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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-23 00:00:00 | 2024-04-29 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 970156 | 安信资管瑞安30天持有期中短债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-04 | 0.0% | 购买 | ||
2 | 970155 | 安信资管瑞安30天持有期中短债B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-04 | 0.30% | 购买 | ||
3 | 970154 | 安信资管瑞安30天持有期中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-04 | -- | 购买 | ||
4 | 970092 | 安信资管瑞丰6个月持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-02-27 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 970091 | 安信资管瑞丰6个月持有债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-02-27 | 0.60% | 购买 | ||
6 | 970090 | 安信资管瑞丰6个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-02-27 | -- | 购买 | ||
7 | 970079 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-20 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 970078 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-20 | 0.60% | 购买 | ||
9 | 970077 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-20 | -- | 购买 | ||
10 | 970060 | 安信资管瑞盈3个月滚动持有C | 1.0733 | 1.0733 | 1.0751 | 1.0751 | -- | 0 | 0 | 2021-07-22 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 970059 | 安信资管瑞盈3个月滚动持有B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-22 | 0.50% | 购买 | ||
12 | 970058 | 安信资管瑞盈3个月滚动持有A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-22 | -- | 购买 | ||
13 | 970031 | 安信资管瑞元添利C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-05 | 0.0% | 购买 | ||
14 | 970030 | 安信资管瑞元添利B | 1.1275 | 1.1275 | 1.1288 | 1.1288 | -- | 0 | 0 | 2021-05-05 | 0.50% | 购买 | ||
15 | 970029 | 安信资管瑞元添利A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-05 | -- | 购买 | ||
16 | 970005 | 安信瑞鸿中短债C | 1.1441 | 1.1441 | 1.1434 | 1.1434 | -- | 0 | 0 | 2020-05-13 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 970004 | 安信瑞鸿中短债B | 1.1575 | 1.1575 | 1.1569 | 1.1569 | -- | 0 | 0 | 2020-05-13 | 0.30% | 购买 | ||
18 | 970003 | 安信瑞鸿中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-13 | -- | 购买 | ||
19 | 750003 | 安信目标收益债券C | 1.2892 | 1.6572 | 1.2950 | 1.6630 | -- | 0 | 0 | 2012-09-24 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 750002 | 安信目标收益债券A | 1.3244 | 1.7214 | 1.3304 | 1.7274 | -- | 0 | 0 | 2012-09-24 | 0.08% | 购买 | ||
21 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 1.0165 | 1.1515 | 1.0148 | 1.1498 | -- | 0 | 0 | 2019-06-25 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-06-25 | 0.03% | 购买 | ||
23 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 1.1061 | 1.5871 | 1.1031 | 1.5841 | -- | 0 | 0 | 2013-07-23 | 0.08% | 购买 | ||
24 | 021290 | 安信宝利债券(LOF)F | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-15 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 020942 | 安信青享纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-21 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 020941 | 安信青享纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-21 | 0.80% | 购买 | ||
27 | 020786 | 安信长鑫增强债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-10 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 020785 | 安信长鑫增强债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-10 | 0.08% | 购买 | ||
29 | 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-01 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 020392 | 安信90天滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-16 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 020391 | 安信90天滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-16 | 0.02% | 购买 | ||
32 | 019122 | 安信中短利率债(LOF)D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-20 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 018952 | 安信宝利债券(LOF)E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-01 | 0.80% | 购买 | ||
34 | 016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-21 | 0.08% | 购买 | ||
35 | 016108 | 安信臻享三个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-24 | 0.30% | 购买 | ||
36 | 015979 | 安信恒鑫增强债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-06 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 015978 | 安信恒鑫增强债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-06 | 0.08% | 购买 | ||
38 | 015448 | 安信华享纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-21 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 015447 | 安信华享纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-21 | 0.08% | 购买 | ||
40 | 014448 | 安信永宁一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-15 | 0.08% | 购买 | ||
41 | 011029 | 安信永盈一年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-24 | 0.08% | 购买 | ||
42 | 010407 | 安信中债1-3政金债指数C | 1.0270 | 1.1781 | 1.0250 | 1.1761 | -- | 0 | 0 | 2020-11-24 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 010406 | 安信中债1-3政金债指数A | 1.0174 | 1.0931 | 1.0155 | 1.0912 | -- | 0 | 0 | 2020-11-24 | 0.06% | 购买 | ||
44 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 1.0915 | 1.0915 | 1.0932 | 1.0932 | -- | 0 | 0 | 2020-09-17 | -- | 购买 | ||
45 | 009785 | 安信尊享添利利率债C | 1.0381 | 1.1461 | 1.0341 | 1.1421 | -- | 0 | 0 | 2020-08-23 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 009784 | 安信尊享添利利率债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-23 | 0.04% | 购买 | ||
47 | 009605 | 安信永顺一年定开债券 | 1.1586 | 1.2156 | 1.1566 | 1.2136 | -- | 0 | 0 | 2020-08-27 | 0.08% | 购买 | ||
48 | 008523 | 安信丰泽39个月定开债券 | 1.0213 | 1.1025 | 1.0217 | 1.1029 | -- | 0 | 0 | 2020-03-04 | 0.06% | 购买 | ||
49 | 007246 | 安信鑫日享中短债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-05-29 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 007245 | 安信鑫日享中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-05-29 | 0.03% | 购买 |