名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.92% | -2.40% | 2.90% | 6.29% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
279|2641 | 2724|2851 | 503|2798 | 1398|2690 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
落后 |
领先 |
中下 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0993 | 1.0993 | -0.13% | |
2024-04-25 | 1.1007 | 1.1007 | 0.36% | |
2024-04-24 | 1.0968 | 1.0968 | 0.24% | |
2024-04-23 | 1.0942 | 1.0942 | -1.26% | |
2024-04-22 | 1.1082 | 1.1082 | -1.61% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A期末总份额为0.13亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600019 | 宝钢股份 | 0.00 | 0.20 | 0.01% |
601857 | 中国石油 | 0.00 | 0.20 | 0.01% |
600028 | 中国石化 | 0.00 | 0.13 | 0.01% |
600236 | 桂冠电力 | 0.00 | 0.12 | 0.01% |
601658 | 邮储银行 | 0.00 | 0.10 | -- |
600390 | 五矿资本 | 0.00 | 0.09 | -- |
601988 | 中国银行 | 0.00 | 0.09 | -- |
601288 | 农业银行 | 0.00 | 0.08 | -- |
601818 | 光大银行 | 0.00 | 0.06 | -- |