名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指家用电器… | 1.0611 | 5.42% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0793 | 5.03% |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰中证军工ETF | 0.8959 | 3.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5597 | 1.84% |
国泰瞬利货币A | 0.4975 | 1.82% |
国泰瞬利货币D | 0.4976 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | -1.69% | -4.89% | -3.42% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[QDII] | 3.13% | -2.07% | -3.11% | 0.78% | 7.10% | -0.18% | 11.81% | -2.99% |
同类排名[QDII] |
-- | 27|120 | 42|120 | 42|116 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [QDII] |
-- |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 0.9658 | 0.9658 | -0.43% | |
2024-07-25 | 0.97 | 0.97 | -2.01% | |
2024-07-24 | 0.9899 | 0.9899 | 0.19% | |
2024-07-23 | 0.988 | 0.988 | -0.03% | |
2024-07-22 | 0.9883 | 0.9883 | 0.60% |
截至2024-06-30 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C期末总份额为0.04亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.02亿份)