名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达科技创新混合A | 0.9673 | 4.10% |
富安达科技创新混合C | 0.9656 | 4.10% |
富安达科技领航混合A | 0.4797 | 4.10% |
富安达科技领航混合C | 0.4787 | 4.09% |
富安达新动力混合 | 0.8959 | 3.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.3994 | 1.55% |
富安达现金通货币A | 0.3326 | 1.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.58% | -1.74% | -3.66% | -4.12% | -8.19% | -27.68% | -21.70% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
3568|4186 | 4144|4338 | 3967|4322 | 4051|4223 | 3240|4038 | 3400|3738 | 2473|2981 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.7105 | 0.7105 | 0.48% | |
2024-04-25 | 0.7071 | 0.7071 | -0.10% | |
2024-04-24 | 0.7078 | 0.7078 | 0.38% | |
2024-04-23 | 0.7051 | 0.7051 | -1.45% | |
2024-04-22 | 0.7155 | 0.7155 | -1.05% |
截至2024-03-31 富安达成长价值一年持有期混合A期末总份额为1.66亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002475 | 立讯精密 | 42.00 | 1244.93 | 9.74% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 647.10 | 5.06% |
002832 | 比音勒芬 | 19.00 | 579.13 | 4.53% |
605117 | 德业股份 | 6.00 | 572.53 | 4.48% |
002738 | 中矿资源 | 15.00 | 558.73 | 4.37% |
601899 | 紫金矿业 | 27.00 | 456.66 | 3.57% |
601088 | 中国神华 | 11.00 | 447.58 | 3.50% |
600011 | 华能国际 | 44.00 | 419.47 | 3.28% |
601288 | 农业银行 | 97.00 | 414.24 | 3.24% |
601398 | 工商银行 | 71.00 | 379.10 | 2.97% |