名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.9457 | 2.69% |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.783 | 2.09% |
华泰柏瑞中证中药ET… | 1.1847 | 2.05% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.7298 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5263 | 1.95% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.517 | 1.92% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.517 | 1.92% |
华泰柏瑞货币B | 0.4961 | 1.86% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4784 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | -0.71% | 5.68% | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[指数型] | 1.15% | -0.44% | 4.68% | 8.90% | -2.44% | -8.92% | -7.15% | -19.21% |
同类排名[指数型] |
-- | 1707|2868 | 773|2829 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
-- |
中下 |
中上 |
-- | -- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-13 | 1.0445 | 1.0445 | -0.27% | |
2024-05-10 | 1.0473 | 1.0473 | -0.06% | |
2024-05-09 | 1.0479 | 1.0479 | 0.94% | |
2024-05-08 | 1.0381 | 1.0381 | -0.97% | |
2024-05-07 | 1.0483 | 1.0483 | 0.11% |
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600019 | 宝钢股份 | 247.00 | 17787.40 | 8.76% |
002371 | 北方华创 | 7.00 | 13364.82 | 6.58% |
300750 | 宁德时代 | 73.00 | 13364.82 | 6.58% |
601318 | 中国平安 | 301.00 | 13006.70 | 6.40% |
600036 | 招商银行 | 346.00 | 10910.10 | 5.37% |
000333 | 美的集团 | 137.00 | 9007.03 | 4.44% |
601899 | 紫金矿业 | 461.00 | 6851.95 | 3.37% |
600030 | 中信证券 | 273.00 | 5790.95 | 2.85% |
600276 | 恒瑞医药 | 125.00 | 5451.03 | 2.68% |
300760 | 迈瑞医疗 | 16.00 | 5168.89 | 2.55% |