名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏货币B | 0.5331 | 2.18% |
华夏快线货币B | 0.561 | 2.07% |
华夏收益宝货币B | 0.5348 | 2.05% |
华夏现金宝货币B | 0.5386 | 2.04% |
华夏沃利货币B | 0.5384 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.96% | 6.25% | -0.82% | 17.68% | -14.00% | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[指数型] | -0.13% | 3.98% | 1.85% | 13.26% | -2.33% | -12.28% | -7.38% | -21.80% |
同类排名[指数型] |
2252|2641 | 373|2858 | 2528|2807 | 443|2704 | 2322|2515 | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
领先 |
落后 |
领先 |
落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.8751 | 0.8751 | -1.99% | |
2024-04-29 | 0.8929 | 0.8929 | 4.34% | |
2024-04-26 | 0.8558 | 0.8558 | 2.06% | |
2024-04-25 | 0.8385 | 0.8385 | 0.60% | |
2024-04-24 | 0.8335 | 0.8335 | 1.20% |
截至2024-03-31 华夏中证半导体材料设备主题ETF期末总份额为0.53亿份,相比增加0.24亿份 (本季申购数为1.15亿份,赎回数为0.91亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002371 | 北方华创 | 2.00 | 822.06 | 17.69% |
688012 | 中微公司 | 4.00 | 656.76 | 14.14% |
688126 | 沪硅产业 | 16.00 | 221.45 | 4.77% |
688072 | 拓荆科技 | 0.00 | 177.73 | 3.83% |
000100 | TCL科技 | 37.00 | 174.84 | 3.76% |
688120 | 华海清科 | 0.00 | 166.87 | 3.59% |
002409 | 雅克科技 | 2.00 | 161.88 | 3.48% |
603688 | 石英股份 | 1.00 | 161.67 | 3.48% |
300604 | 长川科技 | 4.00 | 148.85 | 3.20% |
300346 | 南大光电 | 5.00 | 140.39 | 3.02% |