 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 2024-04-26 | 0.9147 | -3.89% | -2.80% | -8.17% | -10.05% | 0.08% | 定投 | |||
3 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 2024-04-26 | 1.1620 | -2.70% | 0.10% | 1.97% | 15.91% | 0.0% | 定投 | |||
4 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 2024-04-26 | 1.1904 | -2.49% | 0.53% | 2.62% | 17.19% | 0.10% | 定投 | |||
5 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 2024-04-26 | 1.3185 | -4.39% | -10.44% | -17.76% | -16.12% | 0.10% | 定投 | |||
6 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 2024-04-26 | 0.8728 | -0.71% | -4.11% | -10.17% | -9.49% | 0.10% | 定投 | |||
7 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | 2024-04-26 | 1.2147 | 8.18% | 9.66% | 6.79% | 7.71% | 0.15% | 定投 | |||
8 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2024-04-26 | 2.3110 | 4.89% | 7.37% | 6.08% | 11.94% | 0.15% | 定投 | |||
9 | 240014 | 华宝中证100ETF联接A | 2024-04-26 | 1.4947 | -0.63% | -5.02% | -11.55% | -10.07% | 0.60% | 定投 | |||
10 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 2024-04-26 | 0.8060 | 0.31% | -1.94% | -7.58% | -15.67% | 0.12% | 定投 | |||
11 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 2024-04-26 | 0.5740 | -15.81% | -24.64% | -33.51% | -33.55% | 0.12% | 定投 | |||
12 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 2024-04-26 | 1.2997 | -5.54% | -15.55% | -24.38% | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 2024-04-26 | 1.3161 | -5.41% | -15.35% | -24.11% | -14.29% | 0.12% | 定投 | |||
14 | 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 2024-04-26 | 0.9187 | -3.83% | -2.27% | -7.35% | -6.98% | 0.12% | 定投 | |||
15 | 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 2024-04-26 | 1.0039 | 8.25% | 10.92% | 8.58% | 11.41% | 0.12% | 定投 | |||
16 | 040190 | 华安上证50ETF联接A | 2024-04-26 | 1.2647 | 1.30% | -1.49% | -6.34% | -6.31% | 0.12% | 定投 | |||
17 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | 2024-04-26 | 1.4583 | 0.95% | -1.26% | -6.16% | -5.66% | 0.12% | 定投 | |||
18 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2024-04-25 | 5.3760 | 11.90% | 29.02% | 27.80% | 51.18% | 0.12% | 定投 | |||
19 | 021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 1.0103 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 1.0103 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
21 | 021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 1.0152 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 1.0153 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
23 | 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 1.0145 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 1.0147 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 1.0089 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 1.0089 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
27 | 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 1.0228 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 1.0229 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
29 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-26 | 0.9272 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-26 | 0.9277 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
31 | 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 1.0122 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 1.0123 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
33 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-25 | 0.9929 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-25 | 0.9937 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
35 | 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 1.0986 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 1.0993 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
37 | 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 1.0694 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 1.0704 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
39 | 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 1.0440 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 1.0448 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
41 | 020321 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 1.0278 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 020320 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 1.0286 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
43 | 020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 2024-04-26 | 1.0176 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 2024-04-26 | 1.0181 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
45 | 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 1.0778 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 1.0783 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
47 | 019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 0.8510 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 0.8521 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
49 | 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 0.8682 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 0.8691 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
51 | 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 1.0442 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 1.0447 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
53 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-25 | 1.1261 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-25 | 1.1264 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
55 | 019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 1.0225 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 1.0243 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
57 | 019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 2024-04-26 | 1.0397 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 2024-04-26 | 1.0405 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
59 | 019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 0.9665 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 0.9678 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
61 | 019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 1.1812 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 1.1831 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
63 | 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 1.0148 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 1.0162 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
65 | 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 0.9732 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 0.9753 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
67 | 018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 0.9369 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 0.9377 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
69 | 018388 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 1.0523 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 018387 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 1.0564 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
71 | 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 0.8664 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 0.8687 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
73 | 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 0.8448 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 0.8471 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
75 | 018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 0.9535 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 0.9552 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
77 | 018173 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 1.0642 | 7.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 018172 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 1.0667 | 7.85% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
79 | 018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 2024-04-26 | 0.7683 | -2.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 2024-04-26 | 1.3126 | -4.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |