每日开放式基金净值一览|共13只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-18 | 2024-06-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.5576 | 0.5576 | 0.5576 | 0.5576 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | -- | -- | 0.6520 | 0.6540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 0.9286 | 0.9286 | 0.9346 | 0.9346 | -0.0060 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 0.9301 | 0.9301 | 0.9362 | 0.9362 | -0.0061 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.1012 | 1.1012 | 1.1046 | 1.1046 | -0.0034 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.1069 | 1.1069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1076 | 1.1076 | 1.1110 | 1.1110 | -0.0034 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1210 | 1.1530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | -- | -- | 1.2180 | 1.4860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.4564 | 1.4564 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.4648 | 1.4648 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.7700 | 1.7700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.7800 | 2.2010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 |
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