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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-11 00:00:00 | 2024-06-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000271 | 中邮定期开放债券A | -- | -- | 1.1160 | 1.6150 | -- | 0 | 0 | 2013-11-04 | 0.06% | 购买 | ||
2 | 000272 | 中邮定期开放债券C | -- | -- | 1.1100 | 1.5770 | -- | 0 | 0 | 2013-11-04 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 000552 | 中加纯债一年A | -- | -- | 1.1448 | 1.7070 | -- | 0 | 0 | 2014-03-23 | 0.06% | 购买 | ||
4 | 000553 | 中加纯债一年C | -- | -- | 1.1475 | 1.6618 | -- | 0 | 0 | 2014-03-23 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | -- | -- | 1.0066 | 1.0169 | -- | 0 | 0 | 2017-06-15 | 0.0% | 购买 | ||
6 | 000817 | 中银安心回报 | -- | -- | 1.0370 | 1.4160 | -- | 0 | 0 | 2014-10-23 | 0.80% | 购买 | ||
7 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | -- | -- | 1.0152 | 1.4342 | -- | 0 | 0 | 2015-01-29 | 0.80% | 购买 | ||
8 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-12-29 | 0.80% | 购买 | ||
9 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-12-29 | 0.80% | 购买 | ||
10 | 002826 | 中银永利半年定期开放债券 | -- | -- | 1.2172 | 1.3972 | -- | 0 | 0 | 2016-06-20 | 0.80% | 购买 | ||
11 | 003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 | -- | -- | 1.1156 | 1.2607 | -- | 0 | 0 | 2016-09-27 | 0.80% | 购买 | ||
12 | 003313 | 中银睿享定开债券 | -- | -- | 1.0648 | 1.2783 | -- | 0 | 0 | 2016-09-21 | 0.80% | 购买 | ||
13 | 003428 | 中加丰盈一年债券 | -- | -- | 1.1303 | 1.3101 | -- | 0 | 0 | 2016-11-01 | 0.80% | 购买 | ||
14 | 003443 | 招商招惠3个月定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-06 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 003450 | 招商招信3个月定开债发起式A | -- | -- | 1.0275 | 1.3114 | -- | 0 | 0 | 2017-03-09 | 0.80% | 购买 | ||
16 | 003451 | 招商招信3个月定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-03-09 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 003572 | 招商招琪纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-06 | 0.0% | 购买 | ||
18 | 003573 | 中信建投稳裕A | -- | -- | 1.0936 | 1.2900 | -- | 0 | 0 | 2016-11-06 | 0.60% | 购买 | ||
19 | 003660 | 中加纯债两年债券A | -- | -- | 1.1066 | 1.3508 | -- | 0 | 0 | 2016-11-10 | 0.06% | 购买 | ||
20 | 003661 | 中加纯债两年债券C | -- | -- | 1.1060 | 1.3322 | -- | 0 | 0 | 2016-11-10 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | -- | -- | 1.2365 | 1.3055 | -- | 0 | 0 | 2017-03-19 | 0.80% | 购买 | ||
22 | 003832 | 中银丰润定期开放债券 | -- | -- | 1.0974 | 1.2903 | -- | 0 | 0 | 2016-11-30 | 0.80% | 购买 | ||
23 | 003868 | 招商招景纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-03-07 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 004667 | 招商招财通理财债券A | -- | -- | 1.0241 | 1.0307 | -- | 0 | 0 | 2017-06-18 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 004722 | 中银丰和定期开放债券 | -- | -- | 1.1234 | 1.2882 | -- | 0 | 0 | 2017-06-22 | 0.80% | 购买 | ||
26 | 004723 | 中银丰实定期开放债券 | -- | -- | 1.0428 | 1.3036 | -- | 0 | 0 | 2017-06-20 | 0.80% | 购买 | ||
27 | 004844 | 中银利享定期开放债券 | -- | -- | 1.0417 | 1.2617 | -- | 0 | 0 | 2017-12-25 | 0.80% | 购买 | ||
28 | 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | -- | -- | 1.1248 | 1.2601 | -- | 0 | 0 | 2018-01-09 | 0.80% | 购买 | ||
29 | 004911 | 中加纯债定开债券A | -- | -- | 1.0441 | 1.2739 | -- | 0.15 | 1 | 2017-07-19 | 0.57% | 购买 | ||
30 | 004912 | 中加纯债定开债券C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | 0 | 1 | 2017-07-19 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 004940 | 中加聚鑫纯债一年A | -- | -- | 1.2507 | 1.3527 | -- | 0 | 0 | 2017-09-14 | 0.06% | 购买 | ||
32 | 004941 | 中加聚鑫纯债一年C | -- | -- | 1.2249 | 1.3269 | -- | 0 | 0 | 2017-09-14 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 004969 | 中银证券安颐债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.40% | 购买 | ||
34 | 005022 | 中金金益A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.00% | 购买 | ||
35 | 005023 | 中金金益C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
36 | 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | -- | -- | 1.1271 | 1.2789 | -- | 0 | 0 | 2018-03-25 | 0.40% | 购买 | ||
37 | 005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | -- | -- | 1.1162 | 1.2649 | -- | 0 | 0 | 2017-11-16 | 0.40% | 购买 | ||
38 | 005322 | 中银丰禧定期开放债券 | -- | -- | 1.1217 | 1.2222 | -- | 0 | 0 | 2017-12-26 | 0.80% | 购买 | ||
39 | 005336 | 中加颐慧定开债券A | -- | -- | 1.1547 | 1.4140 | -- | 0.07 | 1 | 2017-11-16 | 0.57% | 购买 | ||
40 | 005337 | 中加颐慧定开债券C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | 0 | 1 | 2017-11-16 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 005471 | 招商招财通理财债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-12-13 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 005611 | 中银证券汇享定期开放债券 | -- | -- | 1.1026 | 1.2431 | -- | 0 | 0 | 2018-05-28 | 0.40% | 购买 | ||
43 | 005649 | 招商添琪3个月定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-02-28 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 005964 | 中欧安财债券 | -- | -- | 1.0814 | 1.2941 | -- | 0 | 0 | 2018-05-14 | 0.08% | 购买 | ||
45 | 006096 | 中金浙金 | -- | -- | 1.0150 | 1.2295 | -- | 0 | 0 | 2018-06-20 | 0.80% | 购买 | ||
46 | 006108 | 招商添利6个月定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-06-26 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 006150 | 招商添利两年债券 | -- | -- | 1.5543 | 1.5543 | -- | 0 | 0 | 2018-09-19 | 0.06% | 购买 | ||
48 | 006326 | 招商添荣3个月定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-11-21 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 006394 | 招商添德3个月定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 1 | 2018-09-11 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 006588 | 中加聚利纯债定开A | -- | -- | 1.1567 | 1.2559 | -- | 0 | 0 | 2018-11-26 | 0.06% | 购买 |