名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5783 | 7.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5529 | 2.04% |
博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.00% |
博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5235 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 9777760299.54 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9777760299.54 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 88769779.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9873156573.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1603390288.3 |
应付证券清算款 | 91059235.74 |
应付赎回款 | 58566852.84 |
应付管理人报酬 | 1946932.48 |
应付托管费 | 519181.99 |
应付销售服务费 | 522125.53 |
应付税费 | 635154.47 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 393470.28 |
负债合计 | 1757033241.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6493737451.61 |
所有者权益合计 | 8116123331.78 |
负债和所有者权益合计 | 9873156573.41 |
资产: | |
银行存款 | 9917576.18 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 2480.38 |
交易性金融资产 | 12542429125.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 12542429125.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 23535563.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12575884745.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2255975129.04 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 23260700.28 |
应付管理人报酬 | 2997765.28 |
应付托管费 | 799404.04 |
应付销售服务费 | 753482.16 |
应付税费 | 871659.16 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 284257.83 |
负债合计 | 2284942397.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8183913173.82 |
所有者权益合计 | 10290942347.8 |
负债和所有者权益合计 | 12575884745.6 |
资产: | |
银行存款 | 3771841.21 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1064.4 |
交易性金融资产 | 9056970104.09 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9056970104.09 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 28785463.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9089528473.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1053096956.49 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11326139.53 |
应付管理人报酬 | 2479264.09 |
应付托管费 | 661137.1 |
应付销售服务费 | 918934.73 |
应付税费 | 904724.57 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 370260.16 |
负债合计 | 1069757416.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6417261487.38 |
所有者权益合计 | 8019771056.48 |
负债和所有者权益合计 | 9089528473.15 |
资产: | |
银行存款 | 4638237.93 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 2319.72 |
交易性金融资产 | 22881061966.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 22881061966.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 74450868.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 22960153392.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2776242083.34 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 5471653.06 |
应付托管费 | 1459107.48 |
应付销售服务费 | 1758580.73 |
应付税费 | 1523020.12 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 396099.9 |
负债合计 | 2786850544.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 15832500737.6 |
所有者权益合计 | 20173302848.0 |
负债和所有者权益合计 | 22960153392.7 |
资产: | |
银行存款 | 4820715.57 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 2638.96 |
交易性金融资产 | 13567551300.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 13567551300.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 158027996.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 807596931.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14537999583.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1279178534.25 |
应付证券清算款 | 20291434.25 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2455848.83 |
应付托管费 | 654893.05 |
应付销售服务费 | 1251857.46 |
应付税费 | 926122.21 |
应付利息 | 940365.2 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 252300.0 |
负债合计 | 1306079069.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10422414178.3 |
所有者权益合计 | 13231920513.4 |
负债和所有者权益合计 | 14537999583.3 |
资产: | |
银行存款 | 3652926.96 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 3782.3 |
交易性金融资产 | 7489400500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7354882400.0 |
资产支持证券投资 | 134518100.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 228084754.04 |
应收证券清算款 | 10418882.19 |
应收利息 | 94656163.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 140421304.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7966638314.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1287543068.67 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1636237.77 |
应付托管费 | 436330.07 |
应付销售服务费 | 710124.65 |
应付税费 | 591366.73 |
应付利息 | 444897.33 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 128314.74 |
负债合计 | 1291563940.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5272575404.88 |
所有者权益合计 | 6675074374.08 |
负债和所有者权益合计 | 7966638314.24 |
资产: | |
银行存款 | 5093100.05 |
结算备付金 | 1142934.36 |
存出保证金 | 10346.92 |
交易性金融资产 | 7731522200.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7319288300.0 |
资产支持证券投资 | 412233900.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 301410651.61 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 115687791.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 45701347.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8200568371.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 50240963.01 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1760331.03 |
应付托管费 | 469421.64 |
应付销售服务费 | 602498.15 |
应付税费 | 707627.07 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 249300.0 |
负债合计 | 54099660.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6551454202.85 |
所有者权益合计 | 8146468711.79 |
负债和所有者权益合计 | 8200568371.97 |
资产: | |
银行存款 | 184677893.44 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 30779.72 |
交易性金融资产 | 10703796700.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10312997100.0 |
