| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治低碳经济混合 | 0.9922 | 2.65% |
| 天治趋势精选混合 | 0.676 | 2.15% |
| 天治中国制造2025… | 2.0629 | 1.77% |
| 天治转型升级混合 | 0.8198 | 1.59% |
| 天治量化核心精选混合… | 0.5678 | 1.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天治天得利货币B | 0.3949 | 1.72% |
| 天治天得利货币A | 0.3538 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2669696.96 |
| 1.利息收入 | 67625.99 |
| 存款利息收入 | 61416.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1069855.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1069855.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3671124.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
802.14 |
| 减：二、费用 | 1242757.98 |
| 1.管理人报酬 | 468656.97 |
| 2.托管费 | 133901.93 |
| 3.销售服务费 | 192727.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 294218.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 294218.69 |
| 6.其他费用 | 152365.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1426938.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1426938.98 |
| 一、收入： | 3487007.55 |
| 1.利息收入 | 29309.79 |
| 存款利息收入 | 29309.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-445253.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -445253.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3902426.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
525.42 |
| 减：二、费用 | 710430.53 |
| 1.管理人报酬 | 237520.36 |
| 2.托管费 | 67862.97 |
| 3.销售服务费 | 97269.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 231634.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 231634.66 |
| 6.其他费用 | 75712.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2776577.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2776577.02 |
| 一、收入： | -12569166.79 |
| 1.利息收入 | 29936.21 |
| 存款利息收入 | 28599.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-648807.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -648807.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11959076.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8781.09 |
| 减：二、费用 | 1513197.81 |
| 1.管理人报酬 | 533240.92 |
| 2.托管费 | 152354.47 |
| 3.销售服务费 | 213721.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 420963.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 420963.38 |
| 6.其他费用 | 192380.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14082364.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14082364.6 |
| 一、收入： | -6762605.75 |
| 1.利息收入 | 20338.74 |
| 存款利息收入 | 19001.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1042241.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1042241.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5748948.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8245.23 |
| 减：二、费用 | 754479.28 |
| 1.管理人报酬 | 277161.05 |
| 2.托管费 | 79188.86 |
| 3.销售服务费 | 110079.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 192217.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 192217.41 |
| 6.其他费用 | 95573.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7517085.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7517085.03 |
| 一、收入： | 16284721.43 |
| 1.利息收入 | 726237.22 |
| 存款利息收入 | 21936.61 |
| 债券利息收入 | 704300.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12444621.35 |
| 股票投资收益 | -1413392.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13833018.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24995.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3105446.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8416.85 |
| 减：二、费用 | 2156797.43 |
| 1.管理人报酬 | 703050.84 |
| 2.托管费 | 200871.65 |
| 3.销售服务费 | 251094.51 |
| 4.交易费用 | 20864.73 |
| 5.利息支出 | 787382.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 787382.49 |
| 6.其他费用 | 192460.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14127924.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14127924.0 |
| 一、收入： | 3091829.46 |
| 1.利息收入 | 379293.55 |
| 存款利息收入 | 10607.12 |
| 债券利息收入 | 368686.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4211884.11 |
| 股票投资收益 | -1190787.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5402671.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1505645.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6297.5 |
| 减：二、费用 | 1099799.66 |
| 1.管理人报酬 | 345058.19 |
| 2.托管费 | 98588.05 |
| 3.销售服务费 | 128636.28 |
| 4.交易费用 | 12503.24 |
| 5.利息支出 | 418863.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 418863.06 |
| 6.其他费用 | 95628.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1992029.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1992029.8 |
| 一、收入： | 14399356.05 |
| 1.利息收入 | 1331317.3 |
| 存款利息收入 | 47470.83 |
| 债券利息收入 | 1283846.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27038151.55 |
| 股票投资收益 | 3109564.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23928587.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14033901.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63788.95 |
| 减：二、费用 | 3977992.17 |
| 1.管理人报酬 | 1293130.03 |
| 2.托管费 | 369465.72 |
| 3.销售服务费 | 410083.75 |
| 4.交易费用 | 116374.23 |
| 5.利息支出 | 1584581.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1584581.02 |
| 6.其他费用 | 202410.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10421363.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10421363.88 |
| 一、收入： | -5035058.67 |
| 1.利息收入 | 812248.09 |
| 存款利息收入 | 29651.15 |
| 债券利息收入 | 782596.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9435638.78 |
| 股票投资收益 | 1198963.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8236675.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15326128.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43182.98 |
| 减：二、费用 | 2213857.62 |
| 1.管理人报酬 | 770288.55 |
| 2.托管费 | 220082.46 |
| 3.销售服务费 | 241922.29 |
| 4.交易费用 | 31780.98 |
| 5.利息支出 | 847726.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 847726.82 |
| 6.其他费用 | 100769.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7248916.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7248916.29 |
| 一、收入： | 47663819.64 |
| 1.利息收入 | 1337366.88 |
| 存款利息收入 | 56578.59 |
| 债券利息收入 | 1280420.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26813928.59 |
| 股票投资收益 | -849288.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27606249.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56967.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19399794.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112729.58 |
| 减：二、费用 | 3914274.19 |
| 1.管理人报酬 | 1230223.06 |
| 2.托管费 | 351492.38 |
| 3.销售服务费 | 444735.58 |
| 4.交易费用 | 178416.34 |
| 5.利息支出 | 1509291.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1509291.37 |
| 6.其他费用 | 197705.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43749545.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43749545.45 |
| 一、收入： | 15687291.67 |
| 1.利息收入 | 572447.2 |
| 存款利息收入 | 25759.4 |
| 债券利息收入 | 546320.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9577071.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9577071.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5497810.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39962.35 |
| 减：二、费用 | 1495771.81 |
| 1.管理人报酬 | 464365.61 |
| 2.托管费 | 132675.93 |
| 3.销售服务费 | 191648.18 |
| 4.交易费用 | 8168.12 |
| 5.利息支出 | 593617.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 593617.21 |
| 6.其他费用 | 104281.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14191519.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14191519.86 |
| 一、收入： | -1154169.72 |
| 1.利息收入 | 1039376.52 |
| 存款利息收入 | 27169.55 |
| 债券利息收入 | 995308.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6093803.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6093803.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3895741.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4515.4 |
| 减：二、费用 | 2521636.95 |
| 1.管理人报酬 | 904006.96 |
| 2.托管费 | 258287.66 |
| 3.销售服务费 | 377105.2 |
| 4.交易费用 | 7745.2 |
| 5.利息支出 | 684797.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 684797.65 |
| 6.其他费用 | 287415.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3675806.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3675806.67 |
| 一、收入： | -1309256.78 |
| 1.利息收入 | 507796.8 |
| 存款利息收入 | 17124.86 |
| 债券利息收入 | 477230.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3447098.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3447098.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1629041.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1003.33 |
| 减：二、费用 | 1302618.75 |
| 1.管理人报酬 | 469563.37 |
| 2.托管费 | 134160.93 |
| 3.销售服务费 | 194845.13 |
| 4.交易费用 | 5962.73 |
| 5.利息支出 | 354280.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 354280.53 |
| 6.其他费用 | 142672.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2611875.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2611875.53 |
| 一、收入： | -3441447.02 |
| 1.利息收入 | 1371014.25 |
| 存款利息收入 | 119045.05 |
| 债券利息收入 | 1182947.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19413563.6 |
| 股票投资收益 | 928121.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20341685.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14595026.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6075.86 |
| 减：二、费用 | 2399441.59 |
| 1.管理人报酬 | 1191568.27 |
| 2.托管费 | 340448.09 |
| 3.销售服务费 | 472138.99 |
| 4.交易费用 | 43967.33 |
| 5.利息支出 | 52280.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52280.91 |
| 6.其他费用 | 299038.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5840888.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5840888.61 |
| 一、收入： | -1423087.63 |
| 1.利息收入 | 699230.09 |
| 存款利息收入 | 52276.79 |
| 债券利息收入 | 597682.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10456546.46 |
| 股票投资收益 | 928121.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11384668.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8329548.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4680.09 |
| 减：二、费用 | 1305948.41 |
| 1.管理人报酬 | 634377.92 |
| 2.托管费 | 181250.83 |
| 3.销售服务费 | 246754.35 |
| 4.交易费用 | 43151.46 |
| 5.利息支出 | 51472.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51472.12 |
| 6.其他费用 | 148941.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2729036.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2729036.04 |
