| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -680286727.78 |
| 1.利息收入 | 2322221.16 |
| 存款利息收入 | 2322221.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-292520552.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -260619452.38 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -31901100.02 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-394799436.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3311097.3 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1399942.2 |
| 减：二、费用 | 7125862.66 |
| 1.管理人报酬 | 2922045.92 |
| 2.托管费 | 730511.47 |
| 3.销售服务费 | 2992293.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 393871.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-687412590.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-687412590.44 |
| 一、收入： | -66710458.94 |
| 1.利息收入 | 1121533.53 |
| 存款利息收入 | 1121533.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-201853292.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -193675871.27 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -8177421.26 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126992382.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
6116098.28 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
912819.24 |
| 减：二、费用 | 3718457.99 |
| 1.管理人报酬 | 1472346.91 |
| 2.托管费 | 368086.73 |
| 3.销售服务费 | 1591604.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199279.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70428916.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70428916.93 |
| 一、收入： | -65090315.61 |
| 1.利息收入 | 1161821.44 |
| 存款利息收入 | 1161821.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-193314107.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -159346898.4 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -33967209.31 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115312949.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
10308441.63 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1440579.47 |
| 减：二、费用 | 4969465.67 |
| 1.管理人报酬 | 2422952.55 |
| 2.托管费 | 605738.11 |
| 3.销售服务费 | 1573485.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 367289.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70059781.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70059781.28 |
| 一、收入： | 127199212.14 |
| 1.利息收入 | 536999.06 |
| 存款利息收入 | 536999.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-156281873.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -133775477.78 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -22506395.25 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
276079114.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
6015917.52 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
849053.95 |
| 减：二、费用 | 2504270.66 |
| 1.管理人报酬 | 1172235.83 |
| 2.托管费 | 293058.93 |
| 3.销售服务费 | 847426.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191549.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124694941.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124694941.48 |
| 一、收入： | -554417586.26 |
| 1.利息收入 | 763425.56 |
| 存款利息收入 | 763425.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11926498.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 27460211.7 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -15533713.49 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-566395743.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2600128.1 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1888361.16 |
| 减：二、费用 | 5711039.76 |
| 1.管理人报酬 | 1796904.91 |
| 2.托管费 | 449226.29 |
| 3.销售服务费 | 2775577.14 |
| 4.交易费用 | 239573.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 337887.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-560128626.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-560128626.02 |
| 一、收入： | 110245763.09 |
| 1.利息收入 | 403478.25 |
| 存款利息收入 | 403478.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37289896.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 26665925.97 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10623970.47 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72118968.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-960108.97 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1393528.56 |
| 减：二、费用 | 3174763.31 |
| 1.管理人报酬 | 903176.71 |
| 2.托管费 | 225794.18 |
| 3.销售服务费 | 1629583.12 |
| 4.交易费用 | 142674.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161665.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107070999.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107070999.78 |
| 一、收入： | -4348940.45 |
| 1.利息收入 | 569890.35 |
| 存款利息收入 | 569890.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10922359.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 6186764.1 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4735594.99 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12622753.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-5386169.3 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2167733.21 |
| 减：二、费用 | 2695064.28 |
| 1.管理人报酬 | 1081316.18 |
| 2.托管费 | 270329.09 |
| 3.销售服务费 | 821749.74 |
| 4.交易费用 | 204446.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284326.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7044004.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7044004.73 |
| 一、收入： | -104483199.25 |
| 1.利息收入 | 316036.01 |
| 存款利息收入 | 316036.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2733223.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 5789882.41 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3056658.94 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109870909.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1304954.97 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1033496.05 |
| 减：二、费用 | 1082476.23 |
| 1.管理人报酬 | 452857.73 |
| 2.托管费 | 113214.42 |
| 3.销售服务费 | 252656.45 |
| 4.交易费用 | 103793.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135399.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105565675.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105565675.48 |
| 一、收入： | 122700527.16 |
| 1.利息收入 | 517971.17 |
| 存款利息收入 | 517971.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18549631.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 11445372.85 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7104258.95 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101012654.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1351667.98 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1268601.22 |
| 减：二、费用 | 1219056.17 |
| 1.管理人报酬 | 591446.33 |
| 2.托管费 | 147861.62 |
| 3.销售服务费 | 139157.78 |
| 4.交易费用 | 86096.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238397.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121481470.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121481470.99 |
| 一、收入： | 113153396.95 |
| 1.利息收入 | 236172.23 |
| 存款利息收入 | 236172.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8825270.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3528948.15 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5296322.55 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103045069.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
608860.83 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
438023.91 |
| 减：二、费用 | 535576.1 |
| 1.管理人报酬 | 286173.57 |
| 2.托管费 | 71543.41 |
| 3.销售服务费 | 17499.18 |
| 4.交易费用 | 35683.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108580.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112617820.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112617820.85 |
| 一、收入： | -79906591.01 |
| 1.利息收入 | 302912.62 |
| 存款利息收入 | 302912.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76972067.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 41226395.39 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2708643.99 |
| 股利收益 | 38454316.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-159974073.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1517063.73 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1275438.54 |
| 减：二、费用 | 839868.07 |
| 1.管理人报酬 | 461605.75 |
| 2.托管费 | 115401.41 |
| 3.销售服务费 | 224.01 |
| 4.交易费用 | 73836.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178703.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80746459.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80746459.08 |
| 一、收入： | -20949601.99 |
| 1.利息收入 | 148232.49 |
| 存款利息收入 | 148232.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71303230.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 33073438.06 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -224523.66 |
