华夏恒生ETF联接A(美元现汇)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-250940262.29元 |
| 本期利润 |
-586784233.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100566369.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
5067519693.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-166763920.27元 |
| 本期利润 |
-50154466.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
628692667.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1334元 |
| 期末基金资产净值 |
5340521205.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-164668186.02元 |
| 本期利润 |
-84082234.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
702267598.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1469元 |
| 期末基金资产净值 |
5481224740.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-133839030.11元 |
| 本期利润 |
99713651.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
864106725.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.214元 |
| 期末基金资产净值 |
4901280706.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4605143.39元 |
| 本期利润 |
-400126849.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
609391713.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2438元 |
| 期末基金资产净值 |
3108903587.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25879073.3元 |
| 本期利润 |
105049528.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0655元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
847170949.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5321元 |
| 期末基金资产净值 |
2439173571.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6062783.65元 |
| 本期利润 |
11041706.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
688914599.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4591元 |
| 期末基金资产净值 |
2189386080.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4253828.44元 |
| 本期利润 |
-77272906.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
475226368.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4089元 |
| 期末基金资产净值 |
1637360595.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19431363.78元 |
| 本期利润 |
115140076.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
391276773.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5698元 |
| 期末基金资产净值 |
1077987358.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9461227.53元 |
| 本期利润 |
114137337.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
421681412.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.559元 |
| 期末基金资产净值 |
1176078563.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79228892.41元 |
| 本期利润 |
-80760167.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
256341207.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3986元 |
| 期末基金资产净值 |
899398553.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71532241.64元 |
| 本期利润 |
-21402769.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
349317286.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6148元 |
| 期末基金资产净值 |
852652693.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
181460441.57元 |
| 本期利润 |
305011513.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
262417249.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4823元 |
| 期末基金资产净值 |
835608809.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46603451.1元 |
| 本期利润 |
180707776.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
259201670.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2677元 |
| 期末基金资产净值 |
1322092927.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21060822.32元 |
| 本期利润 |
51404498.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
181292435.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1938元 |
| 期末基金资产净值 |
1116922050.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-811497.62元 |
| 本期利润 |
11780214.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42606429.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0874元 |
| 期末基金资产净值 |
530193105.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10261245.6元 |
| 本期利润 |
2677970.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6360651.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0799元 |
| 期末基金资产净值 |
85971821.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10348304.66元 |
| 本期利润 |
11238891.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13015648.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1652元 |
| 期末基金资产净值 |
93519133.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1763886.88元 |
| 本期利润 |
3633653.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4714748.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0565元 |
| 期末基金资产净值 |
89127094.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
550041.41元 |
| 本期利润 |
1370348.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3727259.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0421元 |
| 期末基金资产净值 |
92483472.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2803224.78元 |
| 本期利润 |
1204758.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2982070.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0288元 |
| 期末基金资产净值 |
106659351.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
682851.35元 |
| 本期利润 |
-13031184.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9508742.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0577元 |
| 期末基金资产净值 |
155235848.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7409741.39元 |
| 本期利润 |
13356477.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4173179.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
300476019.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
