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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 00:00:00 | 2024-05-02 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-01-15 | 1.30% | 购买 | ||
2 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-04-25 | 0.08% | 购买 | ||
3 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-08-08 | 0.13% | 购买 | ||
4 | 000180 | 广发美国房地产指数美元(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-08-08 | 1.30% | 购买 | ||
5 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-11-27 | 0.08% | 购买 | ||
6 | 000275 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-11-27 | 0.80% | 购买 | ||
7 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-12-09 | 0.13% | 购买 | ||
8 | 000370 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-12-09 | 1.30% | 购买 | ||
9 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-01-15 | 1.60% | 购买 | ||
10 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-02-02 | 0.15% | 购买 | ||
11 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-03-29 | 0.13% | 购买 | ||
12 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-03-29 | 1.30% | 购买 | ||
13 | 001428 | 工银灵活配置混合B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-06-03 | -- | 购买 | ||
14 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-08 | 0.15% | 购买 | ||
15 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-08 | 1.50% | 购买 | ||
16 | 003385 | 工银全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-01-22 | 0.08% | 购买 | ||
17 | 003386 | 工银全球美元债(QDII)A美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-01-22 | 0.80% | 购买 | ||
18 | 003387 | 工银全球美元债(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-01-22 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 003972 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-01-24 | 0.08% | 购买 | ||
20 | 003973 | 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-01-24 | 0.80% | 购买 | ||
21 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-02-27 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 004511 | 国金鑫金灵活配置 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.50% | 购买 | ||
23 | 004758 | 国寿安保稳祥混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.80% | 购买 | ||
24 | 004759 | 国寿安保稳祥混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
25 | 004816 | 格林伯盛混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.12% | 购买 | ||
26 | 004817 | 格林伯盛混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
27 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-05-09 | 0.15% | 购买 | ||
28 | 005700 | 工银新经济混合(QDII)美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-05-09 | 1.50% | 购买 | ||
29 | 005801 | 工银印度基金美元(QDII-LOF-FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-06-14 | 1.20% | 购买 | ||
30 | 005941 | 工银优势品牌定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.15% | 购买 | ||
31 | 006295 | 工银养老2035A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-10-30 | 0.05% | 购买 | ||
32 | 006298 | 广发稳健养老(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-12-24 | 0.12% | 购买 | ||
33 | 006370 | 国富大中华精选混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-14 | 1.50% | 购买 | ||
34 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-11-19 | 0.15% | 购买 | ||
35 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-11-19 | 1.50% | 购买 | ||
36 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-10-24 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 006480 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-10-24 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-27 | 1.20% | 购买 | ||
39 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-27 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 006876 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-03-24 | 0.06% | 购买 | ||
41 | 006886 | 工银养老2050A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-03-27 | 0.12% | 购买 | ||
42 | 007002 | 国融稳康债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.80% | 购买 | ||
43 | 007231 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-07-15 | 0.12% | 购买 | ||
44 | 007249 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-09-23 | 0.15% | 购买 | ||
45 | 007250 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-25 | 0.15% | 购买 | ||
46 | 007650 | 工银养老2040A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-09-16 | 1.20% | 购买 | ||
47 | 007651 | 工银养老2045A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-20 | 1.20% | 购买 | ||
48 | 007668 | 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-09-08 | 0.15% | 购买 | ||
49 | 007701 | 国联安6个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-09-05 | 0.04% | 购买 | ||
50 | 007702 | 国联安6个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-09-05 | 0.0% | 购买 |