华夏大盘精选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-496580260.14元 |
| 本期利润 |
-621061757.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-2.4674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3098760795.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
12.3918元 |
| 期末基金资产净值 |
3348825794.11元 |
| 期末基金份额净值 |
13.392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2699.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-121552469.44元 |
| 本期利润 |
-38357343.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3729532786.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
14.7802元 |
| 期末基金资产净值 |
3981865148.2元 |
| 期末基金份额净值 |
15.78元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3181.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-258556513.42元 |
| 本期利润 |
-1126204249.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-4.3599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3757920269.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
14.9301元 |
| 期末基金资产净值 |
4009621195.23元 |
| 期末基金份额净值 |
15.93元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3212.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19718007.5元 |
| 本期利润 |
-395255301.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.5122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4453100104.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
17.2669元 |
| 期末基金资产净值 |
4866394165.18元 |
| 期末基金份额净值 |
18.869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3804.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1487909193.09元 |
| 本期利润 |
324022629.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4607628980.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
17.3437元 |
| 期末基金资产净值 |
5407686460.73元 |
| 期末基金份额净值 |
20.355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4111.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1089216047.08元 |
| 本期利润 |
267430373.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4545093485.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
16.1481元 |
| 期末基金资产净值 |
5757222856.13元 |
| 期末基金份额净值 |
20.455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4089.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
951490788.02元 |
| 本期利润 |
1662113459.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
5.6506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4579273473.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
12.6元 |
| 期末基金资产净值 |
7138177588.51元 |
| 期末基金份额净值 |
19.641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3922.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107515895.18元 |
| 本期利润 |
-106948387.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2988935682.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
11.2093元 |
| 期末基金资产净值 |
3975750627.32元 |
| 期末基金份额净值 |
14.91元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2678.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
531130844.68元 |
| 本期利润 |
1607834761.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
4.5983元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3977497300.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
10.8477元 |
| 期末基金资产净值 |
5469052395.78元 |
| 期末基金份额净值 |
14.916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2679.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
195533846.89元 |
| 本期利润 |
1040841184.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.3239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3865568890.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
9.9744元 |
| 期末基金资产净值 |
5192505758.38元 |
| 期末基金份额净值 |
13.398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2396.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55441157.97元 |
| 本期利润 |
-775535471.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-2.7806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3037932540.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
9.8149元 |
| 期末基金资产净值 |
3347455542.15元 |
| 期末基金份额净值 |
10.815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1819.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70266950.09元 |
| 本期利润 |
-150516908.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5699元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2950427272.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
10.5346元 |
| 期末基金资产净值 |
3662464234.22元 |
| 期末基金份额净值 |
13.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2200.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
281487043.1元 |
| 本期利润 |
701070845.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.5302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2314171534.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
10.2519元 |
| 期末基金资产净值 |
3062532032.09元 |
| 期末基金份额净值 |
13.567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2286.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
169362744.19元 |
| 本期利润 |
360837328.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.9002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1929902747.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
9.8116元 |
| 期末基金资产净值 |
2363222153.6元 |
| 期末基金份额净值 |
12.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1997.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-145000528.02元 |
| 本期利润 |
-208245370.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1657538688.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
8.9419元 |
| 期末基金资产净值 |
1877814259.22元 |
| 期末基金份额净值 |
10.13元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1668.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-190846791.39元 |
| 本期利润 |
-248122213.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.3349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1662778703.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
8.797元 |
| 期末基金资产净值 |
1896335024.87元 |
| 期末基金份额净值 |
10.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1634.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
724128059.53元 |
| 本期利润 |
636697004.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.3096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1698038716.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
9.8387元 |
| 期末基金资产净值 |
1990240712.97元 |
| 期末基金份额净值 |
11.532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1893.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
502333300.67元 |
| 本期利润 |
741735471.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.4852元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1506385714.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
8.6397元 |
| 期末基金资产净值 |
2117280570.75元 |
| 期末基金份额净值 |
12.143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1981.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60993683.36元 |
| 本期利润 |
19614286.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1459153031.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.2731元 |
| 期末基金资产净值 |
2110771522.69元 |
| 期末基金份额净值 |
9.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1455.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-316973558.87元 |
| 本期利润 |