| 股利收益 | 38454316.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92935011.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-334980.63 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
868926.86 |
| 减：二、费用 | 453167.92 |
| 1.管理人报酬 | 246132.15 |
| 2.托管费 | 61533.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44346.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91060.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21402769.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21402769.91 |
| 一、收入： | 305853156.95 |
| 1.利息收入 | 338516.18 |
| 存款利息收入 | 338516.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
183231381.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 177003215.36 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6228165.74 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
123551072.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3352149.28 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2084336.69 |
| 减：二、费用 | 841643.12 |
| 1.管理人报酬 | 463556.42 |
| 2.托管费 | 115889.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 82374.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179822.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
305011513.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
305011513.83 |
| 一、收入： | 181096420.65 |
| 1.利息收入 | 160441.12 |
| 存款利息收入 | 160441.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47191982.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 45541954.49 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1650027.6 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
134104325.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1086879.84 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
726552.19 |
| 减：二、费用 | 388644.46 |
| 1.管理人报酬 | 210497.24 |
| 2.托管费 | 52624.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42072.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83450.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180707776.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180707776.19 |
| 一、收入： | 51859748.59 |
| 1.利息收入 | 210758.19 |
| 存款利息收入 | 210758.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19780885.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 19615714.71 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 165170.58 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30343676.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
900802.77 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
623625.89 |
| 减：二、费用 | 455249.82 |
| 1.管理人报酬 | 185944.45 |
| 2.托管费 | 46486.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69359.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153460.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51404498.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51404498.77 |
| 一、收入： | 11899682.07 |
| 1.利息收入 | 26745.15 |
| 存款利息收入 | 26745.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-871074.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -167990.2 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -703084.79 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12591711.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
114069.67 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38230.26 |
| 减：二、费用 | 119467.71 |
| 1.管理人报酬 | 30387.19 |
| 2.托管费 | 7596.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17562.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63920.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11780214.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11780214.36 |
| 一、收入： | 2867183.81 |
| 1.利息收入 | 39317.12 |
| 存款利息收入 | 39317.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10139845.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 9106543.01 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1033302.94 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7583275.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
132327.26 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138969.06 |
| 减：二、费用 | 189213.79 |
| 1.管理人报酬 | 39715.37 |
| 2.托管费 | 9928.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13238.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126331.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2677970.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2677970.02 |
| 一、收入： | 11342210.95 |
| 1.利息收入 | 28408.04 |
| 存款利息收入 | 28408.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10386288.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 9352985.32 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1033302.94 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
890587.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-63459.21 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100386.77 |
| 减：二、费用 | 103319.2 |
| 1.管理人报酬 | 22914.59 |
| 2.托管费 | 5728.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11088.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63587.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11238891.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11238891.75 |
| 一、收入： | 3800768.48 |
| 1.利息收入 | 34297.09 |
| 存款利息收入 | 34297.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1844050.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1701572.0 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 142478.02 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1869766.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-30060.43 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82715.13 |
| 减：二、费用 | 167114.93 |
| 1.管理人报酬 | 30625.91 |
| 2.托管费 | 7656.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3145.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125687.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3633653.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3633653.55 |
| 一、收入： | 1451478.22 |
| 1.利息收入 | 16264.98 |
| 存款利息收入 | 16264.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
612234.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 612234.87 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
820306.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-28478.53 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31150.04 |
| 减：二、费用 | 81129.95 |
| 1.管理人报酬 | 14550.78 |
| 2.托管费 | 3637.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1138.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61802.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1370348.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1370348.27 |
| 一、收入： | 1428724.29 |
| 1.利息收入 | 60973.82 |
| 存款利息收入 | 60973.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3222718.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3222718.51 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1598465.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-530993.88 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274491.8 |
| 减：二、费用 | 223965.47 |
| 1.管理人报酬 | 66242.64 |
| 2.托管费 | 16560.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5205.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135956.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1204758.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1204758.82 |
| 一、收入： | -12862909.69 |
| 1.利息收入 | 40605.11 |
| 存款利息收入 | 40605.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1277025.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1277025.12 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13714035.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-652278.46 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185774.35 |
| 减：二、费用 | 168274.77 |
| 1.管理人报酬 | 49040.52 |
| 2.托管费 | 12260.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3161.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103812.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13031184.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13031184.46 |
| 一、收入： | 15073585.76 |
| 1.利息收入 | 4772684.23 |
| 存款利息收入 | 419906.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3002734.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1700920.78 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1301814.05 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5946735.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
635714.48 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
715716.61 |
| 减：二、费用 | 1717108.76 |
| 1.管理人报酬 | 1211361.03 |
| 2.托管费 | 302840.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 92019.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110888.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13356477.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13356477.0 |