资产支持证券投资 | 390799600.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 160798096.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 31546685.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11080850155.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1020244409.63 |
应付证券清算款 | 180115643.88 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2566527.53 |
应付托管费 | 684407.33 |
应付销售服务费 | 1066372.63 |
应付税费 | 1093137.98 |
应付利息 | 555272.12 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 128644.68 |
负债合计 | 1206563491.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7857829196.1 |
所有者权益合计 | 9874286663.32 |
负债和所有者权益合计 | 11080850155.1 |
资产: | |
银行存款 | 404357794.6 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 16567.11 |
交易性金融资产 | 10719340200.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10350359300.0 |
资产支持证券投资 | 368980900.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 224981724.47 |
应收证券清算款 | 981266.78 |
应收利息 | 164159060.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 134986143.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11648822756.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1686274318.59 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2534285.16 |
应付托管费 | 675809.39 |
应付销售服务费 | 2017416.12 |
应付税费 | 1059282.67 |
应付利息 | 1154175.13 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 239300.0 |
负债合计 | 1694072175.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8114863702.66 |
所有者权益合计 | 9954750580.86 |
负债和所有者权益合计 | 11648822756.8 |
资产: | |
银行存款 | 20185892.68 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 4879.75 |
交易性金融资产 | 9513377900.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9153304000.0 |
资产支持证券投资 | 360073900.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 124141151.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 179104009.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9836813833.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 881002986.5 |
应付证券清算款 | 40190880.16 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2693933.39 |
应付托管费 | 875528.36 |
应付销售服务费 | 1716716.11 |
应付税费 | 551496.47 |
应付利息 | 403665.12 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 290252.86 |
负债合计 | 927815970.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7402326720.09 |
所有者权益合计 | 8908997862.67 |
负债和所有者权益合计 | 9836813833.55 |
资产: | |
银行存款 | 30931381.66 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 2826.77 |
交易性金融资产 | 1919177800.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1857205000.0 |
资产支持证券投资 | 61972800.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 18012346.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 34074681.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2002199036.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 340998742.5 |
应付证券清算款 | 16026319.32 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 505154.62 |
应付托管费 | 164175.25 |
应付销售服务费 | 312215.27 |
应付税费 | 161166.06 |
应付利息 | 390079.2 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 350000.0 |
负债合计 | 358944959.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1388772127.87 |
所有者权益合计 | 1643254076.95 |
负债和所有者权益合计 | 2002199036.71 |
资产: | |
银行存款 | 6732286.66 |
结算备付金 | 2273.28 |
存出保证金 | 3111.0 |
交易性金融资产 | 437966900.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 437966900.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6402720.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 153164.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 451260456.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 121041634.94 |
应付证券清算款 | 1005323.39 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 109325.17 |
应付托管费 | 35530.68 |
应付销售服务费 | 101273.27 |
应付税费 | 39506.54 |
应付利息 | 85261.81 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 188437.29 |
负债合计 | 122625312.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 286296118.24 |
所有者权益合计 | 328635143.83 |
负债和所有者权益合计 | 451260456.43 |
资产: | |
银行存款 | 4010933.96 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1830.2 |
交易性金融资产 | 425985900.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 425985900.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 31900287.85 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7303446.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 110220.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 469312618.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 165811.68 |
应付托管费 | 53888.8 |
应付销售服务费 | 156060.76 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 280000.0 |
负债合计 | 663462.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 418857822.81 |
所有者权益合计 | 468649156.32 |
负债和所有者权益合计 | 469312618.6 |
资产: | |
银行存款 | 3533883.84 |
结算备付金 | 105831.33 |
存出保证金 | 15932.49 |
交易性金融资产 | 785356540.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 762308540.0 |
资产支持证券投资 | 23048000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 51336788.51 |
应收利息 | 12631532.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21069.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 853001577.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 53499813.25 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 279705.52 |
应付托管费 | 90904.32 |
应付销售服务费 | 264338.46 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 38082.66 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 188437.29 |
负债合计 | 54368012.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 719563345.03 |
所有者权益合计 | 798633564.82 |
负债和所有者权益合计 | 853001577.79 |
资产: | |
银行存款 | 159758375.91 |
结算备付金 | 65345899.58 |
存出保证金 | 3126.24 |
交易性金融资产 | 2235917784.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2161093784.4 |
资产支持证券投资 | 74824000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 36409944.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 235011.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2497670142.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 260000000.0 |
