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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-23 00:00:00 | 2024-04-29 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000420 | 大摩优质信价纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-11-24 | 0.0% | 购买 | ||
2 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-11-12 | 0.12% | 购买 | ||
3 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-04-20 | 0.08% | 购买 | ||
4 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-06-24 | 0.08% | 购买 | ||
5 | 005947 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-06-21 | 0.15% | 购买 | ||
6 | 008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-25 | 0.10% | 购买 | ||
7 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-24 | 0.08% | 购买 | ||
8 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-24 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-27 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 009117 | 东兴中证消费50C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-21 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 009174 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-23 | 0.60% | 购买 | ||
12 | 009183 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-10 | 0.80% | 购买 | ||
13 | 009184 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-22 | 1.20% | 购买 | ||
14 | 009797 | 大成汇享一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-09-02 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 010826 | 大成产业趋势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-02-08 | 0.15% | 购买 | ||
16 | 011242 | 东吴进取策略混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-01-14 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-05 | 0.15% | 购买 | ||
18 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-05 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 013167 | 东兴宸祥量化混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-27 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 013356 | 大摩沪港深精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-22 | 0.15% | 购买 | ||
21 | 013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-08 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 014022 | 大摩养老2040混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-14 | 0.12% | 购买 | ||
23 | 015541 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0.08% | 购买 | ||
24 | 016197 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-29 | 0.08% | 购买 | ||
25 | 017773 | 大成消费主题混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-08 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 017775 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-22 | 1.00% | 购买 | ||
27 | 017848 | 东方红先进制造混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-25 | 1.50% | 购买 | ||
28 | 017923 | 大摩优质精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-19 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 018046 | 东方创新医疗股票C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-07 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-09 | 0.10% | 购买 | ||
31 | 018512 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-09 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 018687 | 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-13 | 0.12% | 购买 | ||
33 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-03-22 | 0.15% | 购买 | ||
34 | 012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 0.4390 | 0.4390 | 0.4413 | 0.4413 | 0.5239% | 0 | 0 | 2021-07-07 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 0.4439 | 0.4439 | 0.4463 | 0.4463 | 0.5407% | 0 | 0 | 2021-07-07 | 0.15% | 购买 | ||
36 | 005210 | 东吴双三角股票C | 0.4566 | 0.4566 | 0.4702 | 0.4702 | 2.9785% | 0 | 0 | 2017-12-04 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 011705 | 东方阿尔法产业先锋混合C | 0.4695 | 0.4695 | 0.4732 | 0.4732 | 0.7881% | 0 | 0 | 2021-07-20 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 017889 | 东方阿尔法招阳混合E | 0.4697 | 0.4697 | 0.4926 | 0.4926 | 4.8691% | 0 | 0 | 2023-05-09 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 011184 | 东方阿尔法招阳混合A | 0.4717 | 0.4717 | 0.4948 | 0.4948 | 4.8972% | 0 | 0 | 2021-03-16 | 0.15% | 购买 | ||
40 | 005209 | 东吴双三角股票A | 0.4723 | 0.4723 | 0.4864 | 0.4864 | 2.9854% | 0 | 0 | 2017-12-04 | 0.15% | 购买 | ||
41 | 011704 | 东方阿尔法产业先锋混合A | 0.4760 | 0.4760 | 0.4798 | 0.4798 | 0.7983% | 0 | 0 | 2021-07-20 | 0.15% | 购买 | ||
42 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4837 | 0.4837 | 0.5208 | 0.5208 | 7.6700% | 0 | 0 | 2022-06-27 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4863 | 0.4863 | 0.5236 | 0.5236 | 7.6702% | 0 | 0 | 2022-06-27 | 0.15% | 购买 | ||
44 | 013357 | 大摩沪港深精选混合C | 0.4924 | 0.4924 | 0.5189 | 0.5189 | 5.3818% | 0 | 0 | 2021-11-22 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | 0.4942 | 0.4942 | 0.5108 | 0.5108 | 3.3590% | 0 | 0 | 2021-11-29 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 013940 | 东吴医疗服务股票A | 0.4964 | 0.4964 | 0.5132 | 0.5132 | 3.3844% | 0 | 0 | 2021-11-29 | 0.15% | 购买 | ||
47 | 014869 | 大摩内需增长混合C | 0.5160 | 0.5160 | 0.5321 | 0.5321 | 3.1130% | 0 | 0 | 2022-01-25 | 0.0% | 购买 | ||
48 | 011459 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 0.5198 | 0.5198 | 0.5432 | 0.5432 | 4.5017% | 0 | 0 | 2021-05-18 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 010314 | 大摩内需增长混合A | 0.5209 | 0.5209 | 0.5371 | 0.5371 | 3.1100% | 0 | 0 | 2020-12-15 | 0.15% | 购买 | ||
50 | 011458 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 0.5275 | 0.5275 | 0.5512 | 0.5512 | 4.4929% | 0 | 0 | 2021-05-18 | 0.15% | 购买 |