- 选择时间:
- 到
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 00:00:00 | 2024-05-16 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 011216 | 南方优质企业混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-09 | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-01-22 | 0.15% | 购买 | ||
3 | 006539 | 南方优选价值混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-11-22 | 0.0% | 购买 | ||
4 | 202011 | 南方优选价值混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-06-17 | 0.18% | 购买 | ||
5 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-12-05 | 0.15% | 购买 | ||
6 | 005206 | 南方优选成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-11-30 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 202023 | 南方优选成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-01-29 | 0.15% | 购买 | ||
8 | 160142 | 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-07-04 | 1.20% | 购买 | ||
9 | 011747 | 南方誉浦一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-04-28 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 011746 | 南方誉浦一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-04-28 | 0.08% | 购买 | ||
11 | 009573 | 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-21 | 0.12% | 购买 | ||
12 | 009572 | 南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-28 | 0.12% | 购买 | ||
13 | 006291 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-11-05 | 0.0% | 购买 | ||
14 | 006290 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-11-05 | 0.12% | 购买 | ||
15 | 007661 | 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-12-02 | 0.12% | 购买 | ||
16 | 002293 | 南方益和灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-01-10 | 0.15% | 购买 | ||
17 | 009352 | 南方誉丰18个月混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-09 | 0.0% | 购买 | ||
18 | 009351 | 南方誉丰18个月混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-09 | 0.12% | 购买 | ||
19 | 010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-11-17 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-11-17 | 0.12% | 购买 | ||
21 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-02-25 | 0.15% | 购买 | ||
22 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-05-02 | 0.15% | 购买 | ||
23 | 007491 | 南方信息创新混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-06-18 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 007490 | 南方信息创新混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-06-18 | 0.15% | 购买 | ||
25 | 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-09-12 | 0.15% | 购买 | ||
26 | 011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-02-02 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-02-02 | 0.15% | 购买 | ||
28 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-09-29 | 0.16% | 购买 | ||
29 | 010888 | 南方消费升级混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-01-13 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 010887 | 南方消费升级混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-01-13 | 0.15% | 购买 | ||
31 | 202001 | 南方稳健成长混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2001-09-27 | 0.16% | 购买 | ||
32 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2006-07-24 | 0.20% | 购买 | ||
33 | 202009 | 南方盛元红利混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-03-20 | 0.15% | 购买 | ||
34 | 005811 | 南方瑞祥一年定开灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-05-09 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 005810 | 南方瑞祥一年定开灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-05-09 | 0.15% | 购买 | ||
36 | 009153 | 南方瑞盛三年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-16 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 009152 | 南方瑞盛三年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-16 | 0.15% | 购买 | ||
38 | 005729 | 南方人工智能主题混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-10-11 | 0.15% | 购买 | ||
39 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-11-18 | 0.15% | 购买 | ||
40 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-10-18 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-10-18 | 0.08% | 购买 | ||
42 | 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-28 | 0.15% | 购买 | ||
43 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-07-31 | 0.15% | 购买 | ||
44 | 202212 | 南方平衡配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-06-20 | 0.15% | 购买 | ||
45 | 010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-01-05 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-01-05 | 0.08% | 购买 | ||
47 | 001335 | 南方利众灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-20 | 0.15% | 购买 | ||
48 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2007-11-08 | 0.15% | 购买 | ||
49 | 001334 | 南方利鑫灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-19 | 0.15% | 购买 | ||
50 | 001183 | 南方利淘灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-04-16 | 0.12% | 购买 |