| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9771 | 2.18% |
| 华宝标普美国消费人民… | 2.34 | 2.18% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9741 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4651 | 1.93% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4649 | 1.93% |
| 华宝添益B | 0.4709 | 1.74% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4002 | 1.68% |
| 华宝现金添益A | 0.4054 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1732712.59 |
| 存出保证金 | 193283.99 |
| 交易性金融资产 | 495265156.26 |
| 股票投资 | 495265156.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 124148.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 541013664.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3258435.87 |
| 应付赎回款 | 315272.66 |
| 应付管理人报酬 | 553101.95 |
| 应付托管费 | 92183.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2432567.84 |
| 负债合计 | 6651561.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172017551.86 |
| 所有者权益合计 | 534362102.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 541013664.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45683604.78 |
| 结算备付金 | 1814459.78 |
| 存出保证金 | 235249.3 |
| 交易性金融资产 | 580651913.86 |
| 股票投资 | 580651913.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 332349.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 485311.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 629202888.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 477588.33 |
| 应付赎回款 | 256205.04 |
| 应付管理人报酬 | 783141.34 |
| 应付托管费 | 130523.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2633111.06 |
| 负债合计 | 4280569.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 177759581.94 |
| 所有者权益合计 | 624922319.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 629202888.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69535663.33 |
| 结算备付金 | 773416.26 |
| 存出保证金 | 165610.76 |
| 交易性金融资产 | 579030053.53 |
| 股票投资 | 579030053.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74843.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105767.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 649685355.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 124911.78 |
| 应付管理人报酬 | 815829.9 |
| 应付托管费 | 135971.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2865911.23 |
| 负债合计 | 3942624.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 180665145.69 |
| 所有者权益合计 | 645742731.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 649685355.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85001167.4 |
| 结算备付金 | 275866.22 |
| 存出保证金 | 102734.87 |
| 交易性金融资产 | 641381268.71 |
| 股票投资 | 641381268.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 297396.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 727058433.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11085344.51 |
| 应付赎回款 | 1063719.73 |
| 应付管理人报酬 | 844721.03 |
| 应付托管费 | 140786.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2471167.25 |
| 负债合计 | 15605739.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184561152.79 |
| 所有者权益合计 | 711452694.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 727058433.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81250514.15 |
| 结算备付金 | 322937.22 |
| 存出保证金 | 183972.24 |
| 交易性金融资产 | 813614887.85 |
| 股票投资 | 813614887.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18229.19 |
| 应收利息 | 9079.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1320329.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 896719949.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8.22 |
| 应付赎回款 | 1244872.51 |
| 应付管理人报酬 | 1137365.16 |
| 应付托管费 | 189560.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171619.14 |
| 负债合计 | 5051299.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188480132.39 |
| 所有者权益合计 | 891668650.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 896719949.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104655096.27 |
| 结算备付金 | 1413296.9 |
| 存出保证金 | 231744.31 |
| 交易性金融资产 | 823535676.62 |
| 股票投资 | 823535676.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6194174.66 |
| 应收利息 | 9173.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1093013.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 937132175.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 557087.17 |
| 应付赎回款 | 7439157.96 |
| 应付管理人报酬 | 1076795.9 |
| 应付托管费 | 179465.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93501.74 |
| 负债合计 | 13830221.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 221055807.36 |
| 所有者权益合计 | 923301953.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 937132175.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 114921823.2 |
| 结算备付金 | 707132.16 |
| 存出保证金 | 215452.76 |
| 交易性金融资产 | 894155008.19 |
| 股票投资 | 894155008.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20669709.95 |
| 应收利息 | 11310.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 501550.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1031181987.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10906879.63 |
| 应付管理人报酬 | 1221790.92 |
| 应付托管费 | 203631.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182766.53 |
| 负债合计 | 16411900.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 272861733.92 |
| 所有者权益合计 | 1014770086.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1031181987.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73695082.61 |
| 结算备付金 | 1430249.26 |
| 存出保证金 | 479686.59 |
| 交易性金融资产 | 976966521.44 |
| 股票投资 | 976966521.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8684711.11 |
| 应收利息 | 15752.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7962844.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1069234847.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14056721.9 |
| 应付管理人报酬 | 1192677.34 |
| 应付托管费 | 198779.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92186.66 |
| 负债合计 | 20145274.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 362046817.55 |
| 所有者权益合计 | 1049089573.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1069234847.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 186123986.45 |
| 结算备付金 | 4796532.11 |
| 存出保证金 | 844352.08 |
| 交易性金融资产 | 846133443.23 |
| 股票投资 | 846133443.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 48767.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 274805.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1038221887.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4470883.31 |
| 应付管理人报酬 | 1290831.17 |
| 应付托管费 | 215138.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171268.98 |
| 负债合计 | 13831766.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 511203001.22 |
| 所有者权益合计 | 1024390121.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1038221887.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 244842562.57 |
| 结算备付金 | 6290504.86 |
| 存出保证金 | 1031059.99 |
| 交易性金融资产 | 901172177.12 |
| 股票投资 | 901172177.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 48643245.98 |
| 应收利息 | 51011.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 73231.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1202103793.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 965655.83 |
| 应付管理人报酬 | 1403262.2 |
| 应付托管费 | 233877.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95582.12 |
| 负债合计 | 8703951.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 723169406.05 |
| 所有者权益合计 | 1193399842.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1202103793.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 211911684.1 |
| 结算备付金 | 8918023.96 |
| 存出保证金 | 824831.06 |
| 交易性金融资产 | 644581349.76 |
| 股票投资 | 644581349.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8139390.29 |
