| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9771 | 2.18% |
| 华宝标普美国消费人民… | 2.34 | 2.18% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9741 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4651 | 1.93% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4649 | 1.93% |
| 华宝添益B | 0.4709 | 1.74% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4002 | 1.68% |
| 华宝现金添益A | 0.4054 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45361333.17元 |
| 本期利润 | -80135767.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4545元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 362344550.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1064元 |
| 期末基金资产净值 | 534362102.79元 |
| 期末基金份额净值 | 3.106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 239.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 85535714.5元 |
| 本期利润 | -9801429.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 447162737.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.5155元 |
| 期末基金资产净值 | 624922319.0元 |
| 期末基金份额净值 | 3.516元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 284.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -67894784.34元 |
| 本期利润 | -215918421.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.1747元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 465077585.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.5743元 |
| 期末基金资产净值 | 645742731.1元 |
| 期末基金份额净值 | 3.574元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 291.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21959922.59元 |
| 本期利润 | -164788595.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8849元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 526891541.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.8548元 |
| 期末基金资产净值 | 711452694.35元 |
| 期末基金份额净值 | 3.855元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 321.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 325812539.82元 |
| 本期利润 | 219359784.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 600170011.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.1843元 |
| 期末基金资产净值 | 891668650.4元 |
| 期末基金份额净值 | 4.731元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 417.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 183572242.32元 |
| 本期利润 | 105127967.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 552809059.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.5008元 |
| 期末基金资产净值 | 923301953.69元 |
| 期末基金份额净值 | 4.177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 357.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 429968935.47元 |
| 本期利润 | 623406933.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.7008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 63.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 85.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 475214296.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7416元 |
| 期末基金资产净值 | 1014770086.75元 |
| 期末基金份额净值 | 3.719元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 306.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 182196992.71元 |
| 本期利润 | 364056170.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 345684456.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9548元 |
| 期末基金资产净值 | 1049089573.21元 |
| 期末基金份额净值 | 2.898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 217.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 304031397.85元 |
| 本期利润 | 417937488.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 266125806.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5206元 |
| 期末基金资产净值 | 1024390121.13元 |
| 期末基金份额净值 | 2.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50365937.25元 |
| 本期利润 | 192926865.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2715元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 89347784.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1236元 |
| 期末基金资产净值 | 1193399842.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.65元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -193677321.32元 |
| 本期利润 | -261992914.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41404680.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0662元 |
| 期末基金资产净值 | 860036737.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.376元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28030320.67元 |
| 本期利润 | -53061660.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0814元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 209295478.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3308元 |
| 期末基金资产净值 | 1082168507.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.71元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25058819.62元 |
| 本期利润 | 72651049.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0863元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 264198861.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3763元 |
| 期末基金资产净值 | 1259960136.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.795元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -153172029.6元 |
| 本期利润 | -33034522.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 177420467.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.21元 |
| 期末基金资产净值 | 1406795745.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.665元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1011678015.1元 |
| 本期利润 | -1201238133.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8449元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -46.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 382155748.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3721元 |
| 期末基金资产净值 | 1743376511.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.698元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -970848839.6元 |
| 本期利润 | -934744488.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5671元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 588179954.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4068元 |
| 期末基金资产净值 | 2771913572.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.917元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 930028333.18元 |
| 本期利润 | 1058424004.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 123.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1728750610.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9248元 |
| 期末基金资产净值 | 4459468807.81元 |
| 期末基金份额净值 | 2.386元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 161.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1018910970.87元 |
| 本期利润 | 834415238.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2796元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 121.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1089580210.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2282元 |
| 期末基金资产净值 | 2101141497.32元 |
| 期末基金份额净值 | 2.369元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 159.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 103509596.52元 |
| 本期利润 | 80673733.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1714元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40052011.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1692元 |
| 期末基金资产净值 | 276789181.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43256148.15元 |
| 本期利润 | 31776939.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12457318.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0273元 |
| 期末基金资产净值 | 468946337.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1318254.41元 |
| 本期利润 | 47890493.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6931683.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0062元 |
| 期末基金资产净值 | 1172925342.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.3% |
