| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康产业股票 | 3.1260 | 3.85% |
| 招商国证生物医药指数分级 | 0.9960 | 3.73% |
| 易方达生物分级 | 0.9945 | 3.56% |
| 招商体育文化休闲股票 | 1.4300 | 3.40% |
| 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 2.4364 | 3.31% |
| 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 2.4352 | 3.30% |
| 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 1.8008 | 3.17% |
| 泰达价值长青混合A | 1.1458 | 3.17% |
| 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 1.7695 | 3.16% |
| 天弘文化新兴产业 | 2.3583 | 3.16% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.83143792 | 676.32% |
| 工银新能源汽车混合A | 2.1303 | 3.35% |
| 工银新能源汽车混合C | 2.0946 | 3.34% |
| 工银生态环境股票 | 1.385 | 2.82% |
| 工银国企改革股票 | 1.797 | 2.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银安盈货币B | 0.7112 | 2.46% |
| 工银如意货币B | 0.6565 | 2.39% |
| 工银安盈货币A | 0.6683 | 2.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -0.38% | |
| 鹏华中证国防指数分级 | -1.08% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.91% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5139 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 29.29% | 0.12% | 6.90% | 5.06% | 31.89% | 36.76% | 54.77% | 18.25% |
| 沪深300 | 14.95% | -0.11% | 4.17% | 4.48% | 24.00% | 21.55% | 55.12% | 18.67% |
| 同类平均[QDII] | 2.06% | -1.64% | -0.06% | -1.45% | 12.78% | 5.95% | 17.27% | 13.69% |
| 同类排名[QDII] |
42|237 | 57|269 | 7|269 | 43|267 | 41|260 | 42|235 | 38|195 | 68|171 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-10-28 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2020-10-28 | 1.704 | 1.704 | 0.59% | |
| 2020-10-27 | 1.694 | 1.694 | 1.56% | |
| 2020-10-26 | 1.668 | 1.668 | -0.12% | |
| 2020-10-22 | 1.688 | 1.688 | -0.82% | |
| 2020-10-21 | 1.702 | 1.702 | 0.12% |
截至2020-09-30 工银香港中小盘(QDII)人民币期末总份额为0.42亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.30亿份，赎回数为0.32亿份)
