| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银创新医疗混合C | 1.2252 | 1.99% |
| 中银创新医疗混合A | 1.2399 | 1.98% |
| 中银大健康股票C | 0.9958 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.15% | -0.10% | 0.90% | 2.86% | 1.90% | -1.81% | -3.82% | -5.24% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[债券型] | 1.11% | -0.12% | 0.62% | 2.34% | 1.99% | 0.36% | 3.58% | 3.75% |
| 同类排名[债券型] |
231|386 | 311|412 | 173|408 | 143|390 | 208|376 | 263|336 | 247|276 | 185|215 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 落后 |
 中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.0097 | 1.4287 | -- | |
| 2024-04-23 | 1.0065 | 1.4255 | -0.26% | |
| 2024-04-22 | 1.0091 | 1.4281 | -0.16% | |
| 2024-04-19 | 1.0107 | 1.4297 | 0.02% | |
| 2024-04-18 | 1.0105 | 1.4295 | -- |
截至2024-03-31 中银恒利半年定期开放债券期末总份额为21.02亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002832 | 比音勒芬 | 111.00 | 3264.17 | 1.55% |
| 600019 | 宝钢股份 | 310.00 | 2058.67 | 0.98% |
| 601600 | 中国铝业 | 273.00 | 2026.42 | 0.96% |
| 000951 | 中国重汽 | 103.00 | 1643.58 | 0.78% |
| 600150 | 中国船舶 | 41.00 | 1525.14 | 0.73% |
| 601728 | 中国电信 | 245.00 | 1492.09 | 0.71% |
| 600048 | 保利发展 | 132.00 | 1209.91 | 0.58% |
| 000100 | TCL科技 | 254.00 | 1186.46 | 0.56% |
| 601390 | 中国中铁 | 156.00 | 1096.85 | 0.52% |
| 601989 | 中国重工 | 234.00 | 1093.33 | 0.52% |
