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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-23 00:00:00 | 2024-04-29 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 970014 | 平安安赢添利半年债券D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-11 | 0.0% | 购买 | ||
2 | 970013 | 平安安赢添利半年债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-11 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 970012 | 平安安赢添利半年债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-11 | 0.0% | 购买 | ||
4 | 970011 | 平安安赢添利半年债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-11 | -- | 购买 | ||
5 | 700006 | 平安添利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-11-26 | 0.0% | 购买 | ||
6 | 700005 | 平安添利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-11-26 | 0.08% | 购买 | ||
7 | 519335 | 浦银安盛盛勤定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-04-18 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 519334 | 浦银安盛盛勤定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-04-18 | 0.80% | 购买 | ||
9 | 519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-18 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-18 | 0.80% | 购买 | ||
11 | 519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-03-20 | 0.0% | 购买 | ||
12 | 519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-03-20 | 0.80% | 购买 | ||
13 | 519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-10 | 0.0% | 购买 | ||
14 | 519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-10 | 0.08% | 购买 | ||
15 | 519325 | 浦银安盛盛鑫定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-07-10 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 519324 | 浦银安盛盛鑫定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-07-10 | 0.60% | 购买 | ||
17 | 519323 | 浦银安盛盛元定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-07-21 | 0.0% | 购买 | ||
18 | 519322 | 浦银安盛盛元定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-07-21 | 0.80% | 购买 | ||
19 | 519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-05-15 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-05-15 | 0.04% | 购买 | ||
21 | 519119 | 浦银安盛幸福回报定开债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-09-17 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 519118 | 浦银安盛幸福回报定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-09-17 | 0.06% | 购买 | ||
23 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-09-21 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-12-29 | 0.08% | 购买 | ||
25 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 15.0 | 1 | 2023-05-18 | -- | 购买 | ||
26 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-12-26 | -- | 购买 | ||
27 | 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-12-20 | -- | 购买 | ||
28 | 206018 | 鹏华产业债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-02-05 | 0.08% | 购买 | ||
29 | 206015 | 鹏华纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-09-02 | 0.08% | 购买 | ||
30 | 206008 | 鹏华丰盛债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-04-24 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 206004 | 鹏华信用增利债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-05-30 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 206003 | 鹏华信用增利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-05-30 | 0.08% | 购买 | ||
33 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-12-12 | 0.0% | 购买 | ||
34 | 160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-04-22 | 0.08% | 购买 | ||
35 | 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-11-04 | 0.08% | 购买 | ||
36 | 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-12-07 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-12-01 | 0.08% | 购买 | ||
38 | 160612 | 鹏华丰收债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-05-27 | 0.08% | 购买 | ||
39 | 160608 | 鹏华普天债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2006-05-14 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 160602 | 鹏华普天债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2003-07-11 | 0.08% | 购买 | ||
41 | 159972 | 鹏华中证5年期地方政府债ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-08-22 | -- | 购买 | ||
42 | 159816 | 鹏华中证0-4年地方政府债ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-29 | -- | 购买 | ||
43 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-31 | -- | 购买 | ||
44 | 021155 | 平安惠锦纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-10 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 021154 | 鹏华中短债3个月定开债券E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-26 | 0.50% | 购买 | ||
46 | 021069 | 鹏华双季乐180天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-25 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 021068 | 鹏华双季乐180天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-25 | 0.30% | 购买 | ||
48 | 021003 | 平安惠利纯债E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-20 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 021001 | 平安惠利纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-20 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 020958 | 平安惠涌纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-05 | 0.0% | 购买 |