| 一、收入： | -54465985.75 |
| 1.利息收入 | 1884188.52 |
| 存款利息收入 | 164983.01 |
| 债券利息收入 | 1709760.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90613634.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -90613634.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34230285.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33173.93 |
| 减：二、费用 | 6142445.07 |
| 1.管理人报酬 | 1811412.92 |
| 2.托管费 | 517546.45 |
| 3.销售服务费 | 657925.49 |
| 4.交易费用 | 12492.69 |
| 5.利息支出 | 2727067.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2727067.23 |
| 6.其他费用 | 416000.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60608430.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60608430.82 |
| 一、收入： | -47696764.31 |
| 1.利息收入 | 1010211.6 |
| 存款利息收入 | 119239.94 |
| 债券利息收入 | 890971.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62081574.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -62081574.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13359078.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15520.66 |
| 减：二、费用 | 3503980.71 |
| 1.管理人报酬 | 957527.52 |
| 2.托管费 | 273579.23 |
| 3.销售服务费 | 345711.01 |
| 4.交易费用 | 8365.22 |
| 5.利息支出 | 1713024.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1713024.18 |
| 6.其他费用 | 205773.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51200745.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51200745.02 |
| 一、收入： | -288454564.67 |
| 1.利息收入 | 3262022.78 |
| 存款利息收入 | 488354.98 |
| 债券利息收入 | 2765623.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-221003999.87 |
| 股票投资收益 | 10540643.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -231898973.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 354330.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72000358.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1287770.79 |
| 减：二、费用 | 8090318.43 |
| 1.管理人报酬 | 2606350.08 |
| 2.托管费 | 744671.4 |
| 3.销售服务费 | 1042847.98 |
| 4.交易费用 | 204535.81 |
| 5.利息支出 | 3089807.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3089807.76 |
| 6.其他费用 | 402105.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-296544883.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-296544883.1 |
| 一、收入： | -149121494.43 |
| 1.利息收入 | 1644335.44 |
| 存款利息收入 | 308461.34 |
| 债券利息收入 | 1330320.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8680272.52 |
| 股票投资收益 | 6634578.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15669181.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 354330.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143081004.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
995446.66 |
| 减：二、费用 | 5059857.63 |
| 1.管理人报酬 | 1242789.21 |
| 2.托管费 | 355082.61 |
| 3.销售服务费 | 481668.04 |
| 4.交易费用 | 143527.29 |
| 5.利息支出 | 2636640.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2636640.98 |
| 6.其他费用 | 200149.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-154181352.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-154181352.06 |
| 一、收入： | 49102116.16 |
| 1.利息收入 | 4305169.98 |
| 存款利息收入 | 335285.39 |
| 债券利息收入 | 3958999.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8541039.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8541039.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36208085.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47821.1 |
| 减：二、费用 | 4559126.23 |
| 1.管理人报酬 | 1485557.4 |
| 2.托管费 | 424444.95 |
| 3.销售服务费 | 147509.02 |
| 4.交易费用 | 6476.34 |
| 5.利息支出 | 2095776.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2095776.02 |
| 6.其他费用 | 399362.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44542989.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44542989.93 |
| 一、收入： | 11013775.25 |
| 1.利息收入 | 2947384.31 |
| 存款利息收入 | 175610.79 |
| 债券利息收入 | 2768822.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12954353.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12954353.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20998854.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21889.85 |
| 减：二、费用 | 3159112.0 |
| 1.管理人报酬 | 922050.25 |
| 2.托管费 | 263442.94 |
| 3.销售服务费 | 93161.86 |
| 4.交易费用 | 3965.65 |
| 5.利息支出 | 1678145.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1678145.7 |
| 6.其他费用 | 198345.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7854663.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7854663.25 |
| 一、收入： | -23305500.24 |
| 1.利息收入 | 8594249.61 |
| 存款利息收入 | 594231.14 |
| 债券利息收入 | 3243839.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12691692.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12691692.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19379544.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171487.52 |
| 减：二、费用 | 4389395.32 |
| 1.管理人报酬 | 2469173.76 |
| 2.托管费 | 705478.21 |
| 3.销售服务费 | 315358.0 |
| 4.交易费用 | 3075.06 |
| 5.利息支出 | 661326.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 661326.25 |
| 6.其他费用 | 234984.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27694895.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27694895.56 |
