自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 019520 | 路博迈中国绿色债券 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0304 | 1.0304 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
2 | 020204 | 路博迈中国精选利率债 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0254 | 1.0254 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
3 | 017975 | 路博迈护航一年持有债券A | 1.0031 | 1.0031 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
4 | 017976 | 路博迈护航一年持有债券C | 0.9986 | 0.9986 | 0.9975 | 0.9975 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 018424 | 路博迈中国机遇混合A | 0.9474 | 0.9474 | 0.9524 | 0.9524 | -0.0050 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
6 | 018425 | 路博迈中国机遇混合C | 0.9423 | 0.9423 | 0.9474 | 0.9474 | -0.0051 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 020142 | 路博迈中国医疗健康股票发起A | 0.9544 | 0.9544 | 0.9463 | 0.9463 | 0.0081 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
8 | 020143 | 路博迈中国医疗健康股票发起C | 0.9524 | 0.9524 | 0.9444 | 0.9444 | 0.0080 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 020843 | 联博智选混合C | 1.0150 | 1.0150 | -- | -- | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 020842 | 联博智选混合A | 1.0154 | 1.0154 | -- | -- | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 |