| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII) | 1.1257 | 4.64% |
| 鹏华策略回报混合 | 1.1724 | 1.91% |
| 鹏华养老产业股票 | 2.1630 | 1.84% |
| 鹏华产业精选 | 1.2003 | 1.83% |
| 招商中证白酒指数 | 1.0136 | 1.61% |
| 鹏华消费优选 | 2.7510 | 1.48% |
| 鹏华中国50 | 1.6120 | 1.38% |
| 鹏华中证酒 | 1.1850 | 1.37% |
| 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 1.2810 | 1.26% |
| 工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.9519 | 1.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时中证银行B | 1.1542 | 3.75% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时中证800证保B | 1.356 | 2.35% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时天天增利货币B | 1.1163 | 2.96% |
| 博时合惠货币B | 0.7797 | 2.90% |
| 博时天天增利货币A | 1.051 | 2.71% |
| 博时合惠货币A | 0.714 | 2.65% |
| 博时合鑫货币 | 0.6957 | 2.59% |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 21.35% | -0.32% | -1.48% | 1.42% | 7.25% | 9.84% | 24.39% | 45.34% |
| 沪深300 | 32.55% | 2.57% | -0.54% | 2.93% | -0.99% | 25.90% | 0.58% | 19.07% |
| 同类平均[QDII] | 14.50% | 0.91% | -0.69% | 0.76% | 1.02% | 5.86% | 5.89% | 21.43% |
| 同类排名[QDII] |
44|219 | 204|241 | 187|246 | 108|245 | 41|234 | 70|212 | 21|183 | 16|138 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 领先 |
 落后 |
落后 |
 中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2019-10-14 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2019-10-14 | 2.3728 | 2.4318 | -0.14% | |
| 2019-10-11 | 2.3762 | 2.4352 | 1.02% | |
| 2019-10-10 | 2.3522 | 2.4112 | 0.62% | |
| 2019-10-09 | 2.3378 | 2.3968 | 0.88% | |
| 2019-10-08 | 2.3173 | 2.3763 | -2.65% |
截至2019-06-30 博时标普500期末总份额为2.45亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.59亿份，赎回数为0.61亿份)
