| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.42% | 13.22% | 5.75% | 19.69% | -3.89% | -15.80% | -7.00% | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
1991|4108 | 10|4256 | 337|4240 | 112|4145 | 2442|3960 | 1926|3666 | 1259|2924 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
中下 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.5557 | 0.5557 | 4.47% | |
| 2024-04-25 | 0.5319 | 0.5319 | -1.41% | |
| 2024-04-24 | 0.5395 | 0.5395 | 4.15% | |
| 2024-04-23 | 0.518 | 0.518 | 3.33% | |
| 2024-04-22 | 0.5013 | 0.5013 | 2.14% |
截至2024-03-31 嘉实港股互联网产业核心资产混合A期末总份额为3.98亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.99亿份，赎回数为0.95亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 98.00 | 8674.31 | 9.75% |
| 00700 | 腾讯控股 | 30.00 | 8441.31 | 9.49% |
| 03888 | 金山软件 | 381.00 | 8345.44 | 9.38% |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 103.00 | 8270.28 | 9.30% |
| 01024 | 快手-W | 184.00 | 8183.57 | 9.20% |
| 00772 | 阅文集团 | 335.00 | 7947.77 | 8.94% |
| 00268 | 金蝶国际 | 971.00 | 7773.50 | 8.74% |
| 02015 | 理想汽车-W | 54.00 | 6043.65 | 6.80% |
| 02013 | 微盟集团 | 2363.00 | 4114.20 | 4.63% |
| 02400 | 心动公司 | 265.00 | 3819.75 | 4.29% |
