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每日开放式基金净值一览|共17只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-04-26 2024-04-25 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1002610博时黄金ETF联接A1.87351.87351.85841.85840.01510.81%开放开放0.6%0.06%购买
2002611博时黄金ETF联接C1.82051.82051.80591.80590.01460.81%开放开放0.0%0.0%购买
3050021博时创业板ETF联接A1.58741.58741.53901.53900.04843.14%开放开放0.8%0.08%购买
4007796博时央创ETF联接A1.47231.47231.46421.46420.00810.55%开放开放1.2%0.12%购买
5007797博时央创ETF联接C1.44641.44641.43851.43850.00790.55%开放开放0.0%0.0%购买
6006438博时央调ETF联接A1.30401.30401.29331.29330.01070.83%开放开放1.2%0.12%购买
7006439博时央调ETF联接C1.27801.27801.26751.26750.01050.83%开放开放0.0%0.0%购买
8050024博时上证自然资源ETF联接A1.24651.24651.22951.22950.01701.38%开放开放1.2%0.12%购买
9008396博时中证500ETF联接A1.19421.19421.17031.17030.02392.04%开放开放1.2%0.12%购买
10008397博时中证500ETF联接C1.17891.17891.15531.15530.02362.04%开放开放0.0%0.0%购买
11001237博时上证50ETF联接A1.05391.05391.04161.04160.01231.18%开放开放1.2%0.12%购买
12005737博时上证50ETF联接C1.04751.04751.03531.03530.01221.18%开放开放0.0%0.0%购买
13050013博时上证超大盘ETF联接A0.98940.98940.97650.97650.01291.32%开放开放1.2%0.12%购买
14006075博时标普500ETF联接C(人民币)----3.82123.8212----开放开放0.0%0.0%购买
15050025博时标普500ETF联接A(人民币)----3.91413.9731----开放开放1.2%0.12%购买
16016055博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币----1.34961.3496----开放开放1.0%0.1%购买
17016057博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币----1.34111.3411----开放开放0.0%0.0%购买
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