| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安恒生互联网科技业… | 0.7319 | 3.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.45884 | 2.07% |
| 华安现金富利货币E | 0.42679 | 1.93% |
| 华安现金宝货币B | 0.508 | 1.83% |
| 华安现金富利货币A | 0.40572 | 1.83% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4447 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 13.15% | 0.12% | -1.64% | -3.81% | 6.09% | 23.30% | 60.07% | 32.34% |
| 沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
| 同类平均[QDII] | 7.18% | 2.78% | 0.64% | -0.23% | 5.44% | 7.21% | 22.20% | 1.24% |
| 同类排名[QDII] |
66|269 | 262|313 | 229|312 | 185|301 | 137|284 | 42|245 | 18|178 | 29|126 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 领先 |
 落后 |
 中下 |
中下 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 5.884 | 5.884 | -1.09% | |
| 2024-09-13 | 5.949 | 5.949 | 0.24% | |
| 2024-09-12 | 5.935 | 5.935 | 0.99% | |
| 2024-09-11 | 5.877 | 5.877 | 2.21% | |
| 2024-09-10 | 5.75 | 5.75 | 1.07% |
截至2024-06-30 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A期末总份额为7.37亿份，相比增加0.63亿份 (本季申购数为1.68亿份，赎回数为1.05亿份)