应付证券清算款 | 156080189.6 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 794657.54 |
应付托管费 | 258263.7 |
应付销售服务费 | 747298.46 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 132529.72 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 418198265.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1890141129.37 |
所有者权益合计 | 2079471876.89 |
负债和所有者权益合计 | 2497670142.32 |
资产: | |
银行存款 | 5002721.3 |
结算备付金 | 24517854.26 |
存出保证金 | 72316.68 |
交易性金融资产 | 4817788469.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4717788469.0 |
资产支持证券投资 | 100000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 82184411.99 |
应收利息 | 60987195.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 111842.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4990664811.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1330098889.85 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1362862.75 |
应付托管费 | 442930.4 |
应付销售服务费 | 1307216.96 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 310911.9 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 284041.14 |
负债合计 | 1333828969.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3329116340.8 |
所有者权益合计 | 3656835841.98 |
负债和所有者权益合计 | 4990664811.9 |
资产: | |
银行存款 | 3667721.41 |
结算备付金 | 2124724.39 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2423044066.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2423044066.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 30176769.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 679307.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2459692589.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 395199617.4 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 433690.3 |
应付托管费 | 140949.35 |
应付销售服务费 | 391523.4 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 27182.38 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160000.0 |
负债合计 | 396378258.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1905887899.13 |
所有者权益合计 | 2063314330.63 |
负债和所有者权益合计 | 2459692589.41 |
资产: | |
银行存款 | 3822990.74 |
结算备付金 | 3894219.86 |
存出保证金 | 5975.02 |
交易性金融资产 | 256189272.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 256189272.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8572884.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2103044.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 274588387.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 72879873.56 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 56811.31 |
应付托管费 | 18463.65 |
应付销售服务费 | 24206.56 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 14019.5 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178518.49 |
负债合计 | 73184701.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 192237868.57 |
所有者权益合计 | 201403685.6 |
负债和所有者权益合计 | 274588387.17 |
资产: | |
银行存款 | 3555122.18 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 450976000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 450976000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9550579.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 482186.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 464563888.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 109999635.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 116284.24 |
应付托管费 | 37792.38 |
应付销售服务费 | 39189.17 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 14990.81 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60000.0 |
负债合计 | 110312286.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 339012399.87 |
所有者权益合计 | 354251602.17 |
负债和所有者权益合计 | 464563888.65 |
资产: | |
银行存款 | 44563991.23 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 703830000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 703830000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12949170.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2027996.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 763371158.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 199999700.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 238535.92 |
应付托管费 | 77524.2 |
应付销售服务费 | 147319.33 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 17395.89 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 193396.69 |
负债合计 | 200694952.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 537830787.39 |
所有者权益合计 | 562676206.23 |
负债和所有者权益合计 | 763371158.25 |
资产: | |
银行存款 | 3650753.6 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 527360000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 527360000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9322170.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 317093.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 540650016.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 49999855.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 199533.04 |
应付托管费 | 64848.24 |
应付销售服务费 | 93114.46 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 4524.56 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 165000.0 |
负债合计 | 50551811.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 479475470.15 |
所有者权益合计 | 490098205.81 |
负债和所有者权益合计 | 540650016.91 |
资产: | |
银行存款 | 369782985.4 |
结算备付金 | 65272727.27 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 378555000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 378555000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1398501707.75 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2152581.57 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 343288.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2214608290.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 360000000.0 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1269905.97 |
应付托管费 | 412719.43 |
应付销售服务费 | 957920.84 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 64435.8 |
负债合计 | 362721641.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1841524402.2 |
所有者权益合计 | 1851886649.04 |
负债和所有者权益合计 | 2214608290.58 |