| 1 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | 2024-06-06 | 1.0450 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 2 | 517980 | 华富中证银行AH价格优选ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 3 | 512830 | 汇添富中国战略新兴产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 4 | 021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 5 | 021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 6 | 159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 7 | 021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 2024-06-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 1.20% | 购买 | ||
| 8 | 021366 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 2024-06-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 2024-06-07 | 0.9966 | 0.9966 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.34% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 2024-06-07 | 0.9967 | 0.9967 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.33% | -- | 0.06% | 购买 | ||
| 11 | 021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 12 | 021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 13 | 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 14 | 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 15 | 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 2024-06-07 | 1.0012 | 1.0012 | 0.12% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 0.12% | -- | 购买 | ||
| 16 | 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 2024-06-07 | 0.9859 | 0.9859 | -1.40% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.41% | -1.40% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 2024-06-07 | 0.9859 | 0.9859 | -1.40% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.41% | -1.40% | 1.20% | 购买 | ||
| 18 | 021580 | 华夏中证人工智能主题ETF联接D | 2024-06-06 | 0.6851 | 0.6851 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.51% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 021534 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D | 2024-06-07 | 1.0069 | 1.0069 | 0.12% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25% | 0.25% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 2024-06-07 | 0.9462 | 0.9462 | -0.54% | -3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.38% | -3.44% | 0.10% | 购买 | ||
| 21 | 021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 2024-06-07 | 0.9460 | 0.9460 | -0.54% | -3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.40% | -3.44% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 23 | 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 购买 | |||
| 24 | 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 2024-06-06 | 0.9763 | 0.9763 | 2.12% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.37% | -0.22% | -- | 购买 | ||
| 25 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 26 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 购买 | |||
| 27 | 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 2024-06-07 | 0.9845 | 0.9845 | 0.66% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.55% | 0.12% | 1.20% | 购买 | ||
| 28 | 021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 2024-06-07 | 0.9843 | 0.9843 | 0.65% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.57% | 0.11% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 159579 | 华安深证主板50ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 30 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 2024-06-06 | 0.8237 | 0.8237 | -2.52% | -3.50% | -14.38% | -19.17% | -27.25% | -45.25% | -19.04% | -17.63% | -3.50% | -- | 购买 | ||
| 31 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 2024-06-06 | 0.8401 | 0.8401 | -2.48% | -3.31% | -14.03% | -18.57% | -26.31% | -43.81% | -18.33% | -15.99% | -3.31% | -- | 购买 | ||
| 32 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 2024-06-06 | 0.8883 | 0.8883 | -2.41% | -3.34% | -13.75% | -18.42% | -26.18% | -43.12% | -18.20% | -11.17% | -3.34% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 2024-06-06 | 0.8956 | 0.8956 | -2.41% | -3.34% | -13.73% | -18.36% | -26.07% | -42.95% | -18.10% | -10.44% | -3.34% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 2024-06-06 | 0.7927 | 0.7927 | -3.10% | -4.80% | -13.29% | -17.97% | -28.00% | -31.76% | -26.56% | -20.73% | -4.80% | -- | 购买 | ||
| 35 | 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 2024-06-06 | 0.6699 | 0.6699 | -2.91% | -4.53% | -12.64% | -17.42% | -27.15% | -30.75% | -25.72% | -33.01% | -4.53% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 2024-06-06 | 0.6750 | 0.6750 | -2.91% | -4.51% | -12.61% | -17.35% | -27.03% | -30.53% | -25.62% | -32.50% | -4.51% | 0.10% | 购买 | ||
| 37 | 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 2024-06-07 | 0.6534 | 0.6534 | 0.41% | -5.52% | -12.44% | -15.02% | -29.41% | -33.35% | -26.43% | -34.66% | -5.52% | -- | 购买 | ||
| 38 | 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 2024-06-06 | 0.8050 | 0.8050 | -3.62% | -7.61% | -11.68% | -8.92% | -21.05% | -- | -20.27% | -19.50% | -7.61% | -- | 购买 | ||
| 39 | 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 2024-06-06 | 0.7961 | 0.7961 | -3.35% | -7.11% | -11.35% | -8.55% | -19.70% | -- | -18.96% | -20.39% | -7.11% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 2024-06-06 | 0.7971 | 0.7971 | -3.36% | -7.11% | -11.32% | -8.50% | -19.60% | -- | -18.87% | -20.29% | -7.11% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 561010 | 华安中证全指软件开发ETF | 2024-06-07 | 0.7268 | 0.7268 | -0.15% | -5.06% | -11.23% | -14.30% | -27.36% | -- | -24.35% | -27.32% | -5.06% | -- | 购买 | ||
| 42 | 562030 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 2024-06-06 | 0.7030 | 0.7030 | -2.33% | -2.46% | -10.97% | -16.87% | -24.89% | -- | -22.62% | -29.70% | -2.46% | -- | 购买 | ||
| 43 | 562570 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF | 2024-06-07 | 0.8988 | 0.8988 | -0.60% | -3.90% | -10.93% | -- | -- | -- | -- | -10.14% | -3.90% | -- | 购买 | ||
| 44 | 501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 2024-06-07 | 0.6848 | 0.6848 | -0.68% | -1.34% | -10.93% | -7.26% | -24.91% | -25.67% | -21.76% | -31.52% | -1.34% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 2024-06-07 | 0.7070 | 0.7070 | -0.67% | -1.34% | -10.90% | -7.17% | -24.76% | -25.37% | -21.62% | -29.30% | -1.34% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 159553 | 海富通中证2000增强策略ETF | 2024-06-06 | 0.9104 | 0.9104 | -3.61% | -6.91% | -10.88% | -- | -- | -- | -- | -8.96% | -6.91% | -- | 购买 | ||
| 47 | 159536 | 汇添富中证2000ETF | 2024-06-07 | 0.8117 | 0.8117 | 1.83% | -6.83% | -10.88% | -6.50% | -22.30% | -- | -20.93% | -18.83% | -6.83% | -- | 购买 | ||
| 48 | 017526 | 华夏北证50成份指数C | 2024-06-06 | 0.7525 | 0.7525 | -2.51% | -5.44% | -10.84% | -17.80% | -24.75% | -19.50% | -31.49% | -24.75% | -5.44% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 017525 | 华夏北证50成份指数A | 2024-06-06 | 0.7557 | 0.7557 | -2.52% | -5.44% | -10.82% | -17.73% | -24.63% | -19.26% | -31.39% | -24.43% | -5.44% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 020730 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 2024-06-07 | 0.8251 | 0.8251 | -0.15% | -4.79% | -10.73% | -- | -- | -- | -- | -17.49% | -4.79% | 0.0% | 购买 |
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