| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳匠心回报混合A | 1.4126 | 2.87% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.3985 | 2.87% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 1.0890 | 2.25% |
| 安信医药健康股票C | 1.1324 | 1.81% |
| 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.5490 | 1.80% |
| 安信医药健康股票A | 1.1568 | 1.80% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.7607 | 1.78% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.7423 | 1.77% |
| 融通健康产业灵活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 1.1115 | 1.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深科技… | 0.7663 | 5.15% |
| 汇添富中证沪港深科技… | 0.7597 | 5.13% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证互联网医疗… | 0.9526 | 1.00% |
| 汇添富中证互联网医疗… | 0.9254 | 0.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.3873 | 1.76% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.44 | 1.62% |
| 汇添富收益快钱货币B | 0.44 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.71% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.52% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3412 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 29.83% | -3.57% | 0.39% | 1.68% | 5.93% | 63.60% | 38.09% | -- |
| 沪深300 | 1.62% | -0.18% | 2.60% | -2.20% | 0.43% | 5.37% | -2.19% | -4.24% |
| 同类平均[指数型] | 1.21% | -0.42% | 1.77% | -4.23% | 1.73% | 12.77% | 1.55% | 1.12% |
| 同类排名[指数型] |
37|3435 | 3876|3906 | 2998|3795 | 610|3551 | 597|3215 | 16|2807 | 74|2180 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-05-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-05-23 | 1.341 | 1.341 | -1.31% | |
| 2025-05-22 | 1.3588 | 1.3588 | -5.97% | |
| 2025-05-21 | 1.445 | 1.445 | 0.36% | |
| 2025-05-20 | 1.4398 | 1.4398 | 1.27% | |
| 2025-05-19 | 1.4218 | 1.4218 | 2.24% |
截至2025-03-31 汇添富北证50成份指数C期末总份额为2.54亿份，相比减少0.36亿份 (本季申购数为4.26亿份，赎回数为4.62亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 832982 | 锦波生物 | 11.00 | 3581.74 | 6.67% |
| 835185 | 贝特瑞 | 151.00 | 3291.35 | 6.12% |
| 920799 | 艾融软件 | 37.00 | 2156.54 | 4.01% |
| 839493 | 并行科技 | 13.00 | 2219.93 | 4.13% |
| 830799 | 艾融软件 | 37.00 | 2156.54 | 4.01% |
| 835368 | 连城数控 | 62.00 | 1941.78 | 3.61% |
| 834599 | 同力股份 | 102.00 | 1870.17 | 3.48% |
| 832522 | 纳科诺尔 | 30.00 | 1680.18 | 3.13% |
| 872808 | 曙光数创 | 26.00 | 1609.83 | 3.00% |
| 832491 | 奥迪威 | 50.00 | 1541.24 | 2.87% |
