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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-03 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2007-10-08 | 0.16% | 购买 | ||
2 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-08-11 | 0.12% | 购买 | ||
3 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-12-06 | 0.08% | 购买 | ||
4 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-12-06 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-01-24 | 0.16% | 购买 | ||
6 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-01-19 | 0.15% | 购买 | ||
7 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-22 | 0.08% | 购买 | ||
8 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-22 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-06-02 | 0.08% | 购买 | ||
10 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-06-02 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-07-26 | 0.08% | 购买 | ||
12 | 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-07-26 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-13 | 0.15% | 购买 | ||
14 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-04-19 | 0.08% | 购买 | ||
15 | 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-04-19 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-08-15 | 0.16% | 购买 | ||
17 | 005218 | 华夏聚惠(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-11-02 | 0.10% | 购买 | ||
18 | 005219 | 华夏聚惠(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-11-02 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 005220 | 海富通聚优精选混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-11-05 | 1.50% | 购买 | ||
20 | 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-11-01 | 0.12% | 购买 | ||
21 | 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-11-01 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-05-29 | 0.15% | 购买 | ||
23 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-04-16 | 0.15% | 购买 | ||
24 | 005957 | 华夏聚丰混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-10-22 | 0.08% | 购买 | ||
25 | 005958 | 华夏聚丰混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-10-22 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-29 | 0.15% | 购买 | ||
27 | 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-09-12 | 0.15% | 购买 | ||
28 | 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-10-24 | 0.12% | 购买 | ||
29 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-09-20 | 0.16% | 购买 | ||
30 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-09-20 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-02-11 | 0.10% | 购买 | ||
32 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-02-11 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 006575 | 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-25 | 0.12% | 购买 | ||
34 | 006620 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-08 | 0.15% | 购买 | ||
35 | 006621 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-08 | 0.0% | 购买 | ||
36 | 006622 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-23 | 0.15% | 购买 | ||
37 | 006623 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-23 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 006763 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-12-26 | 0.12% | 购买 | ||
39 | 006891 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-03-25 | 0.15% | 购买 | ||
40 | 007059 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-28 | 0.15% | 购买 | ||
41 | 007060 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-05-16 | 0.12% | 购买 | ||
42 | 007255 | 华宝稳健养老(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-24 | 0.08% | 购买 | ||
43 | 007643 | 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-11-25 | 0.12% | 购买 | ||
44 | 007652 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-11-25 | 0.08% | 购买 | ||
45 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-14 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 008168 | 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-12 | 0.12% | 购买 | ||
47 | 008169 | 汇添富核心优势三个月混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-25 | 0.10% | 购买 | ||
48 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-11-26 | 0.15% | 购买 | ||
49 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-11-26 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-01 | 0.80% | 购买 |