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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-06 00:00:00 | 2024-05-12 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 014718 | 富国天旭均衡混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-02-06 | 0.15% | 购买 | ||
2 | 014557 | 富荣量化精选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-05 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 014556 | 富荣量化精选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-05 | 0.15% | 购买 | ||
4 | 014471 | 富安达新兴成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-16 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 014470 | 富安达健康人生混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-16 | 0.0% | 购买 | ||
6 | 014348 | 富国趋势优先混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-24 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 014347 | 富国趋势优先混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-24 | 0.15% | 购买 | ||
8 | 014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-01 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-27 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-27 | 0.15% | 购买 | ||
11 | 013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-16 | 0.0% | 购买 | ||
12 | 013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-16 | 0.15% | 购买 | ||
13 | 013346 | 富荣信息技术混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-27 | 0.0% | 购买 | ||
14 | 013345 | 富荣信息技术混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-27 | 0.15% | 购买 | ||
15 | 013067 | 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-07 | 0.15% | 购买 | ||
16 | 013047 | 富国品质生活混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-15 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 013046 | 富国产业升级混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-15 | 0.0% | 购买 | ||
18 | 013045 | 富国内需增长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-15 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 013044 | 富国国家安全主题混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-15 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-15 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 012877 | 富荣福耀混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-26 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 012876 | 富荣福耀混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-26 | 0.15% | 购买 | ||
23 | 012829 | 富国浦诚回报12个月持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-26 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 012828 | 富国浦诚回报12个月持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-26 | 0.08% | 购买 | ||
25 | 012639 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-28 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 012638 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-28 | 0.10% | 购买 | ||
27 | 012579 | 富国红利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-20 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012578 | 富国红利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-20 | 0.15% | 购买 | ||
29 | 012577 | 富国诚益回报12个月持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-19 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 012576 | 富国诚益回报12个月持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-19 | 0.08% | 购买 | ||
31 | 012478 | 富国匠心精选12个月持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-29 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 012477 | 富国匠心精选12个月持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-29 | 0.15% | 购买 | ||
33 | 012374 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-06 | 0.0% | 购买 | ||
34 | 012373 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-06 | 0.15% | 购买 | ||
35 | 012255 | 富国高质量混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-15 | 0.0% | 购买 | ||
36 | 012147 | 富国大盘核心资产混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-01 | 0.15% | 购买 | ||
37 | 012011 | 富国泰享回报6个月持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-16 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 012010 | 富国泰享回报6个月持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-16 | 0.08% | 购买 | ||
39 | 011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-15 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-15 | 0.15% | 购买 | ||
41 | 011831 | 富国天恒混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-23 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 011830 | 富国天恒混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-23 | 0.15% | 购买 | ||
43 | 011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-04-29 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-04-29 | 0.08% | 购买 | ||
45 | 011636 | 富国港股通策略精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-24 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 011635 | 富国港股通策略精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-24 | 0.15% | 购买 | ||
47 | 011567 | 富国消费升级混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-08 | 0.0% | 购买 | ||
48 | 011566 | 富国美丽中国混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-08 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 011556 | 富国民裕进取沪港深成长精选C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-07 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 011383 | 富安达医药创新混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-08 | 0.15% | 购买 |