| 应收利息 | 53810.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109993.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 874539083.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7745639.8 |
| 应付赎回款 | 255458.89 |
| 应付管理人报酬 | 1131770.01 |
| 应付托管费 | 188628.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340111.43 |
| 负债合计 | 14502345.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 625011283.26 |
| 所有者权益合计 | 860036737.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 874539083.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 156605177.88 |
| 结算备付金 | 2575915.75 |
| 存出保证金 | 885870.6 |
| 交易性金融资产 | 930116969.64 |
| 股票投资 | 930116969.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31758.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6235747.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1096451438.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4428325.57 |
| 应付赎回款 | 885626.58 |
| 应付管理人报酬 | 1314508.3 |
| 应付托管费 | 219084.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160493.59 |
| 负债合计 | 14282931.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 632701808.59 |
| 所有者权益合计 | 1082168507.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1096451438.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 296972300.45 |
| 结算备付金 | 7125194.47 |
| 存出保证金 | 767974.95 |
| 交易性金融资产 | 979493905.1 |
| 股票投资 | 979493905.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 68773.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 403504.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1284831652.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12565204.8 |
| 应付赎回款 | 1306984.74 |
| 应付管理人报酬 | 1628299.33 |
| 应付托管费 | 271383.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281489.06 |
| 负债合计 | 24871516.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 702108564.42 |
| 所有者权益合计 | 1259960136.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1284831652.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 353936492.33 |
| 结算备付金 | 8750636.57 |
| 存出保证金 | 999323.65 |
| 交易性金融资产 | 1095569338.19 |
| 股票投资 | 1095569338.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 85729.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67460.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1459408981.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32027395.39 |
| 应付赎回款 | 4296204.63 |
| 应付管理人报酬 | 1718602.62 |
| 应付托管费 | 286433.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 525526.39 |
| 负债合计 | 52613236.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 844802992.09 |
| 所有者权益合计 | 1406795745.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1459408981.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 376342414.15 |
| 结算备付金 | 8850687.54 |
| 存出保证金 | 1651943.65 |
| 交易性金融资产 | 1389429224.57 |
| 股票投资 | 1389429224.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 93168.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 200277.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1776567715.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2035903.54 |
| 应付管理人报酬 | 2324051.9 |
| 应付托管费 | 387341.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 540000.0 |
| 负债合计 | 33191204.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1026904452.09 |
| 所有者权益合计 | 1743376511.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1776567715.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 425638583.05 |
| 结算备付金 | 20217653.5 |
| 存出保证金 | 3688596.2 |
| 交易性金融资产 | 2386014745.38 |
| 股票投资 | 2386014745.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27775917.23 |
| 应收利息 | 99560.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1303239.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2864738295.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39005204.78 |
| 应付赎回款 | 14527289.76 |
| 应付管理人报酬 | 3397008.35 |
| 应付托管费 | 566168.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 436674.39 |
| 负债合计 | 92824722.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1445815381.97 |
| 所有者权益合计 | 2771913572.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 2864738295.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 485441184.86 |
| 结算备付金 | 60824977.42 |
| 存出保证金 | 7081616.89 |
| 交易性金融资产 | 3879828277.93 |
| 股票投资 | 3879828277.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 91174476.26 |
| 应收利息 | 144888.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33395046.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4557890468.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5016282.01 |
| 应付赎回款 | 34345601.12 |
| 应付管理人报酬 | 5471162.6 |
| 应付托管费 | 911860.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 439919.98 |
| 负债合计 | 98421660.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1869347722.3 |
| 所有者权益合计 | 4459468807.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 4557890468.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 559800568.6 |
| 结算备付金 | 59948628.13 |
| 存出保证金 | 1781836.92 |
| 交易性金融资产 | 1879385127.93 |
| 股票投资 | 1879385127.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 162291.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2501078453.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25001868.94 |
| 应付赎回款 | 335794434.89 |
| 应付管理人报酬 | 4482985.51 |
| 应付托管费 | 747164.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1596510.94 |
| 负债合计 | 399936956.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 887115890.18 |
| 所有者权益合计 | 2101141497.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 2501078453.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43686958.46 |
| 结算备付金 | 3611801.86 |
| 存出保证金 | 216491.85 |
| 交易性金融资产 | 249023145.04 |
| 股票投资 | 249023145.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9993.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 424283.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 296972673.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14060564.97 |
| 应付赎回款 | 2051058.67 |
| 应付管理人报酬 | 362266.76 |
| 应付托管费 | 60377.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 583698.96 |
| 负债合计 | 20183492.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 236737169.71 |
| 所有者权益合计 | 276789181.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 296972673.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90190670.12 |
| 结算备付金 | 621278.95 |
| 存出保证金 | 268223.48 |
| 交易性金融资产 | 375889914.72 |
| 股票投资 | 375889914.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7956505.88 |
| 应收利息 | 20026.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1665938.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 476612558.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1723494.85 |
| 应付赎回款 | 2716159.93 |
| 应付管理人报酬 | 627070.1 |
| 应付托管费 | 104511.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 375668.61 |
| 负债合计 | 7666220.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 456489019.46 |
| 所有者权益合计 | 468946337.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 476612558.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 264122721.57 |
| 结算备付金 | 3882041.56 |
| 存出保证金 | 369423.14 |
| 交易性金融资产 | 921775138.66 |
| 股票投资 | 921165689.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 609448.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 53013.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1435040.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1191637378.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5993708.96 |
| 应付赎回款 | 8375731.68 |
| 应付管理人报酬 | 1442737.07 |
| 应付托管费 | 240456.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370206.92 |
| 负债合计 | 18712036.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1114290971.15 |
| 所有者权益合计 | 1172925342.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1191637378.86 |
