名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富添富通货币B | 0.6942 | 2.73% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -24.10% | 2.02% | -3.51% | -3.29% | 7.21% | -9.78% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[指数型] | -0.13% | 3.98% | 1.85% | 13.26% | -2.33% | -12.28% | -7.38% | -21.80% |
同类排名[指数型] |
2637|2641 | 2398|2858 | 2719|2807 | 2683|2704 | 309|2515 | 985|2270 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
领先 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.8322 | 0.8322 | -0.10% | |
2024-04-29 | 0.833 | 0.833 | 0.79% | |
2024-04-26 | 0.8265 | 0.8265 | 0.93% | |
2024-04-25 | 0.8189 | 0.8189 | -0.81% | |
2024-04-24 | 0.8256 | 0.8256 | 1.21% |
截至2024-03-31 汇添富北证50成份指数A期末总份额为0.55亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.50亿份,赎回数为0.48亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
835185 | 贝特瑞 | 46.00 | 910.79 | 9.15% |
832982 | 锦波生物 | 3.00 | 847.87 | 8.51% |
835368 | 连城数控 | 19.00 | 560.68 | 5.63% |
872808 | 曙光数创 | 11.00 | 515.96 | 5.18% |
833575 | 康乐卫士 | 19.00 | 369.06 | 3.71% |
836077 | 吉林碳谷 | 24.00 | 351.58 | 3.53% |
430047 | 诺思兰德 | 19.00 | 325.02 | 3.26% |
834599 | 同力股份 | 31.00 | 306.11 | 3.07% |
833819 | 颖泰生物 | 69.00 | 241.37 | 2.42% |
830809 | 安达科技 | 51.00 | 239.09 | 2.40% |