| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.19% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5637 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 97685291.4元 |
| 本期利润 | 139741599.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40633350.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0218元 |
| 期末基金资产净值 | 1946603355.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59239245.02元 |
| 本期利润 | 96490959.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63506427.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0209元 |
| 期末基金资产净值 | 3176011572.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81004555.65元 |
| 本期利润 | 52633106.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 162314595.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0517元 |
| 期末基金资产净值 | 3333264116.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46741849.51元 |
| 本期利润 | 59537645.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121468539.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0406元 |
| 期末基金资产净值 | 3185350945.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83854968.59元 |
| 本期利润 | 102935674.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74744894.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.025元 |
| 期末基金资产净值 | 3126561925.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36033860.79元 |
| 本期利润 | 60203102.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83006558.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.044元 |
| 期末基金资产净值 | 2004252836.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81293214.14元 |
| 本期利润 | 53700975.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47055759.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0249元 |
| 期末基金资产净值 | 1947071797.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38851371.58元 |
| 本期利润 | 42185540.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47000717.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0246元 |
| 期末基金资产净值 | 1999948521.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66628918.24元 |
| 本期利润 | 65788826.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50367272.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0263元 |
| 期末基金资产净值 | 2005540532.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31751477.89元 |
| 本期利润 | 33406418.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7063595.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.006元 |
| 期末基金资产净值 | 1211705866.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56479765.76元 |
| 本期利润 | 94611538.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0736元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50902424.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0431元 |
| 期末基金资产净值 | 1255707981.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27765569.92元 |
| 本期利润 | 37291478.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 144334990.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1067元 |
| 期末基金资产净值 | 1497540861.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50149240.36元 |
| 本期利润 | 47973605.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107421864.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0791元 |
| 期末基金资产净值 | 1464971355.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16889632.81元 |
| 本期利润 | 25495285.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91203834.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0625元 |
| 期末基金资产净值 | 1549586350.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55631669.56元 |
| 本期利润 | 15324138.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66091571.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0451元 |
| 期末基金资产净值 | 1532610977.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27987249.82元 |
| 本期利润 | 18867719.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123988430.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1558元 |
| 期末基金资产净值 | 929597895.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.168元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51085225.87元 |
| 本期利润 | 63105890.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96796410.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1207元 |
| 期末基金资产净值 | 917910519.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19252496.45元 |
| 本期利润 | 28430122.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38730095.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0763元 |
| 期末基金资产净值 | 556765644.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48752556.96元 |
| 本期利润 | 63534604.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0874元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21173572.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.039元 |
| 期末基金资产净值 | 565659442.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25552637.17元 |
| 本期利润 | 40567397.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42506002.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0495元 |
| 期末基金资产净值 | 901440237.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17528823.32元 |
| 本期利润 | 3197053.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3184326.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0036元 |
| 期末基金资产净值 | 885611398.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