-482174381.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.4348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1687947971.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.3662元 |
| 期末基金资产净值 |
2275688772.87元 |
| 期末基金份额净值 |
7.235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1124.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
429195609.55元 |
| 本期利润 |
395215442.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9706元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2256238420.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.3283元 |
| 期末基金资产净值 |
3088857365.92元 |
| 期末基金份额净值 |
8.664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1366.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
198564865.95元 |
| 本期利润 |
257756042.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2561697825.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.8867元 |
| 期末基金资产净值 |
3666668988.01元 |
| 期末基金份额净值 |
8.426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1310.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-952603396.73元 |
| 本期利润 |
360293788.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1762818556.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.4034元 |
| 期末基金资产净值 |
2486768606.73元 |
| 期末基金份额净值 |
7.622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1176.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-575354985.22元 |
| 本期利润 |
380281144.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7887元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2319891421.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.4825元 |
| 期末基金资产净值 |
2734431749.87元 |
| 期末基金份额净值 |
7.641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1179.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
595929189.33元 |
| 本期利润 |
-1296035645.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-2.0731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5666121075.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
9.0999元 |
| 期末基金资产净值 |
6288776173.89元 |
| 期末基金份额净值 |
10.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1105.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
537768696.33元 |
| 本期利润 |
184501180.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2948元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6709433729.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
10.723元 |
| 期末基金资产净值 |
7804087505.28元 |
| 期末基金份额净值 |
12.473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1388.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1675141851.64元 |
| 本期利润 |
1514618945.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.3957元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6245100469.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
9.9636元 |
| 期末基金资产净值 |
7695589791.95元 |
| 期末基金份额净值 |
12.278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1353.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
527229835.04元 |
| 本期利润 |
-601797539.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5031069136.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
7.9316元 |
| 期末基金资产净值 |
5665373328.92元 |
| 期末基金份额净值 |
8.932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
957.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2009454975.15元 |
| 本期利润 |
3449482701.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
5.391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
71.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
116.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4688091824.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
7.4109元 |
| 期末基金资产净值 |
6310405623.8元 |
| 期末基金份额净值 |
9.975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1070.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
823603900.17元 |
| 本期利润 |
1806457751.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.8057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3549540270.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.5461元 |
| 期末基金资产净值 |
4732050641.21元 |
| 期末基金份额净值 |
7.394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
767.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-778562915.32元 |
| 本期利润 |
-1858157941.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-2.6242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2389839006.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.6868元 |
| 期末基金资产净值 |
3038059255.7元 |
| 期末基金份额净值 |
4.687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
441.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-149901424.25元 |
| 本期利润 |
-1472041322.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.9408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2871054214.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.2557元 |
| 期末基金资产净值 |
3545687902.53元 |
| 期末基金份额净值 |
5.256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
506.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4287337669.17元 |
| 本期利润 |
4472899263.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
5.1016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
101.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
226.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4354746043.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.6542元 |
| 期末基金资产净值 |
5630721618.58元 |
| 期末基金份额净值 |
7.311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
731.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2316718852.04元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
64.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
109.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2777652433.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.277元 |
| 期末基金资产净值 |
3979898704.49元 |
| 期末基金份额净值 |
4.695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
433.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
641457959.6元 |
| 本期利润 |
989137829.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
82.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
154.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
673549119.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7623元 |
| 期末基金资产净值 |
1980249364.54元 |
| 期末基金份额净值 |
2.241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
347366901.45元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
91.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
285096434.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.419元 |
| 期末基金资产净值 |
1147255818.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5770333.62元 |
| 本期利润 |
6835786.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
799072.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
704392071.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5415586.54元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40091369.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0402元 |
| 期末基金资产净值 |
957332852.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.96元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11645323.8元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3655972.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
1160876035.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
