名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4645 | 2.01% |
富国天时货币D | 0.4618 | 2.00% |
富国安益货币A | 0.4865 | 1.82% |
富国安益货币B | 0.4865 | 1.82% |
富国收益宝交易型货币… | 0.6865 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.58% | 0.76% | -6.86% | -6.91% | -3.93% | -6.37% | -15.48% | -- |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[混合型] | -13.71% | -0.46% | -3.72% | -11.99% | -13.26% | -17.93% | -28.07% | -40.60% |
同类排名[混合型] |
217|4106 | 836|4410 | 3911|4412 | 470|4360 | 334|4205 | 368|3907 | 464|3241 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 1.4131 | 1.4131 | 0.90% | |
2024-09-13 | 1.4005 | 1.4005 | -0.23% | |
2024-09-12 | 1.4037 | 1.4037 | 0.09% | |
2024-09-11 | 1.4024 | 1.4024 | -1.68% | |
2024-09-10 | 1.4263 | 1.4263 | -0.13% |
截至2024-06-30 富国大盘价值量化精选混合C期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601298 | 青岛港 | 1.00 | 17.78 | 1.60% |
600803 | 新奥股份 | 0.00 | 17.26 | 1.56% |
601009 | 南京银行 | 1.00 | 17.14 | 1.55% |
600377 | 宁沪高速 | 1.00 | 16.88 | 1.52% |
600236 | 桂冠电力 | 2.00 | 16.87 | 1.52% |
002233 | 塔牌集团 | 2.00 | 16.67 | 1.50% |
601398 | 工商银行 | 2.00 | 16.53 | 1.49% |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.00 | 16.51 | 1.49% |
601988 | 中国银行 | 3.00 | 16.49 | 1.49% |
600269 | 赣粤高速 | 3.00 | 16.49 | 1.49% |