【安信尊享添利利率债A(009784)，安信尊享添利利率债A(009784)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华夏军工安全混合C	1.2680	4.79%
华夏军工安全混合A	1.2850	4.73%
金信核心竞争力混合A	0.9228	4.65%
华夏蓝筹混合(LOF)A	1.3410	4.60%
华夏蓝筹混合(LOF)C	1.3220	4.59%
华夏行业甄选混合A	0.8810	4.56%
华夏行业甄选混合C	0.8751	4.55%
华夏兴和混合C	3.0480	4.46%
华夏兴和混合A	3.0700	4.46%
嘉实创新成长混合	0.8740	4.42%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
安信新能源主题股票型…	0.7582	2.21%
安信新能源主题股票型…	0.7516	2.20%
安信港股通精选混合发…	0.839	2.11%
安信港股通精选混合发…	0.8473	2.10%
安信中证一带一路主题…	1.68	2.00%
名称	万份收益	7日年化
安信活期宝B	0.5607	1.84%
安信活期宝C	0.5607	1.84%
安信活期宝A	0.4947	1.60%
安信保证金交易型货币	0.5697	1.55%
安信现金增利货币B	0.3356	1.42%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.53%
鹏华中证国防指数(LOF)A	4.01%
兴全有机增长混合	0.88%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5054

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.89%	0.08%	0.20%	1.20%	2.81%	3.92%	7.43%	12.34%
沪深300	8.22%	0.18%	3.62%	8.90%	1.48%	-9.80%	-5.49%	-26.60%
同类平均 [债券型]	1.95%	0.13%	0.34%	1.23%	2.69%	4.47%	7.76%	12.35%
同类排名 [债券型]	928\|2677	1906\|2831	1953\|2794	1017\|2720	710\|2556	1084\|2376	590\|2035	448\|1740
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	中下	中上	中上	中上	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-09

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-09	1.0455	1.1535	-0.07%
2024-05-08	1.0462	1.1542	0.00%
2024-05-07	1.0462	1.1542	0.11%
2024-05-06	1.0451	1.1531	0.04%
2024-04-30	1.0447	1.1527	0.20%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>安信尊享添利利率债A(009784)基金经理

王涛:王涛先生:经济学硕士,CFA、FRM。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日至今,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月22日至今,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年5月7日至今,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月30日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年3月5日至今,任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月24日起任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金基金经理。

柴迪伊:柴迪伊女士:中国国籍,理学硕士,历任安信基金管理有限责任公司运营部交易室债券交易员、固定收益研究部研究员、固定收益部基金经理助理。现任固定收益部基金经理。2024年02月01日担任安信聚利增强债券型证券投资基金、安信尊享添利利率债债券型证券投资基金、安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：107.79%

持有份额

截至2024-03-31 安信尊享添利利率债A期末总份额为1.10亿份，相比增加0.10亿份 (本季申购数为0.10亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.金信民富债…	43.27%
2.金信民富债…	41.10%
3.湘财鑫睿债…	36.90%
4.湘财鑫睿债…	36.89%
5.南方兴利半…	23.06%
6.兴业安弘3…	14.08%
7.博时转债增…	13.09%
8.博时转债增…	12.99%
9.华商可转债…	12.65%
2488.安信尊享添…	1.20%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.70%
2.明亚久安9…	156.69%
3.尚正正享债…	119.32%
4.尚正正享债…	102.81%
5.同泰恒利纯…	74.28%
6.同泰恒利纯…	74.10%
7.南方兴利半…	24.87%
8.淳厚稳鑫债…	17.27%
9.工银可转债…	15.78%
1280.安信尊享添…	2.81%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	139.58%
2.金鹰添盈纯…	134.37%
3.同泰恒利纯…	124.76%
4.同泰恒利纯…	121.69%
5.同泰恒盛债…	28.45%
6.同泰恒盛债…	28.19%
7.南方兴利半…	27.19%
8.平安惠复纯…	25.10%
9.平安惠复纯…	24.82%
1554.安信尊享添…	3.92%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	722.19%
2.南方宝元债…	632.80%
3.长盛全债指…	387.60%
4.东方臻宝纯…	366.34%
5.富国天利增…	350.18%
6.易方达安心…	267.86%
7.永赢双利债…	260.83%
8.易方达增强…	254.99%
9.金信民兴债…	253.87%
2175.安信尊享添…	15.98%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.53%	1.19%	0.08%	1.27%	0.56%	0.32%	1.41%	0.93%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	569\|3230	491\|3112	2721\|2943	1050\|2851	1950\|2778	364\|2732	349\|2598	1100\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	落后	中上	中下	领先	领先	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.13%	3.17%	5.43%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	1720\|3112	326\|2732	311\|2413	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	领先	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
王涛	2020-08-24	至今	3年零260天	15.99%
柴迪伊	2024-02-01	至今	99天	1.32%
祝璐琛	2022-06-23	2023-12-29	1年零189天	1.59%